ETS PEHAU

428 RUE LOUIS SOURGEN - 40170 LIT-ET-MIXE
05 58 42 86 56
contact@pehau-sarl.com
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
594.64 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
189.85 K €
2023
Profitabilité
-1.3 %
2023
EBITDA
-2.27 K €
2023
Résultat net
-7.82 K €
2023
Trésorerie
58.77 K €
2023
BFR
200.1 K €
2023
Dettes +1 an
168.12 K €
2023
Endettement
217.99 K €
2023
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
18
client

Informations légales et juridiques

RCS
DAX 340204452
SIREN
340204452
SIRET
34020445200015
N° TVA
FR29340204452
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/01/1987
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
1610A
Type d'activité
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Francois Pehau
Téléphone
05 58 42 86 56
Email
contact@pehau-sarl.com
Site web
https://www.pehau-sarl.com/

À propos de ETS PEHAU

La fiche juridique de ETS PEHAU rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1987 forme son point de départ officiel.

Implantée à LIT-ET-MIXE, avec le code postal 40170, ETS PEHAU est rattachée à « sciage et rabotage du bois, hors imprégnation » sous le code 1610A, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 594.64 K € cinq cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quarante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -7.82 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de ETS PEHAU mentionnent une trésorerie de 58.77 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ETS PEHAU présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Francois Pehau apparaît comme Gérant de ETS PEHAU, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 594.64 K 633.15 K 682.59 K 564.91 K
Marge brute (€) 189.85 K 209.91 K 247.45 K 212.12 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 5.53 K - -
EBITDA (€) -2.27 K 2.47 K 49.26 K -11.33 K
EBITDA - EBE (€) - 3.06 K - -
Résultat d'exploitation (€) -8 K -3.3 K 44.72 K -14.44 K
Résultat net (€) -7.82 K -3.41 K 44.72 K -14.82 K
Taux de marge nette (%) -1.31 -0.54 6.55 -2.62
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.76 -4.94 61.71 -53.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -2.8 -0.93 11.45 -4.05
Valeur ajoutée (€) * 161.62 K 180.61 K 216.81 K 172.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.18 28.53 31.76 30.49
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 31.93 33.15 36.25 37.55
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.38 0.39 7.22 -2.01
Taux de marge opérationnelle (%) - 0.87 - -
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 200.1 K 291.23 K 288.82 K 259.04 K
BFRE (€) 121.02 K 115.57 K 112.49 K 121.8 K
BFRHE (€) 20.31 K 18.9 K 22.93 K 12.93 K
BFR en jours de CA (j) 122.83 167.89 154.44 167.37
BFRE en jours de CA (j) 74.29 66.62 60.15 78.7
BFRHE en jours de CA (j) 33.08 M 32.79 M 42.89 M 20.01 M
Délais de paiement clients (j) 17.35 14.06 23.33 20.92
Délais de paiement fournisseurs (j) 33.08 30.92 45.63 44.71
Ratio des stocks / CA (%) 0.26 0.25 0.23 0.33
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 2.9 K - -
Dette nette (€) -159.22 K -142.04 K -164.58 K -214.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 0.46 - -
Font de roulement (€) 200.1 K 291.23 K 288.82 K 259.04 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 58.77 K 156.75 K 153.4 K 124.31 K
Dettes financières (€) 168.12 K 247.83 K 247.18 K 249.11 K
Capacité de remboursement (€) - -49.01 - -
Ratio d'endettement (%) -260.03 -205.72 -227.15 -772.55
Autonomie financière (%) 0.36 0.28 0.29 0.11
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 49.88 K 50.97 K 70.8 K 89.51 K
Liquidité générale 42.89 62.58 63.86 48.71
Liquidité réduite 42.89 62.58 63.86 48.71
Couverture de la dette -0.62 -0.23 2.34 -0.32
Salaires et charges sociales (€) 182.73 K 197.73 K 190.71 K 215.36 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 25.98 26.55 23.45 30.99
Impôts sur les bénéfices (€) -180 - - -

Dirigeants de ETS PEHAU

Gérant
Francois Pehau

Sites et établissements déclarés

ETS PEHAU
34020445200015
428 RUE LOUIS SOURGEN 40170 LIT-ET-MIXE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
ETS PEHAU
34020445200023
LD CAP DE L'HOMY 40170 LIT-ET-MIXE
4711B - Commerce d'alimentation générale

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour ETS PEHAU ?
Concernant ETS PEHAU, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETS PEHAU ?
Francois Pehau figure comme Gérant pour ETS PEHAU.
À combien se situe l’activité déclarée de ETS PEHAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETS PEHAU est indiqué à 594.64 K €.
Quelle activité administrative caractérise ETS PEHAU ?
ETS PEHAU relève du code d’activité 1610A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETS PEHAU ?
Concernant ETS PEHAU, la synthèse comptable présente un résultat net de -7.82 K € en 2023, une trésorerie de 58.77 K € et une rentabilité de -1.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETS PEHAU ?
Sur la fiche de ETS PEHAU, la valeur fournisseurs affichée est de 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ETS PEHAU ?
Sur la fiche de ETS PEHAU, la valeur clients affichée est de 17 jours.