Chiffre d'affaires
1.94 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.29 M €
2023
Profitabilité
14.7 %
2023
EBITDA
402.27 K €
2023
Résultat net
285.8 K €
2023
Trésorerie
749.27 K €
2023
BFR
1.08 M €
2022
Dettes +1 an
1.5 K €
2022
Endettement
291.33 K €
2023
Délai paiement
65
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 340208388
SIREN
340208388
SIRET
34020838800017
N° TVA
FR03340208388
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/01/1987
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
K-bis
Disponible
Dirigeant
Laura Di Gregorio
Téléphone
04 94 96 19 69
Email
contact@stores-meretsoleil.fr
Site web
NC
À propos de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL
La fiche juridique de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1987 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINTE-MAXIME, avec le code postal 83120, SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.94 M € un million neuf cent quarante-deux mille quatre cent soixante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 285.8 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL mentionnent une trésorerie de 749.27 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Laura Di Gregorio apparaît comme Président de SAS de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | - | - | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | - | - | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 397.67 K | - | - | 224.99 K |
| EBITDA (€) | 402.27 K | - | - | 238.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.6 K | - | - | -13.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 372.48 K | - | - | 201.03 K |
| Résultat net (€) | 285.8 K | - | - | 151.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.71 | - | - | 7.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.53 | - | - | 9.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.59 | - | - | 7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | - | - | 931.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.38 | - | - | 47.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.54 | - | - | 65.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.71 | - | - | 12.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.47 | - | - | 11.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | - | 1.08 M | 953.18 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | 514.57 K | 128.41 K | 160.43 K | 252.78 K |
| BFRHE (€) | -247.2 K | 37.93 K | -36.97 K | 8.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 202.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.69 | - | - | 47.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.32 Md | - | - | 46.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.18 | - | - | 101.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 64.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 315.61 K | - | - | 189.66 K |
| Dette nette (€) | 457.95 K | 560.68 K | 248.48 K | 330.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.25 | - | - | 9.7 |
| Font de roulement (€) | - | - | 868.27 K | 1.08 M |
| Couverture du BFR | - | - | 91.09 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 749.27 K | 908.78 K | 746.92 K | 821.81 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 765 | 13.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.45 | - | - | 1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.7 | 34.49 | 17.27 | 19.88 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.88 K | 126.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 339.34 K | 412.76 K | 469.09 K |
| Liquidité générale | 394.23 | 362.04 | 239.71 | 281.02 |
| Liquidité réduite | 394.23 | 362.04 | 239.71 | 281.02 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 883.02 K | - | - | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.98 | - | - | 33.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.82 K | - | - | 52.32 K |
Dirigeants de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL
34020838800017
ROUTE DU PLAN DE LA TOUR
83120
SAINTE-MAXIME
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL
34020838800025
573 AVENUE DE TUTTLINGEN
83300
DRAGUIGNAN
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL ?
Concernant SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL ?
Laura Di Gregorio apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL.
À combien se situe l’activité déclarée de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL est indiqué à 1.94 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL ?
SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL relève du code d’activité 4332A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL ?
Sur la fiche de SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL, les données financières font apparaître un résultat net de 285.8 K € en 2023, une trésorerie de 749.27 K € et une rentabilité de 14.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL ?
Concernant SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 64 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL ?
Concernant SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL, le repère clients ressort à 73 jours.