Chiffre d'affaires
8.66 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.44 M €
2022
Profitabilité
19.2 %
2022
EBITDA
2.3 M €
2022
Résultat net
1.66 M €
2022
Trésorerie
12.81 M €
2025
BFR
10.63 M €
2025
Dettes +1 an
736 €
2025
Endettement
3.57 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
39
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 341824266
SIREN
341824266
SIRET
34182426600033
N° TVA
FR62341824266
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39 K €
Date de création
01/06/1987
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
K-bis
Disponible
À propos de SANI THERMIC
SANI THERMIC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1987.
À ROISSY-EN-BRIE (77680), SANI THERMIC développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » ; le code 4322B en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 8.66 M €, soit huit millions six cent soixante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-seize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.66 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SANI THERMIC affiche une trésorerie de 12.81 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SANI THERMIC déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SANI THERMIC est associé à Mickael Mullet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 8.66 M | 11.18 M |
| Marge brute (€) | - | - | 4.44 M | 4.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.36 M | 1.84 M |
| EBITDA (€) | - | - | 2.3 M | 1.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 55.38 K | 224.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 2.25 M | 1.58 M |
| Résultat net (€) | - | - | 1.66 M | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 19.19 | 12.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.43 | 21.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.35 | 11.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 4.19 M | 3.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 48.37 | 35.02 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.25 | 39.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 26.55 | 14.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 27.19 | 16.45 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 10.63 M | 9.78 M | 10.21 M | 8.09 M |
| BFRE (€) | -2.3 M | -2.79 M | -3.53 M | -2.59 M |
| BFRHE (€) | 122.52 K | 343.61 K | 168.05 K | 63.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 430.24 | 264.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -148.79 | -84.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.99 Md | 1.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 38.01 | 47.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 136.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.04 M | 1.81 M |
| Dette nette (€) | 9.24 M | 8.09 M | 9.18 M | 6.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.58 | 16.16 |
| Font de roulement (€) | 8.98 M | 8.3 M | 8.46 M | 6.59 M |
| Couverture du BFR | 84.46 | 84.88 | 82.87 | 81.43 |
| Trésorerie (€) | 12.81 M | 12.23 M | 13.57 M | 10.57 M |
| Dettes financières (€) | 736 | 790 | 50.69 K | 2.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 4.49 | 3.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 101.74 | 95.6 | 107.31 | 97.22 |
| Autonomie financière (%) | 12.34 K | 10.72 K | 168.72 | 3.29 K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.56 M | 4.13 M | 4.3 M | 3.96 M |
| Liquidité générale | 397.9 | 336.46 | 330.03 | 297.17 |
| Liquidité réduite | 397.9 | 336.46 | 330.03 | 297.17 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.84 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.06 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.37 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 592.96 K | 620.75 K |
Dirigeants de SANI THERMIC
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SANI THERMIC
34182426600033
5 RUE DENIS PAPIN
77680
ROISSY-EN-BRIE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
SANI THERMIC
34182426600025
13 AVENUE CHARLES ROUXEL
77340
PONTAULT-COMBAULT
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
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9 Av Aristide Briand
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37 Avenue De L'OPera
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SANI THERMIC ?
Concernant SANI THERMIC, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SANI THERMIC ?
Mickael Mullet figure comme Président de SAS pour SANI THERMIC.
À combien se situe l’activité déclarée de SANI THERMIC ?
Le montant d’activité publié concernant SANI THERMIC est indiqué à 8.66 M €.
Sous quel code d’activité est classée SANI THERMIC ?
SANI THERMIC est référencée avec le code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SANI THERMIC ?
Pour SANI THERMIC, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.66 M € en 2022, une trésorerie de 12.81 M € et une rentabilité de 19.19 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SANI THERMIC ?
Pour SANI THERMIC, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 199 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SANI THERMIC ?
Pour SANI THERMIC, la valeur clients affichée est de 38 jours.