Chiffre d'affaires
3.98 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.81 M €
2024
Profitabilité
0.5 %
2024
EBITDA
102.51 K €
2024
Résultat net
21.77 K €
2024
Trésorerie
229.73 K €
2024
BFR
965.36 K €
2024
Dettes +1 an
485.62 K €
2024
Endettement
4.04 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
DUNKERQUE 342011145
SIREN
342011145
SIRET
34201114500022
N° TVA
FR39342011145
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
771.4 K €
Date de création
01/07/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3320A
Type d'activité
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ADS
ADS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1987.
À GRANDE-SYNTHE (59760), ADS développe une activité décrite comme « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie » ; le code 3320A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.98 M €, soit trois millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent trente-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 21.77 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ADS affiche une trésorerie de 229.73 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ADS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ADS est associé à CEDRES INDUSTRIES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.98 M | 3.35 M | 3.81 M | 3.76 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 998.28 K | 1.64 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.76 K | -85.42 K | 13.28 K | -257.43 K |
| EBITDA (€) | 102.51 K | -69.5 K | 27.53 K | -249.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.75 K | -15.91 K | -14.25 K | -8.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.04 K | -116.06 K | -19.39 K | -297.98 K |
| Résultat net (€) | 21.77 K | -103.99 K | -63.85 K | -268.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.55 | -3.1 | -1.67 | -7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.86 | 13.26 | 9.39 | 43.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | -3.31 | -3.19 | -10.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 900.65 K | 1.02 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.27 | 26.88 | 26.85 | 28.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.41 | 29.8 | 42.93 | 28.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | -2.07 | 0.72 | -6.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.6 | -2.55 | 0.35 | -6.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 965.36 K | 581.81 K | -148.02 K | 262.8 K |
| BFRE (€) | -683.23 K | -934.69 K | -1.3 M | -901.39 K |
| BFRHE (€) | 99.53 K | 478.53 K | 842.67 K | 658.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.57 | 63.39 | -14.17 | 25.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.69 | -101.84 | -124.57 | -87.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 Md | 4.39 Md | 8.8 Md | 6.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 129 | 153.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.27 K | -57.42 K | -16.92 K | -207.65 K |
| Dette nette (€) | -3.81 M | -3.79 M | -2.42 M | -2.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.64 | -1.71 | -0.44 | -5.52 |
| Font de roulement (€) | -362.95 K | -330.05 K | -232.23 K | -144.41 K |
| Couverture du BFR | -37.6 | -56.73 | 156.89 | -54.95 |
| Trésorerie (€) | 229.73 K | 135.9 K | 261.54 K | 134.23 K |
| Dettes financières (€) | 485.62 K | 542.35 K | 560.23 K | 604.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -58.34 | 66.05 | 143.12 | 14.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 499.63 | 483.78 | 356.06 | 475.34 |
| Autonomie financière (%) | -1.57 | -1.45 | -1.21 | -1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 2.47 M | 2.04 M | 2.05 M |
| Liquidité générale | 73.88 | 66.98 | 60.95 | 57.06 |
| Liquidité réduite | 73.88 | 66.98 | 60.95 | 57.06 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.18 | -0.12 | -0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.47 M | 1.24 M | 1.25 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.75 | 25.81 | 23.1 | 27.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.71 K | -34.48 K | -20.88 K | -96.69 K |
Dirigeants de ADS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ADS
34201114500022
1 RUE GIUSEPPE GARIBALDI
59760
GRANDE-SYNTHE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
ADS
34201114500014
QUAI DES AMERICAINS
59140
DUNKERQUE
-
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- 59140
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ADS ?
Sur la fiche de ADS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ADS ?
CEDRES INDUSTRIES figure comme Président de SAS pour ADS.
À combien se situe l’activité déclarée de ADS ?
Le montant d’activité publié concernant ADS s’élève à 3.98 M €.
Quelle activité administrative caractérise ADS ?
ADS est référencée avec le code d’activité 3320A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ADS ?
Pour ADS, les données financières font apparaître un résultat net de 21.77 K € en 2024, une trésorerie de 229.73 K € et une rentabilité de 0.55 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ADS ?
Sur la fiche de ADS, le repère fournisseurs ressort à 270 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ADS ?
Sur la fiche de ADS, la valeur clients affichée est de 249 jours.