Chiffre d'affaires
1.94 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
607.65 K €
2024
Profitabilité
8.7 %
2024
EBITDA
232.77 K €
2024
Résultat net
169.22 K €
2024
Trésorerie
377.41 K €
2024
BFR
628.17 K €
2024
Dettes +1 an
1.79 K €
2024
Endettement
274.05 K €
2024
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
44
client
Informations légales et juridiques
RCS
COLMAR 342324977
SIREN
342324977
SIRET
34232497700020
N° TVA
FR53342324977
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
242 K €
Date de création
01/09/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5229B
Type d'activité
Affrètement et organisation des transports
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CATEXE
CATEXE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1987.
À COLMAR (68000), CATEXE développe une activité décrite comme « affrètement et organisation des transports » ; le code 5229B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-cinq mille cent vingt-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 169.22 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CATEXE affiche une trésorerie de 377.41 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CATEXE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CATEXE est associé à LC HOLDING, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.67 M | 1.56 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 607.65 K | 518.33 K | 489.65 K | 565.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.56 K | 148.45 K | 121.58 K | 239.31 K |
| EBITDA (€) | 232.77 K | 151.06 K | 132.28 K | 255.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.21 K | -2.61 K | -10.7 K | -15.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.96 K | 137.11 K | 120.11 K | 247.37 K |
| Résultat net (€) | 169.22 K | 117.02 K | 119.57 K | 186.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.74 | 7.01 | 7.66 | 11.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.15 | 14.13 | 11.27 | 17.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.37 | 10.99 | 9.43 | 14.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 486.29 K | 458.26 K | 412.92 K | 515.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.13 | 27.45 | 26.47 | 33.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.4 | 31.05 | 31.39 | 36.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.03 | 9.05 | 8.48 | 16.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.91 | 8.89 | 7.79 | 15.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 628.17 K | 784 K | 997.75 K | 1.03 M |
| BFRE (€) | -20.21 K | 20.66 K | 69.57 K | 31.23 K |
| BFRHE (€) | 241.53 K | 504.76 K | 517.3 K | 169.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.48 | 171.43 | 233.45 | 240.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.81 | 4.52 | 16.28 | 7.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 2.31 Md | 2.21 Md | 723.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.13 | 45.92 | 69.14 | 56.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.41 | 18.92 | 37.49 | 31.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.05 K | 132.15 K | 133.29 K | 205.71 K |
| Dette nette (€) | 103.36 K | 16.44 K | 202.53 K | 585.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.46 | 7.92 | 8.54 | 13.2 |
| Font de roulement (€) | 598.73 K | 774.4 K | 994.99 K | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 95.31 | 98.77 | 99.72 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 377.41 K | 253.48 K | 409.55 K | 824.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.79 K | 1.83 K | 3.07 K | 3.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.56 | 0.12 | 1.52 | 2.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.97 | 1.99 | 19.09 | 54.89 |
| Autonomie financière (%) | 360.95 | 453.18 | 345.25 | 351.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 242.82 K | 225.6 K | 201.19 K | 232.67 K |
| Liquidité générale | 315.05 | 409.82 | 565.9 | 510.32 |
| Liquidité réduite | 315.05 | 409.82 | 565.9 | 510.32 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.71 | 1.33 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 345.55 K | 371.1 K | 352.94 K | 327.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.64 | 15.99 | 15.87 | 15.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.79 K | 37.82 K | 25.37 K | 68.02 K |
Dirigeants de CATEXE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CATEXE
34232497700020
31 RUE DES FRERES LUMIERE
68000
COLMAR
5229B - Affrètement et organisation des transports
CATEXE
34232497700012
31 RUE DES JARDINS
68000
COLMAR
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10 Rue Timken
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CATEXE ?
Sur la fiche de CATEXE, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CATEXE ?
LC HOLDING est renseigné comme Président de SAS chez CATEXE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CATEXE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CATEXE est indiqué à 1.94 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CATEXE ?
CATEXE présente le code NAF/APE 5229B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CATEXE ?
Pour CATEXE, la synthèse comptable présente un résultat net de 169.22 K € en 2024, une trésorerie de 377.41 K € et une rentabilité de 8.74 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CATEXE ?
Sur la fiche de CATEXE, le repère fournisseurs ressort à 13 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CATEXE ?
Concernant CATEXE, le repère clients ressort à 43 jours.