Chiffre d'affaires
2.02 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.03 M €
2024
Profitabilité
3.7 %
2024
EBITDA
223.42 K €
2024
Résultat net
74.34 K €
2024
Trésorerie
127.46 K €
2024
BFR
-298.68 K €
2024
Dettes +1 an
429.07 K €
2024
Endettement
1.14 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
49
client
Informations légales et juridiques
RCS
SOISSONS 342327210
SIREN
342327210
SIRET
34232721000015
N° TVA
FR59342327210
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
14/07/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
K-bis
Disponible
À propos de SARL SAINT FEREOL
La fiche juridique de SARL SAINT FEREOL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1987 sert son point de départ officiel.
Implantée à ESSOMES-SUR-MARNE, avec le code postal 02400, SARL SAINT FEREOL est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.02 M € deux millions seize mille cent trente-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 74.34 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SARL SAINT FEREOL mentionnent une trésorerie de 127.46 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SARL SAINT FEREOL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 2.03 M | 1.81 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 1.05 M | 877.83 K | 608.57 K |
| EBITDA (€) | 223.42 K | -14.22 K | -55.07 K | -50.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.25 K | -14.22 K | -55.07 K | -50.25 K |
| Résultat net (€) | 74.34 K | -25.84 K | -63.31 K | -88.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | -1.27 | -3.49 | -6.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.13 | -26.36 | -51.12 | -47.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.64 | -1.58 | -3.3 | -4.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 916.65 K | 931.56 K | 780.87 K | 675.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.47 | 45.82 | 43.05 | 47.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.01 | 51.47 | 48.4 | 42.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.08 | -0.7 | -3.04 | -3.5 |
| BFR (€) | -298.68 K | -270.59 K | -81.92 K | 51.04 K |
| BFRE (€) | -648 K | -648.65 K | -900.62 K | -896.13 K |
| BFRHE (€) | 221.87 K | 203.18 K | 499.65 K | 297.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | -54.07 | -48.58 | -16.48 | 12.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -117.31 | -116.45 | -181.23 | -227.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | 1.13 Md | 2.48 Md | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.41 | 75.06 | 96.63 | 74.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.36 M | -1.48 M | -1.32 M |
| Font de roulement (€) | -309.29 K | -286.74 K | -93.67 K | 39.43 K |
| Couverture du BFR | 103.55 | 105.97 | 114.34 | 77.25 |
| Trésorerie (€) | 127.46 K | 174.88 K | 319.05 K | 649.87 K |
| Dettes financières (€) | 418.47 K | 622.43 K | 861.01 K | 1.02 M |
| Ratio d'endettement (%) | -590.24 | -1.39 K | -1.19 K | -703.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 715.66 K | 896.23 K | 922.03 K | 930.64 K |
| Liquidité générale | 35.7 | 39.93 | 46.1 | 49.32 |
| Liquidité réduite | 35.7 | 39.93 | 46.1 | 49.32 |
| Couverture de la dette | 0.77 | -0.25 | -0.68 | -1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 643.18 K | 725.6 K | 623.19 K | 460.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.46 | 29.17 | 28 | 27.35 |
Sites et établissements déclarés
SARL SAINT FEREOL
34232721000015
50 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
02400
ESSOMES-SUR-MARNE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SARL SAINT FEREOL
34232721000023
50 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
02400
ESSOMES-SUR-MARNE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SARL SAINT FEREOL ?
Sur la fiche de SARL SAINT FEREOL, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel montant de revenus est publié pour SARL SAINT FEREOL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL SAINT FEREOL est indiqué à 2.02 M €.
Quelle activité administrative caractérise SARL SAINT FEREOL ?
SARL SAINT FEREOL relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL SAINT FEREOL ?
Concernant SARL SAINT FEREOL, la synthèse comptable présente un résultat net de 74.34 K € en 2024, une trésorerie de 127.46 K € et une rentabilité de 3.69 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL SAINT FEREOL ?
Concernant SARL SAINT FEREOL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 227 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL SAINT FEREOL ?
Sur la fiche de SARL SAINT FEREOL, l’indicateur clients est renseigné à 48 jours.