Chiffre d'affaires
2.75 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.09 M €
2024
Profitabilité
-6.1 %
2024
EBITDA
-6.71 K €
2024
Résultat net
-167.88 K €
2024
Trésorerie
53.46 K €
2024
BFR
1.03 M €
2024
Dettes +1 an
2.01 M €
2024
Endettement
2.61 M €
2024
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 342607033
SIREN
342607033
SIRET
34260703300012
N° TVA
FR90342607033
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Date de création
01/10/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Demande Kbis
Disponible
À propos de VALOREST 42
VALOREST 42 correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1987.
À ENGHIEN-LES-BAINS (95880), VALOREST 42 développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.75 M €, soit deux millions sept cent quarante-neuf mille trois cent trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -167.88 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, VALOREST 42 affiche une trésorerie de 53.46 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
VALOREST 42 déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de VALOREST 42 est associé à Daniel Fereres, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 2.87 M | 3 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.22 M | 1.43 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 443.51 K | 477.81 K | 659.23 K | 762.79 K |
| EBITDA (€) | -6.71 K | 23.42 K | 182.1 K | 268.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 450.22 K | 454.39 K | 477.14 K | 494.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -227.22 K | -169.42 K | 21.38 K | 206.97 K |
| Résultat net (€) | -167.88 K | -185.74 K | 27.78 K | 210.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.11 | -6.47 | 0.92 | 7.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -71.41 | -46.09 | 4.72 | 37.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.9 | -5.97 | 1.14 | 7.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.15 M | 1.38 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.35 | 40.23 | 46.07 | 49.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.77 | 42.68 | 47.64 | 46.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.24 | 0.82 | 6.06 | 9.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.13 | 16.65 | 21.94 | 27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.26 M | 1.13 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | -543.38 K | -567.49 K | -365.43 K | -473.98 K |
| BFRHE (€) | 1.5 M | 1.71 M | 1.41 M | 1.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 136.56 | 160 | 136.78 | 180.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.14 | -72.2 | -44.39 | -61.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.27 Md | 13.42 Md | 11.58 Md | 11.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 170.53 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.89 | 103.56 | 58.46 | 92.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.28 K | 16.28 K | 205.58 K | 274.7 K |
| Dette nette (€) | -2.56 M | -2.62 M | -1.79 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 0.57 | 6.84 | 9.72 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 1.23 M | 1.1 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 97.83 | 98.02 | 97.87 | 79.7 |
| Trésorerie (€) | 53.46 K | 92.23 K | 60.85 K | 121.89 K |
| Dettes financières (€) | 2.01 M | 2.09 M | 1.44 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.29 | -160.73 | -8.71 | -8.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.09 K | -649.34 | -304.04 | -395.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.19 | 0.41 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 579.08 K | 593.6 K | 389.31 K | 527.41 K |
| Liquidité générale | 60.3 | 67.37 | 80.58 | 81.16 |
| Liquidité réduite | 60.3 | 67.37 | 80.58 | 81.16 |
| Couverture de la dette | -1.16 | -1.55 | 0.21 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 668.49 K | 745.42 K | 816.75 K | 707.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.51 | 20.78 | 22.01 | 20.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.36 K | -1.05 K | 4.05 K | 10.73 K |
Dirigeants de VALOREST 42
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
VALOREST 42
34260703300012
42 RUE DU GENERAL DE GAULLE
95880
ENGHIEN-LES-BAINS
5610C - Restauration de type rapide
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- 93300
- Aubervilliers
10 Avenue De Verdun 1916
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VALOREST 42 ?
Concernant VALOREST 42, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de VALOREST 42 ?
Daniel Fereres apparaît en qualité de Président de SAS chez VALOREST 42.
À combien se situe l’activité déclarée de VALOREST 42 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VALOREST 42 ressort à 2.75 M €.
Sous quel code d’activité est classée VALOREST 42 ?
VALOREST 42 est référencée avec le code d’activité 5610C pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour VALOREST 42 ?
Pour VALOREST 42, les données financières font apparaître un résultat net de -167.88 K € en 2024, une trésorerie de 53.46 K € et une rentabilité de -6.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VALOREST 42 ?
Concernant VALOREST 42, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 94 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VALOREST 42 ?
Pour VALOREST 42, le repère clients ressort à 198 jours.