LE PASSPORT

8 RUE TURENNE - 56100 LORIENT

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

1.36 M €

2024

Effectif

10 - 19

Marge brute

946.93 K €

2024

Profitabilité

23.4 %

2024

EBITDA

445.07 K €

2024

Résultat net

318.02 K €

2024

Trésorerie

133.69 K €

2024

BFR

319.01 K €

2024

Dettes +1 an

203.6 K €

2024

Endettement

340.57 K €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

LORIENT 342722394

SIREN

342722394

SIRET

34272239400018

N° TVA

FR77342722394

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

7.62 K €

Date de création

20/10/1987

Clôture exercice

30/09/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

5630Z

Type d'activité

Débits de boissons

Extrait de Kbis

Disponible

Dirigeant

Sebastien Derrien

Téléphone

09 64 04 30 73

Site web

À propos de LE PASSPORT

LE PASSPORT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1987.

À LORIENT (56100), LE PASSPORT développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en documente la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.36 M €, soit un million trois cent cinquante-sept mille quatre cent cinquante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 318.02 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, LE PASSPORT affiche une trésorerie de 133.69 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

LE PASSPORT déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de LE PASSPORT est associé à Sebastien Derrien, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.36 M	1.53 M	1.11 M	421.59 K
Marge brute (€)	946.93 K	1.13 M	767.04 K	121.97 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-16.22 K
EBITDA (€)	445.07 K	631.15 K	477.79 K	59.73 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-75.95 K
Résultat d'exploitation (€)	415.95 K	605.85 K	453.11 K	30.17 K
Résultat net (€)	318.02 K	462.42 K	390.25 K	36.37 K
Taux de marge nette (%)	23.43	30.31	35.29	8.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	54.25	63.51	51.62	7.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	34.32	40.25	37.24	4.78
Valeur ajoutée (€) *	867.47 K	1.05 M	777.41 K	263.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	63.9	68.62	70.29	62.58
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	69.76	74.22	69.35	28.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	32.79	41.36	43.2	14.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-3.85
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	319.01 K	508.33 K	373.76 K	117.09 K
BFRE (€)	-96.16 K	-135.83 K	-173.55 K	-116 K
BFRHE (€)	281.48 K	434.22 K	397.74 K	185.23 K
BFR en jours de CA (j)	85.78	121.6	123.35	101.37
BFRE en jours de CA (j)	-25.86	-32.49	-57.28	-100.43
BFRHE en jours de CA (j)	1.05 Md	1.82 Md	1.21 Md	213.94 M
Délais de paiement clients (j)	66.79	96.01	120.86	141.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.69	84.17	106.7	115.71
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	68.75 K
Dette nette (€)	-206.88 K	-210.65 K	-142.49 K	-243.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	16.31
Font de roulement (€)	319.01 K	508.33 K	373.76 K	116.53 K
Couverture du BFR	100	100	100	99.52
Trésorerie (€)	133.69 K	209.94 K	149.58 K	47.3 K
Dettes financières (€)	203.6 K	235.64 K	89.61 K	140.8 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-3.54
Ratio d'endettement (%)	-35.29	-28.93	-18.85	-51.66
Autonomie financière (%)	2.88	3.09	8.44	3.34
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	136.96 K	184.96 K	202.45 K	149.1 K
Liquidité générale	122.13	153.15	187.4	83.08
Liquidité réduite	122.13	153.15	187.4	83.08
Couverture de la dette	4.31	5.24	3.94	0.71
Salaires et charges sociales (€)	453.93 K	423.14 K	320.04 K	195.57 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	27.04	22.02	24	39.63
Impôts sur les bénéfices (€)	105.47 K	153.82 K	68.17 K	-1.16 K

Dirigeants de LE PASSPORT

Gérant

Sebastien Derrien

Sites et établissements déclarés

LE PASSPORT

34272239400018

8 RUE TURENNE 56100 LORIENT

5630Z - Débits de boissons

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Et Boulevard Mendes France, Rue Colonel Jean Muller - 56100 - Lorient

Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour LE PASSPORT ?

Sur la fiche de LE PASSPORT, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.

Quel mandataire est identifié pour LE PASSPORT ?

Sebastien Derrien est renseigné comme Gérant au sein de LE PASSPORT.

Quel montant de revenus est publié pour LE PASSPORT ?

Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE PASSPORT s’élève à 1.36 M €.

Quel repère NAF/APE identifie LE PASSPORT ?

LE PASSPORT est référencée avec le code d’activité 5630Z dans les bases consultables.

Quels indicateurs financiers consulter pour LE PASSPORT ?

Sur la fiche de LE PASSPORT, la synthèse comptable présente un résultat net de 318.02 K € en 2024, une trésorerie de 133.69 K € et une rentabilité de 23.43 %.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE PASSPORT ?

Pour LE PASSPORT, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.

Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE PASSPORT ?

Pour LE PASSPORT, le repère clients ressort à 67 jours.