LE REFUGE

CENTRE CIAL DU BOIS CANY - 76120 LE GRAND-QUEVILLY
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.23 M €
2018
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
689.98 K €
2018
Profitabilité
5.7 %
2018
EBITDA
105.89 K €
2018
Résultat net
69.67 K €
2018
Trésorerie
266.03 K €
2025
BFR
249.33 K €
2025
Dettes +1 an
4.98 K €
2024
Endettement
218.36 K €
2025
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
25
client

Informations légales et juridiques

RCS
ROUEN 342891066
SIREN
342891066
SIRET
34289106600017
N° TVA
FR44342891066
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
90 K €
Date de création
16/11/1987
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Kbis
Disponible
Dirigeant
Sebastien Cordier
Téléphone
02 35 69 69 79
Email
NC

À propos de LE REFUGE

La fiche juridique de LE REFUGE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1987 constitue son point de départ officiel.

Implantée à LE GRAND-QUEVILLY, avec le code postal 76120, LE REFUGE est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.23 M € un million deux cent vingt-cinq mille huit cent soixante-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 69.67 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2025, les comptes de LE REFUGE mentionnent une trésorerie de 266.03 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LE REFUGE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Sebastien Cordier apparaît comme Gérant de LE REFUGE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2024 2023 2022
BFR (€) 249.33 K 204.73 K 157.42 K 113.27 K
BFRE (€) -212.12 K -224.53 K -201.59 K -138.45 K
BFRHE (€) 195.97 K 93.53 K 96.85 K 111.32 K
Dette nette (€) 47.66 K 94.92 K 29.3 K -17.69 K
Font de roulement (€) - 204.73 K 157.41 K 113.27 K
Couverture du BFR - 100 100 100
Trésorerie (€) 266.03 K 335.72 K 262.15 K 140.4 K
Dettes financières (€) - 4.98 K 24.39 K 12.95 K
Ratio d'endettement (%) 10.99 24.21 9.83 -7.08
Autonomie financière (%) - 78.7 12.21 19.3
Solvabilité 2025 2024 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 218.36 K 235.82 K 208.46 K 145.14 K
Liquidité générale 211.57 178.26 154.17 159.23
Liquidité réduite 211.57 178.26 154.17 159.23

Dirigeants de LE REFUGE

Sites et établissements déclarés


LE REFUGE
34289106600017
CENTRE CIAL DU BOIS CANY 76120 LE GRAND-QUEVILLY
5610A - Restauration traditionnelle

LE REFUGE
34289106600025
LE HAUT DE BIHOREL 76420 BIHOREL
-

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à LE REFUGE ?
Pour LE REFUGE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.

Quelle personne est renseignée à la tête de LE REFUGE ?
Sebastien Cordier apparaît en qualité de Gérant chez LE REFUGE.

À combien se situe l’activité déclarée de LE REFUGE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE REFUGE ressort à 1.23 M €.

Quel repère NAF/APE identifie LE REFUGE ?
LE REFUGE présente le code NAF/APE 5610A pour son classement administratif.

Quels indicateurs financiers consulter pour LE REFUGE ?
Pour LE REFUGE, la synthèse comptable présente un résultat net de 69.67 K € en 2018, une trésorerie de 266.03 K € et une rentabilité de 5.68 %.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE REFUGE ?
Pour LE REFUGE, la valeur fournisseurs affichée est de 32 jours.

Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE REFUGE ?
Pour LE REFUGE, la valeur clients affichée est de 25 jours.