Chiffre d'affaires
1.37 M €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
481.51 K €
2022
Profitabilité
22.4 %
2022
EBITDA
421.22 K €
2022
Résultat net
307.11 K €
2022
Trésorerie
229.02 K €
2025
BFR
1.32 M €
2025
Dettes +1 an
8.71 K €
2025
Endettement
187.51 K €
2025
Délai paiement
78
fournisseur
Délai paiement
112
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 343176269
SIREN
343176269
SIRET
34317626900011
N° TVA
FR16343176269
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
23.75 K €
Date de création
14/12/1987
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4641Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CORDERIES ET FILETS MASSE
CORDERIES ET FILETS MASSE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1987.
À AMPUIS (69420), CORDERIES ET FILETS MASSE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles » ; le code 4641Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 307.11 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CORDERIES ET FILETS MASSE affiche une trésorerie de 229.02 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CORDERIES ET FILETS MASSE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CORDERIES ET FILETS MASSE est associé à Philippe Masse, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.37 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 481.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 417.86 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 421.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 413.12 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 307.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 22.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 16.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 14.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 470.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 34.27 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 35.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 30.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 30.43 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.32 M | 2.12 M | 1.8 M | 1.85 M |
| BFRE (€) | 954.94 K | 933.01 K | 1.04 M | 1.05 M |
| BFRHE (€) | 132.16 K | -892.38 K | 611.34 K | 692.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 492.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 278.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 111.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 77.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 315.42 K |
| Dette nette (€) | 41.51 K | -146.92 K | -15.6 K | -118.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 22.97 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 1.12 M | 1.8 M | 1.85 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 52.64 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 229.02 K | 1.08 M | 148.26 K | 112.54 K |
| Dettes financières (€) | 8.71 K | 3.27 K | 4.88 K | 4.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.08 | -12.75 | -0.86 | -6.29 |
| Autonomie financière (%) | 154.6 | 352.39 | 372.65 | 442.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.09 K | 214.91 K | 158.98 K | 226.85 K |
| Liquidité générale | 349.34 | 122.11 | 650.89 | 531.09 |
| Liquidité réduite | 349.34 | 122.11 | 650.89 | 531.09 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 10.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 59.78 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 3.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 104.76 K |
Dirigeants de CORDERIES ET FILETS MASSE
Sites et établissements déclarés
CORDERIES ET FILETS MASSE
34317626900011
12 ROUTE DE LA ROCHE
69420
AMPUIS
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
CORDERIES ET FILETS MASSE
34317626900029
82 RUE VARANFREIN
05700
SERRES
-
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19 Rue Pere Chevrier
- 69007
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CORDERIES ET FILETS MASSE ?
Sur la fiche de CORDERIES ET FILETS MASSE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CORDERIES ET FILETS MASSE ?
Philippe Masse apparaît en qualité de Président de SAS pour CORDERIES ET FILETS MASSE.
À combien se situe l’activité déclarée de CORDERIES ET FILETS MASSE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CORDERIES ET FILETS MASSE ressort à 1.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise CORDERIES ET FILETS MASSE ?
CORDERIES ET FILETS MASSE est référencée avec le code d’activité 4641Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CORDERIES ET FILETS MASSE ?
Concernant CORDERIES ET FILETS MASSE, la synthèse comptable présente un résultat net de 307.11 K € en 2022, une trésorerie de 229.02 K € et une rentabilité de 22.36 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CORDERIES ET FILETS MASSE ?
Pour CORDERIES ET FILETS MASSE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 78 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CORDERIES ET FILETS MASSE ?
Concernant CORDERIES ET FILETS MASSE, la valeur clients affichée est de 111 jours.