Chiffre d'affaires
3.16 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.47 M €
2024
Profitabilité
10.2 %
2024
EBITDA
464.91 K €
2024
Résultat net
321.23 K €
2024
Trésorerie
620.77 K €
2024
BFR
1.47 M €
2024
Dettes +1 an
417.58 K €
2024
Endettement
1.25 M €
2024
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
142
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 343192043
SIREN
343192043
SIRET
34319204300028
N° TVA
FR2343192043
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
15/12/1987
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4391A
Type d'activité
Travaux de charpente
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM)
CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1987.
À COUTERNON (21560), CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) développe une activité décrite comme « travaux de charpente » ; le code 4391A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.16 M €, soit trois millions cent soixante-quatre mille quatre cent vingt-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 321.23 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) affiche une trésorerie de 620.77 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) est associé à Patrick Baillou, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.16 M | 3.86 M | 4.08 M | 2.88 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.35 M | 1.46 M | 842.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 504.26 K | 504.22 K | 376.02 K | 26.61 K |
| EBITDA (€) | 464.91 K | 362.44 K | 247.98 K | 51.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.35 K | 141.78 K | 128.03 K | -24.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 417.8 K | 313.56 K | 201.49 K | -14.21 K |
| Résultat net (€) | 321.23 K | 224.16 K | 125.55 K | 12.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.15 | 5.81 | 3.08 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.44 | 27.66 | 22.11 | 2.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.5 | 10.15 | 4.65 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.23 M | 1.17 M | 730.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.44 | 31.82 | 28.6 | 25.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.41 | 34.9 | 35.81 | 29.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.69 | 9.4 | 6.08 | 1.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.94 | 13.07 | 9.21 | 0.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.47 M | 1.25 M | 1.39 M | 737.24 K |
| BFRE (€) | 360.33 K | 244.81 K | 633.81 K | 326.05 K |
| BFRHE (€) | 457.39 K | 509.04 K | -1.22 K | 245.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.93 | 117.86 | 124.71 | 93.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.56 | 23.17 | 56.68 | 41.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.97 Md | 5.38 Md | -13.63 M | 1.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.58 | 95.77 | 134.58 | 96.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.59 | 65.05 | 103.58 | 55.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 453.36 K | 425.74 K | 322.26 K | 77.84 K |
| Dette nette (€) | -629.1 K | -931.07 K | -1.6 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.33 | 11.04 | 7.9 | 2.71 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.21 M | 1.17 M | 541.63 K |
| Couverture du BFR | 97.07 | 97.55 | 83.81 | 73.47 |
| Trésorerie (€) | 620.77 K | 467.55 K | 536.07 K | 155.84 K |
| Dettes financières (€) | 417.58 K | 563.83 K | 733.72 K | 637.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.39 | -2.19 | -4.96 | -16.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.69 | -114.88 | -281.42 | -287.08 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 1.44 | 0.77 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 789.14 K | 804.28 K | 1.17 M | 592.35 K |
| Liquidité générale | 152.67 | 108.54 | 97.98 | 65.49 |
| Liquidité réduite | 152.67 | 108.54 | 97.98 | 65.49 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.65 | 0.29 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 854.18 K | 1 M | 982.95 K | 884.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.98 | 17.48 | 17.53 | 22.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 104.19 K | 72.97 K | 42.2 K | 7.59 K |
Dirigeants de CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM)
Sites et établissements déclarés
CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM)
34319204300028
30 RUE DES MARDORS
21560
COUTERNON
4391A - Travaux de charpente
CHARPENTE-ESCALIERS-MENUISERIE (CEM)
34319204300010
ROUTE DE BEZE
21310
MIREBEAU-SUR-BEZE
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4 Boulevard Des Diables Bleus
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) ?
Pour CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) ?
Patrick Baillou est renseigné comme Président de SAS au sein de CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM).
Quel montant de revenus est publié pour CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) s’élève à 3.16 M €.
Quelle activité administrative caractérise CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) ?
CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) est référencée avec le code d’activité 4391A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) ?
Sur la fiche de CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 321.23 K € en 2024, une trésorerie de 620.77 K € et une rentabilité de 10.15 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) ?
Pour CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 91 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM) ?
Pour CHARPENTE-ESCALIER-MENUISERIE (CEM), le repère clients ressort à 142 jours.