Chiffre d'affaires
5.12 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.18 M €
2024
Profitabilité
7.5 %
2024
EBITDA
-168.26 K €
2024
Résultat net
383.94 K €
2024
Trésorerie
44.61 K €
2024
BFR
13.93 M €
2024
Dettes +1 an
5.49 M €
2024
Endettement
6.39 M €
2024
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 343601118
SIREN
343601118
SIRET
34360111800015
N° TVA
FR80343601118
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
10.29 M €
Date de création
04/01/1988
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4617A
Type d'activité
Centrales d'achat alimentaires
k bis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG)
COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1988.
À COGNAC (16100), COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) développe une activité décrite comme « centrales d'achat alimentaires » ; le code 4617A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.12 M €, soit cinq millions cent quinze mille quatre cent soixante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 383.94 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) affiche une trésorerie de 44.61 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) est associé à Philippe Coste, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.12 M | 5.14 M | 5.17 M | 4.63 M |
| Marge brute (€) | 3.18 M | 3.14 M | 3.45 M | 3.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -51.35 K | 302.29 K | 692.29 K | 590.42 K |
| EBITDA (€) | -168.26 K | 188.65 K | 599.71 K | 486.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 116.91 K | 113.64 K | 92.58 K | 103.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -353.61 K | 13.81 K | 448.33 K | 338.42 K |
| Résultat net (€) | 383.94 K | 1.15 M | 1.19 M | 259.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.51 | 22.28 | 22.92 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.75 | 5.19 | 5.55 | 1.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.35 | 4.08 | 4.32 | 0.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.5 M | 2.71 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.33 | 48.66 | 52.45 | 55.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.19 | 61.12 | 66.66 | 72.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.29 | 3.67 | 11.59 | 10.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 | 5.88 | 13.38 | 12.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.93 M | 13.35 M | 12.47 M | 11.49 M |
| BFRE (€) | -15.11 K | 881.36 K | 538.97 K | 442.64 K |
| BFRHE (€) | 13.83 M | 12.31 M | 11.75 M | 10.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 993.73 | 948.11 | 879.84 | 906.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.08 | 62.58 | 38.03 | 34.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 193.89 Md | 173.37 Md | 166.45 Md | 138.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.73 | 44.45 | 58.97 | 45.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 577.43 K | 1.46 M | 1.47 M | 477.56 K |
| Dette nette (€) | -6.34 M | -5.92 M | -5.94 M | -6.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.29 | 28.44 | 28.49 | 10.32 |
| Font de roulement (€) | 13.86 M | 13.3 M | 12.43 M | 11.45 M |
| Couverture du BFR | 99.55 | 99.63 | 99.68 | 99.67 |
| Trésorerie (€) | 44.61 K | 110.28 K | 144.03 K | 126.06 K |
| Dettes financières (€) | 5.49 M | 4.98 M | 4.87 M | 4.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.98 | -4.05 | -4.03 | -12.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.85 | -26.87 | -27.81 | -29.5 |
| Autonomie financière (%) | 4 | 4.43 | 4.39 | 4.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 830.54 K | 1.01 M | 1.18 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 230.68 | 237.18 | 223.53 | 207.39 |
| Liquidité réduite | 230.68 | 237.18 | 223.53 | 207.39 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 1.51 | 1.32 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 2.87 M | 2.78 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.73 | 38.99 | 37.61 | 41.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.94 K | -16.92 K | 127.93 K | 113.9 K |
Dirigeants de COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG)
Directeur Général
Directeur général délégué
Président du conseil d’administration
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG)
34360111800015
26 RUE PASCAL COMBEAU
16100
COGNAC
4617A - Centrales d'achat alimentaires
COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG)
34360111800049
62 RUE JEAN JAURES
16100
COGNAC
-
COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG)
34360111800031
RUE DE LAROCHE
17100
SAINTES
-
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- Cognac
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- 16100
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Cherves-Richemont, 2 Route Des Etangs
- 16370
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9 Rue Du Commandant Foucaud
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Cherves-Richemont, 2 Route Des Etangs
- 16370
- Val-De-Cognac
Za De Plaisance, 8 Rue Du Maine Bouvarel
- 16300
- Barbezieux-Saint-Hilaire
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) ?
Pour COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) ?
Philippe Coste apparaît en qualité de Directeur Général chez COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG).
Quel montant de revenus est publié pour COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) ?
Le montant d’activité publié concernant COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) s’élève à 5.12 M €.
Sous quel code d’activité est classée COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) ?
COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) présente le code NAF/APE 4617A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) ?
Concernant COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG), les données financières font apparaître un résultat net de 383.94 K € en 2024, une trésorerie de 44.61 K € et une rentabilité de 7.51 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) ?
Pour COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG), la valeur fournisseurs affichée est de 21 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE DE GUYENNE (CDG), la valeur clients affichée est de 1 K jours.