Chiffre d'affaires
26.23 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
9.87 M €
2023
Profitabilité
4.6 %
2023
EBITDA
1.85 M €
2023
Résultat net
1.22 M €
2023
Trésorerie
2.47 K €
2023
BFR
7.85 M €
2023
Dettes +1 an
346.1 K €
2023
Endettement
7.4 M €
2023
Délai paiement
68
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 343727574
SIREN
343727574
SIRET
34372757400042
N° TVA
FR81343727574
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
160.07 K €
Date de création
08/02/1988
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4221Z
Type d'activité
Construction de réseaux pour fluides
Demande Kbis
Disponible
À propos de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM)
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1988.
À MOISSY-CRAMAYEL (77550), TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) développe une activité décrite comme « construction de réseaux pour fluides » ; le code 4221Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 26.23 M €, soit vingt-six millions deux cent trente-trois mille six cent quarante, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.22 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) affiche une trésorerie de 2.47 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) est associé à ROVANIER, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.23 M | 28.45 M | 27.36 M | 18.98 M |
| Marge brute (€) | 9.87 M | 10.73 M | 9.74 M | 6.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.79 M | 3.18 M | 2.86 M | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 1.85 M | 3.3 M | 2.82 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -64.28 K | -113.33 K | 41.16 K | -14.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.61 M | 3.07 M | 2.65 M | 1.32 M |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 2 M | 1.64 M | 841.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.64 | 7.04 | 5.99 | 4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.6 | 26.44 | 24.92 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.87 | 12.98 | 10.96 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.32 M | 8.25 M | 7.31 M | 5.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.91 | 28.99 | 26.72 | 27.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.64 | 37.71 | 35.59 | 36.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.06 | 11.59 | 10.32 | 7.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.82 | 11.19 | 10.47 | 7.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.85 M | 7.75 M | 7.01 M | 8.72 M |
| BFRE (€) | 2.23 M | 1.68 M | 1.52 M | 563.97 K |
| BFRHE (€) | 5.22 M | 5.72 M | 5.09 M | 7.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.15 | 99.39 | 93.48 | 167.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.02 | 21.58 | 20.3 | 10.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 375.07 Md | 445.98 Md | 381.43 Md | 380.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.42 | 65.74 | 69.69 | 76.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 2.53 M | 2.09 M | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -7.4 M | -7.57 M | -7.97 M | -7.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 8.89 | 7.63 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | - | 7.12 M | - | 7.57 M |
| Couverture du BFR | - | 91.92 | - | 86.87 |
| Trésorerie (€) | 2.47 K | 2.35 K | 1.97 K | 3.03 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | 2.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.3 | -2.99 | -3.82 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.9 | -99.9 | -121.3 | -139.85 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.51 M | - | 2.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.92 M | 7.23 M | 7.58 M | 4.85 M |
| Liquidité générale | 198.48 | 196.82 | 182.11 | 171.49 |
| Liquidité réduite | 198.48 | 196.82 | 182.11 | 171.49 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.5 | 0.39 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.82 M | 7.21 M | 6.52 M | 5.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.71 | 16.21 | 15.15 | 17.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 330.37 K | 741.76 K | 740.88 K | 350.8 K |
Dirigeants de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM)
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM)
34372757400042
70 AVENUE BLAISE PASCAL
77550
MOISSY-CRAMAYEL
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM)
34372757400034
BOULEVARD DU GRAND FOSSE
77700
CHESSY
-
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM)
34372757400026
ZAC DES COURTILLERAIES
RUE J B COLBERT
77350
LE MEE SUR SEINE
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- 07250
- Le Pouzin
Bp 30091 Le Petit Quevilly, 101 Rue De Stalingrad
- 76140
- Le Petit-Quevilly
Z.I.N., 10 Rue Docteur Quignard
- 21000
- Dijon
13 Rue De La Riviere
- 02000
- Etouvelles
Rue Henri Paul Schneider
- 71210
- Montchanin
Zi Kaweni, Rue De La Mangrove
- 97600
- Mamoudzou
6 Chemin De Villeneuve St Georges
- 94140
- Alfortville
16 Route Nationale, 16 Rte N 88
- 31380
- Garidech
14 Rue Des Greves
- 50300
- Avranches
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) ?
Sur la fiche de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM), l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) ?
ROVANIER apparaît en qualité de Président de SAS chez TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM).
À combien se situe l’activité déclarée de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) s’élève à 26.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) ?
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) est référencée avec le code d’activité 4221Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM), la synthèse comptable présente un résultat net de 1.22 M € en 2023, une trésorerie de 2.47 K € et une rentabilité de 4.64 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) ?
Sur la fiche de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM), la valeur fournisseurs affichée est de 67 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS (TPSM), la valeur clients affichée est de 200 jours.