Chiffre d'affaires
22 M €
2021
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.72 M €
2021
Profitabilité
2.7 %
2021
EBITDA
924.65 K €
2021
Résultat net
588.88 K €
2021
Trésorerie
618.49 K €
2021
BFR
2.64 M €
2021
Dettes +1 an
2.07 M €
2021
Endettement
3.58 M €
2021
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 343990008
SIREN
343990008
SIRET
34399000800017
N° TVA
FR34343990008
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
01/02/1988
Clôture exercice
31/12/2021
À propos de THEMALOU (INTERMARCHE)
THEMALOU (INTERMARCHE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1988.
À AURILLAC (15000), THEMALOU (INTERMARCHE) développe une activité décrite comme « supermarchés » ; le code 4711D en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 22 M €, soit vingt-deux millions quatre mille huit cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 588.88 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, THEMALOU (INTERMARCHE) affiche une trésorerie de 618.49 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
THEMALOU (INTERMARCHE) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THEMALOU (INTERMARCHE) est associé à PIERAMAX, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22 M | 20.2 M | 18.17 M | 17.57 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 2.76 M | 2.18 M | 2.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 858.91 K | 897.25 K | 595.94 K | 564.85 K |
| EBITDA (€) | 924.65 K | 934.63 K | 653.51 K | 556.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.74 K | -37.38 K | -57.57 K | 7.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 765.61 K | 779.81 K | 500.51 K | 427.44 K |
| Résultat net (€) | 588.88 K | 600.66 K | 397.25 K | 374.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 2.97 | 2.19 | 2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.54 | 52.04 | 46.54 | 49.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.09 | 12.6 | 8.99 | 11.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.54 M | 2.52 M | 1.99 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.54 | 12.48 | 10.95 | 10.7 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 12.38 | 13.64 | 11.99 | 11.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.2 | 4.63 | 3.6 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 4.44 | 3.28 | 3.21 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.64 M | 2.66 M | 2.38 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | -372.16 K | -404.43 K | -304.7 K | -315.42 K |
| BFRHE (€) | 2.35 M | 1.89 M | 1.15 M | 761.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.74 | 48.08 | 47.74 | 26.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.17 | -7.31 | -6.12 | -6.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.58 Md | 104.65 Md | 57.16 Md | 36.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.24 | 14.52 | 15.84 | 17.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.05 | 22.98 | 22.55 | 18.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 751.3 K | 756.42 K | 551.24 K | 523.49 K |
| Dette nette (€) | -2.96 M | -2.46 M | -2.08 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.41 | 3.74 | 3.03 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | 2.59 M | 2.63 M | 2.33 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 98.38 | 98.93 | 97.9 | 97.12 |
| Trésorerie (€) | 618.49 K | 1.15 M | 1.48 M | 780.66 K |
| Dettes financières (€) | 2.07 M | 2.2 M | 2.25 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.94 | -3.26 | -3.78 | -3.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.73 | -213.47 | -243.84 | -226.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.52 | 0.38 | 0.56 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.38 M | 1.27 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 87.46 | 87.81 | 78.77 | 66.84 |
| Liquidité réduite | 87.46 | 87.81 | 78.77 | 66.84 |
| Couverture de la dette | 2.13 | 2.29 | 1.54 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.69 M | 1.45 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 6.33 | 6.77 | 6.47 | 6.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 208.29 K | 246.39 K | 143.49 K | 77.13 K |
Dirigeants de THEMALOU (INTERMARCHE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
THEMALOU (INTERMARCHE)
34399000800017
66 RUE DE FIRMINY
15000
AURILLAC
4711D - Supermarchés
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- Montaigu-Vendee
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THEMALOU (INTERMARCHE) ?
Pour THEMALOU (INTERMARCHE), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de THEMALOU (INTERMARCHE) ?
PIERAMAX apparaît en qualité de Président de SAS pour THEMALOU (INTERMARCHE).
Quel montant de revenus est publié pour THEMALOU (INTERMARCHE) ?
Le montant d’activité publié concernant THEMALOU (INTERMARCHE) ressort à 22 M €.
Sous quel code d’activité est classée THEMALOU (INTERMARCHE) ?
THEMALOU (INTERMARCHE) relève du code d’activité 4711D pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THEMALOU (INTERMARCHE) ?
Concernant THEMALOU (INTERMARCHE), les données financières font apparaître un résultat net de 588.88 K € en 2021, une trésorerie de 618.49 K € et une rentabilité de 2.68 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THEMALOU (INTERMARCHE) ?
Pour THEMALOU (INTERMARCHE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 22 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THEMALOU (INTERMARCHE) ?
Sur la fiche de THEMALOU (INTERMARCHE), la valeur clients affichée est de 21 jours.