Chiffre d'affaires
17.1 M €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
3.97 M €
2021
Profitabilité
2.9 %
2021
EBITDA
770.68 K €
2021
Résultat net
490.64 K €
2021
Trésorerie
1.25 M €
2021
BFR
4.4 M €
2021
Dettes +1 an
1.19 M €
2021
Endettement
4.6 M €
2021
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 344118120
SIREN
344118120
SIRET
34411812000023
N° TVA
FR56344118120
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/02/1988
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4662Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de FICEP FRANCE
La fiche juridique de FICEP FRANCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1988 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CAMBLANES-ET-MEYNAC, avec le code postal 33360, FICEP FRANCE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils » sous le code 4662Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 17.1 M € dix-sept millions cent trois mille neuf cent deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 490.64 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de FICEP FRANCE mentionnent une trésorerie de 1.25 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Pierre-Yves Troy apparaît comme Président de SAS de FICEP FRANCE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.1 M | 350.48 K | 329.94 K | 319.45 K |
| Marge brute (€) | 3.97 M | 331.04 K | 297.48 K | 286.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 39.57 K | - | - |
| EBITDA (€) | 770.68 K | 52.03 K | 39.86 K | 2.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 431.01 K | -12.46 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 687.27 K | -6.81 K | -14.34 K | -51.24 K |
| Résultat net (€) | 490.64 K | 231.33 K | 310.37 K | 215.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 66 | 94.07 | 67.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.17 | 9.69 | 12.64 | 9.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.26 | 8.1 | 10.71 | 7.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.3 M | 286.91 K | 272.3 K | 246.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.32 | 81.86 | 82.53 | 77.04 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.2 | 94.45 | 90.16 | 89.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.51 | 14.84 | 12.08 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.03 | 11.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.4 M | 790.59 K | 804.38 K | 790.63 K |
| BFRE (€) | 2.9 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -42.97 K | 2.86 K | 203.36 K | 214.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.91 | 823.35 | 889.85 | 903.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.97 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.01 Md | 2.75 M | 183.83 M | 187.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.49 | 63.73 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.92 | 180 | 165.76 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 617.42 K | 290.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.35 M | 421.71 K | 219.83 K | -229.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 82.82 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.05 M | 790.59 K | 804.38 K | 789.17 K |
| Couverture du BFR | 69.21 | 100 | 100 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 890.24 K | 662.87 K | 316.67 K |
| Dettes financières (€) | 131.42 K | 305.88 K | 306.93 K | 379.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.43 | 1.45 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -103.59 | 17.67 | 8.95 | -9.79 |
| Autonomie financière (%) | 24.61 | 7.8 | 8 | 6.18 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 162.65 K | 136.12 K | 165.4 K |
| Liquidité générale | 96.28 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 96.28 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.56 | 1.54 | 2.56 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 217.21 K | 216.86 K | 232.61 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.31 | 45.3 | 46.95 | 53.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 186.29 K | - | - | - |
Dirigeants de FICEP FRANCE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
FICEP FRANCE
34411812000023
ZONE INDUSTRIELLE
ZI LES PLATANES
33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour FICEP FRANCE ?
Pierre-Yves Troy apparaît en qualité de Président de SAS pour FICEP FRANCE.
Quel montant de revenus est publié pour FICEP FRANCE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FICEP FRANCE ressort à 17.1 M €.
Quelle activité administrative caractérise FICEP FRANCE ?
FICEP FRANCE relève du code d’activité 4662Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FICEP FRANCE ?
Concernant FICEP FRANCE, les données financières font apparaître un résultat net de 490.64 K € en 2021, une trésorerie de 1.25 M € et une rentabilité de 2.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FICEP FRANCE ?
Concernant FICEP FRANCE, le repère fournisseurs ressort à 62 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FICEP FRANCE ?
Sur la fiche de FICEP FRANCE, l’indicateur clients est renseigné à 65 jours.