Chiffre d'affaires
1.58 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
134.02 K €
2022
Profitabilité
-11.8 %
2022
EBITDA
-182.86 K €
2022
Résultat net
-185.75 K €
2022
Trésorerie
116.07 K €
2022
BFR
709.29 K €
2022
Dettes +1 an
1.15 M €
2022
Endettement
1.49 M €
2022
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 345326342
SIREN
345326342
SIRET
34532634200028
N° TVA
FR26345326342
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30 K €
Date de création
28/06/1988
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ESCAPADES
ESCAPADES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1988.
À ORLEANS (45000), ESCAPADES développe une activité décrite comme « activités des agences de voyage » ; le code 7911Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -185.75 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, ESCAPADES affiche une trésorerie de 116.07 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ESCAPADES déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 947.83 K | 314.38 K | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 134.02 K | -77.18 K | -159.63 K | 245.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -183.05 K | 17.43 K | -346.48 K | 6.19 K |
| EBITDA (€) | -182.86 K | 19.62 K | -343.18 K | 8.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -190 | -2.19 K | -3.3 K | -2.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -192.88 K | 5.55 K | -356.42 K | -2.79 K |
| Résultat net (€) | -185.75 K | 5.54 K | -302.36 K | 765 |
| Taux de marge nette (%) | -11.76 | 0.58 | -96.18 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.34 | -2.1 | 112.36 | 1.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -17.92 | 0.46 | -16.02 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.95 K | 197.28 K | -134.85 K | 197.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.58 | 20.81 | -42.89 | 10.1 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.48 | -8.14 | -50.78 | 12.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.58 | 2.07 | -109.16 | 0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.59 | 1.84 | -110.21 | 0.32 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 709.29 K | 841.94 K | 1.6 M | 837.9 K |
| BFRE (€) | 250.27 K | 148.4 K | 1.12 M | 358.45 K |
| BFRHE (€) | 493.02 K | 460.1 K | 104.33 K | -427.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.89 | 324.23 | 1.86 K | 156.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.83 | 57.15 | 1.3 K | 66.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.13 Md | 1.19 Md | 89.86 M | -2.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.74 | 180 | 180 | 85.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.21 | 90.16 | 117.25 | 18.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 1.16 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -173.58 K | 26.17 K | -288.91 K | 12.53 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.13 M | -1.71 M | -708.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.99 | 2.76 | -91.9 | 0.64 |
| Font de roulement (€) | 668.41 K | 140.22 K | 143.43 K | 454 |
| Couverture du BFR | 94.24 | 16.65 | 8.95 | 0.05 |
| Trésorerie (€) | 116.07 K | 347.96 K | 443.29 K | 313.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 442.81 K | 470.62 K | 1.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.89 | -43 | 5.93 | -56.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 304.81 | 426.98 | 636.53 | -1.64 K |
| Autonomie financière (%) | -0.39 | -0.6 | -0.57 | 25.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.35 K | 328.77 K | 226.27 K | 183.8 K |
| Liquidité générale | 54.5 | 71.44 | 67.97 | 92.46 |
| Liquidité réduite | 54.5 | 71.44 | 67.97 | 92.46 |
| Couverture de la dette | -2.27 | 0.08 | -4.21 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 335.48 K | 166.18 K | 230.3 K | 230.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.87 | 17.18 | 58.98 | 9.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 298 |
Sites et établissements déclarés
ESCAPADES
34532634200028
16 RUE ADOLPHE CRESPIN
45000
ORLEANS
7911Z - Activités des agences de voyage
ESCAPADES
34532634200036
2 RUE SAINTE BARBE
03200
VICHY
7911Z - Activités des agences de voyage
ESCAPADES
34532634200044
7 PLACE CHARLES DE GAULLE
19100
BRIVE-LA-GAILLARDE
7911Z - Activités des agences de voyage
Entreprises similaires
10 Rue De Montaran
- 45400
- Fleury-Les-Aubrais
181 Rue D'ARtois
- 45160
- Olivet
6 Rue Pierre Et Marie Curie
- 45140
- Ingre
36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
Boulevard Des Chenats
- 45550
- Saint-Denis-De-L'HOtel
36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
1 Rue John Deere
- 45400
- Fleury-Les-Aubrais
Les Grandes Beaugines, 10 Route De L'AErodrome
- 45550
- Saint-Denis-De-L'HOtel
Zi D'INgre Centre Bernard Palissy, Rue De La Mouchetiere
- 45140
- Saint-Jean-De-La-Ruelle
Z I Des Bicharderies, Rue Des Pins
- 45400
- Fleury-Les-Aubrais
Parc Activites La Saussaye, Rue Des Hetres
- 45590
- Saint-Cyr-En-Val
7 Rue D'EScures
- 45000
- Orleans
Zone Industrielle De Saint Barthelemy, 66 Rue Saint Barthelemy
- 45110
- Chateauneuf-Sur-Loire
36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
41 Quai Du Roi
- 45000
- Orleans
Zi De La Saussaye, 340 Rue Des Bruyeres
- 45590
- Saint-Cyr-En-Val
47 Rue Du Clos Renard
- 45110
- Chateauneuf-Sur-Loire
Zac Des Vergers, 580 Rue Du Champ Rouge
- 45770
- Saran
1 Rue Montaigne
- 45380
- La Chapelle-Saint-Mesmin
36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ESCAPADES ?
Sur la fiche de ESCAPADES, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2021.
À combien se situe l’activité déclarée de ESCAPADES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ESCAPADES s’élève à 1.58 M €.
Quelle activité administrative caractérise ESCAPADES ?
ESCAPADES relève du code d’activité 7911Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ESCAPADES ?
Concernant ESCAPADES, la synthèse comptable présente un résultat net de -185.75 K € en 2022, une trésorerie de 116.07 K € et une rentabilité de -11.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ESCAPADES ?
Pour ESCAPADES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 52 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ESCAPADES ?
Concernant ESCAPADES, l’indicateur clients est renseigné à 110 jours.