TOYS R US

1 ALLEE DES LUTINS - 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

01 60 76 83 00

info@toysrus.com

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

326.78 M €

2017

Effectif

Marge brute

63.65 M €

2017

Profitabilité

-0.6 %

2017

EBITDA

-278.32 K €

2017

Résultat net

-2.09 M €

2017

Trésorerie

7.41 M €

2017

BFR

55.46 M €

2017

Dettes +1 an

3.32 M €

2017

Endettement

99.01 M €

2017

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

MELUN 345404156

SIREN

345404156

SIRET

34540415600746

N° TVA

FR86345404156

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

181.96 M €

Date de création

01/02/1988

Clôture exercice

28/01/2017

Taille entreprise

Code APE

4765Z

Type d'activité

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

Demande Kbis

Disponible

Dirigeant

Jerome Bulte

Téléphone

01 60 76 83 00

info@toysrus.com

Site web

https://www.toysrus.fr/

À propos de TOYS R US

TOYS R US correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1988.

À SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310), TOYS R US développe une activité décrite comme « commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé » ; le code 4765Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 326.78 M €, soit trois cent vingt-six millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent trente-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -2.09 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2017, TOYS R US affiche une trésorerie de 7.41 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

Le pilotage de TOYS R US est associé à Jerome Bulte, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2017
Chiffre d'affaires (€)	326.78 M
Marge brute (€)	63.65 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.16 M
EBITDA (€)	-278.32 K
EBITDA - EBE (€)	5.44 M
Résultat d'exploitation (€)	-7.1 M
Résultat net (€)	-2.09 M
Taux de marge nette (%)	-0.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017
Rentabilité économique (%)	-0.65
Valeur ajoutée (€) *	66.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.22
Croissance	2017
Taux de marge brute (%)	19.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.09
Taux de marge opérationnelle (%)	1.58
Gestion BFR	2017
BFR (€)	55.46 M
BFRE (€)	6.6 M
BFRHE (€)	16.64 M
BFR en jours de CA (j)	61.95
BFRE en jours de CA (j)	7.37
BFRHE en jours de CA (j)	14.9 T
Délais de paiement clients (j)	52.17
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.2
Autonomie financière	2017
Capacité d'autofinancement (€)	12.13 M
Dette nette (€)	-91.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.71
Font de roulement (€)	24.04 M
Couverture du BFR	43.35
Trésorerie (€)	7.41 M
Dettes financières (€)	2.05 M
Capacité de remboursement (€)	-7.55
Ratio d'endettement (%)	-42.16
Autonomie financière (%)	105.89
Solvabilité	2017
Dettes d'exploitation (€) *	71.98 M
Liquidité générale	62.27
Liquidité réduite	62.27
Couverture de la dette	-0.18
Salaires et charges sociales (€)	50.07 M
Structure de l'activité	2017
Salaires / CA (%)	10.97
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.24 M

Dirigeants de TOYS R US

Gérant

Jerome Bulte

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

AUDITEX