Chiffre d'affaires
140.23 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
89.47 K €
2018
Profitabilité
59.1 %
2018
EBITDA
88.73 K €
2018
Résultat net
82.91 K €
2018
Trésorerie
238.82 K €
2018
BFR
241.47 K €
2018
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
32.11 K €
2018
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTLUCON 347683047
SIREN
347683047
SIRET
34768304700018
N° TVA
FR5347683047
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
28.08 K €
Date de création
01/08/1988
Clôture exercice
30/06/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
7732Z
Type d'activité
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Demande Kbis
Disponible
À propos de TENILLOC
TENILLOC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1988.
À COMMENTRY (03600), TENILLOC développe une activité décrite comme « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » ; le code 7732Z en documente la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 140.23 K €, soit cent quarante mille deux cent vingt-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 82.91 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, TENILLOC affiche une trésorerie de 238.82 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TENILLOC est associé à Marc Collinet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140.23 K | 150.75 K | 162.24 K |
| Marge brute (€) | 89.47 K | 77.86 K | 90.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 85.04 K | 73.16 K | 86.53 K |
| EBITDA (€) | 88.73 K | 74.31 K | 91.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.69 K | -1.15 K | -4.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.07 K | 48.67 K | 53.16 K |
| Résultat net (€) | 82.91 K | 51.11 K | 50.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 59.12 | 33.9 | 31.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.27 | 18.85 | 18.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 24.67 | 17.52 | 16.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.62 K | 79.09 K | 98.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.76 | 52.47 | 60.8 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 63.8 | 51.65 | 56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.28 | 49.29 | 56.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.65 | 48.53 | 53.34 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 241.47 K | 185.9 K | 214.15 K |
| BFRHE (€) | 5.59 K | 9.92 K | 5.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 628.52 | 450.11 | 481.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.15 M | 4.1 M | 2.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.28 | 53.06 | 78.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.69 | 69.66 | 96.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.57 K | 76.74 K | 88.32 K |
| Dette nette (€) | 206.71 K | 160.48 K | 176.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 75.28 | 50.91 | 54.43 |
| Trésorerie (€) | 238.82 K | 181.02 K | 213.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.96 | 2.09 | 2 |
| Ratio d'endettement (%) | 68 | 59.2 | 65.36 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.11 K | 20.53 K | 36.72 K |
| Couverture de la dette | 4.67 | 7.95 | 2.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.86 K | 13.68 K | 14.74 K |
Dirigeants de TENILLOC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TENILLOC
34768304700018
7 RUE DE L’EMBARCADERE
03600
COMMENTRY
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour TENILLOC ?
Marc Collinet figure comme Président de SAS chez TENILLOC.
Quel montant de revenus est publié pour TENILLOC ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TENILLOC s’élève à 140.23 K €.
Quelle activité administrative caractérise TENILLOC ?
TENILLOC est référencée avec le code d’activité 7732Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TENILLOC ?
Concernant TENILLOC, la synthèse comptable présente un résultat net de 82.91 K € en 2018, une trésorerie de 238.82 K € et une rentabilité de 59.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TENILLOC ?
Pour TENILLOC, le repère fournisseurs ressort à 102 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TENILLOC ?
Concernant TENILLOC, la valeur clients affichée est de 80 jours.