Chiffre d'affaires
13.28 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.51 M €
2024
Profitabilité
1.3 %
2024
EBITDA
610.34 K €
2024
Résultat net
170.01 K €
2024
Trésorerie
914.03 K €
2024
BFR
5.23 M €
2024
Dettes +1 an
2.59 M €
2024
Endettement
7.92 M €
2024
Délai paiement
82
fournisseur
Délai paiement
132
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 347963589
SIREN
347963589
SIRET
34796358900044
N° TVA
FR59347963589
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
01/09/1988
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4211Z
Type d'activité
Construction de routes et autoroutes
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS
La fiche juridique de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1988 forme son point de départ officiel.
Implantée à AUBENAS, avec le code postal 07200, SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS est rattachée à « construction de routes et autoroutes » sous le code 4211Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.28 M € treize millions deux cent quatre-vingt-un mille quatre-vingts €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 170.01 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS mentionnent une trésorerie de 914.03 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
JCG apparaît comme Président de SAS de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.28 M | 12.2 M | 11.38 M | 10.84 M |
| Marge brute (€) | 3.51 M | 2.9 M | 3 M | 2.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 680.54 K | 434.28 K | 507.67 K | 724.66 K |
| EBITDA (€) | 610.34 K | 476.65 K | 475.49 K | 663.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 70.21 K | -42.37 K | 32.19 K | 61.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.01 K | -59.22 K | 17.55 K | 376.94 K |
| Résultat net (€) | 170.01 K | 162.52 K | 211.47 K | 606.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.28 | 1.33 | 1.86 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.1 | 5.14 | 7.05 | 23.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.45 | 1.42 | 1.9 | 6.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.01 M | 2.29 M | 2.21 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.64 | 18.78 | 19.43 | 21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.42 | 23.8 | 26.34 | 25.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.6 | 3.91 | 4.18 | 6.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | 3.56 | 4.46 | 6.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 5.23 M | 4.79 M | 4.69 M | 4.7 M |
| BFRE (€) | -963.59 K | -840.61 K | -615.79 K | -405.65 K |
| BFRHE (€) | 2.73 M | 1.94 M | 1.43 M | 721.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.83 | 143.3 | 150.33 | 158.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.48 | -25.14 | -19.75 | -13.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 99.22 Md | 64.71 Md | 44.64 Md | 21.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.21 | 177.82 | 149.93 | 178.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.3 | 70.03 | 74.19 | 100.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 812.08 K | 703.61 K | 733.46 K | 989.81 K |
| Dette nette (€) | -7 M | -6.47 M | -6.06 M | -4.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.11 | 5.77 | 6.44 | 9.14 |
| Font de roulement (€) | 2.16 M | 2.09 M | 2.06 M | 1.95 M |
| Couverture du BFR | 41.31 | 43.57 | 43.89 | 41.53 |
| Trésorerie (€) | 914.03 K | 1.42 M | 1.67 M | 1.89 M |
| Dettes financières (€) | 2.5 M | 2.71 M | 3.06 M | 562.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.62 | -9.19 | -8.26 | -4.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -210.13 | -204.52 | -202.05 | -158.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.17 | 0.98 | 4.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.85 M | 2.91 M | 2.46 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 98.81 | 94.48 | 91.2 | 123.7 |
| Liquidité réduite | 98.81 | 94.48 | 91.2 | 123.7 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 2.5 M | 2.27 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.15 | 13.79 | 13.36 | 11.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -36.95 K | -4.17 K | 45.04 K | 231.91 K |
Dirigeants de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS
34796358900044
LIEU DIT LA GARE
12 ROUTE DE MONTELIMAR
07200
AUBENAS
4211Z - Construction de routes et autoroutes
SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS
34796358900051
QUA DU BOIS REDON
07170
LAVILLEDIEU
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS
34796358900036
ZA CHAMP VERT
07140
LES VANS
-
SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS
34796358900028
IMMEUBLE LE VAUSEAU
RUE DU QUAI
07140
LES VANS
-
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Chemin Du Depot
- 07400
- Le Teil
158 Route De Lachapelle
- 07200
- Saint-Sernin
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ?
JCG apparaît en qualité de Président de SAS chez SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
À combien se situe l’activité déclarée de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ressort à 13.28 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ?
SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS présente le code NAF/APE 4211Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS, les données financières font apparaître un résultat net de 170.01 K € en 2024, une trésorerie de 914.03 K € et une rentabilité de 1.28 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ?
Pour SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 81 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de SOC ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS, l’indicateur clients est renseigné à 131 jours.