Chiffre d'affaires
10.6 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.8 M €
2023
Profitabilité
3.7 %
2023
EBITDA
802.9 K €
2023
Résultat net
389.36 K €
2023
Trésorerie
1.16 M €
2025
BFR
4.3 M €
2025
Dettes +1 an
2.38 M €
2025
Endettement
4.11 M €
2025
Délai paiement
54
fournisseur
Délai paiement
52
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 347967952
SIREN
347967952
SIRET
34796795200057
N° TVA
FR53347967952
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
102.5 K €
Date de création
01/04/1988
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1107B
Type d'activité
Production de boissons rafraîchissantes
K-bis
Disponible
À propos de DESPRAT & SAINT VERNY
DESPRAT & SAINT VERNY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1988.
À SANSAC-DE-MARMIESSE (15130), DESPRAT & SAINT VERNY développe une activité décrite comme « production de boissons rafraîchissantes » ; le code 1107B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 10.6 M €, soit dix millions six cent deux mille cent soixante-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 389.36 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, DESPRAT & SAINT VERNY affiche une trésorerie de 1.16 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
DESPRAT & SAINT VERNY déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DESPRAT & SAINT VERNY est associé à Sebastien Vidal, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 10.6 M | 10.23 M | 8.72 M |
| Marge brute (€) | - | 2.8 M | 2.53 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 720.75 K | 422.95 K | 542.01 K |
| EBITDA (€) | - | 802.9 K | 479.02 K | 569.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -82.15 K | -56.07 K | -27.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 563.23 K | 249.19 K | 354.27 K |
| Résultat net (€) | - | 389.36 K | 170.25 K | 337.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.67 | 1.66 | 3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.2 | 6.81 | 14.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.59 | 2.12 | 4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.59 M | 2.39 M | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.43 | 23.34 | 25.02 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.43 | 24.78 | 25.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.57 | 4.68 | 6.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.8 | 4.14 | 6.22 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.3 M | 5.12 M | 5.18 M | 5.09 M |
| BFRE (€) | 2.96 M | 2.85 M | 2.63 M | 2.97 M |
| BFRHE (€) | 63.03 K | 116.68 K | 91.97 K | 31.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 176.35 | 185.04 | 213.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 98.04 | 93.87 | 124.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.39 Md | 2.58 Md | 745.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 51.88 | 50.26 | 56.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 53.76 | 46.21 | 52.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.3 | 0.26 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 629.93 K | 400.36 K | 554.81 K |
| Dette nette (€) | -2.95 M | -3.46 M | -3.13 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.94 | 3.92 | 6.36 |
| Font de roulement (€) | 4.18 M | 5.03 M | 5.13 M | 4.83 M |
| Couverture du BFR | 97.14 | 98.19 | 99 | 94.87 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 2.07 M | 2.41 M | 2.03 M |
| Dettes financières (€) | 2.38 M | 3.64 M | 4.07 M | 4.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.49 | -7.81 | -6.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.21 | -117.38 | -125.07 | -158.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 0.81 | 0.61 | 0.56 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.79 M | 1.42 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 69.99 | 67.36 | 70.87 | 61.41 |
| Liquidité réduite | 69.99 | 67.36 | 70.87 | 61.41 |
| Couverture de la dette | - | 0.71 | 0.35 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.08 M | 2.08 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.02 | 15.39 | 14.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 135.17 K | 50.88 K | - |
Dirigeants de DESPRAT & SAINT VERNY
Président de SAS
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
DESPRAT & SAINT VERNY
34796795200057
Z A DE BARGUES
15130
SANSAC-DE-MARMIESSE
1107B - Production de boissons rafraîchissantes
DESPRAT & SAINT VERNY
34796795200073
149 AVENUE DU GENERAL LECLERC
15000
AURILLAC
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
DESPRAT & SAINT VERNY
34796795200065
2 RTE D'ISSOIRE
63960
VEYRE-MONTON
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
DESPRAT & SAINT VERNY
34796795200040
RUE DES CHAZOTS
63170
AUBIERE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
DESPRAT & SAINT VERNY
34796795200024
10 AVENUE JEAN-BAPTISTE VEYRE
15000
AURILLAC
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
DESPRAT & SAINT VERNY
34796795200032
50 AVENUE DE ROYAT
63400
CHAMALIERES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
DESPRAT & SAINT VERNY
34796795200016
CHEMIN DE PATAY
15000
AURILLAC
-
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- 15000
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Arpajon-Sur-Cere
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30 Rte De Bort-Les-Orgues
- 15190
- Condat
7 Ham De Boudieu
- 15130
- Yolet
Aurillac
- 15000
- Aurillac
21 Rue Francois De Murat
- 15200
- Mauriac
16 Rue De Peyre
- 15130
- Ytrac
Naucelles
- 15250
- Naucelles
27 Avenue Augustin Chauvet
- 15200
- Mauriac
Falgeres
- 15400
- Marchastel
Le Chambon
- 15380
- Anglards-De-Salers
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DESPRAT & SAINT VERNY ?
Pour DESPRAT & SAINT VERNY, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DESPRAT & SAINT VERNY ?
Sebastien Vidal figure comme Président de SAS au sein de DESPRAT & SAINT VERNY.
Quel montant de revenus est publié pour DESPRAT & SAINT VERNY ?
Le montant d’activité publié concernant DESPRAT & SAINT VERNY est indiqué à 10.6 M €.
Quelle activité administrative caractérise DESPRAT & SAINT VERNY ?
DESPRAT & SAINT VERNY est référencée avec le code d’activité 1107B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DESPRAT & SAINT VERNY ?
Sur la fiche de DESPRAT & SAINT VERNY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 389.36 K € en 2023, une trésorerie de 1.16 M € et une rentabilité de 3.67 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DESPRAT & SAINT VERNY ?
Sur la fiche de DESPRAT & SAINT VERNY, la valeur fournisseurs affichée est de 54 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DESPRAT & SAINT VERNY ?
Sur la fiche de DESPRAT & SAINT VERNY, le repère clients ressort à 52 jours.