Chiffre d'affaires
31.32 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
10.98 M €
2023
Profitabilité
6.8 %
2023
EBITDA
3.32 M €
2023
Résultat net
2.14 M €
2023
Trésorerie
14.48 K €
2021
BFR
4 M €
2023
Dettes +1 an
848.68 K €
2023
Endettement
6.08 M €
2023
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
92
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 348038191
SIREN
348038191
SIRET
34803819100030
N° TVA
FR86348038191
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
518.5 K €
Date de création
01/08/1988
Clôture exercice
31/07/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Extrait Kbis
Disponible
À propos de DONALDSON ULTRAFILTER SAS
La fiche juridique de DONALDSON ULTRAFILTER SAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1988 sert son point de départ officiel.
Implantée à CERGY, avec le code postal 95800, DONALDSON ULTRAFILTER SAS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 31.32 M € trente-et-un millions trois cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-douze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.14 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de DONALDSON ULTRAFILTER SAS mentionnent une trésorerie de 14.48 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), DONALDSON ULTRAFILTER SAS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Bart Robbeets apparaît comme Président de SAS de DONALDSON ULTRAFILTER SAS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.32 M | 23.66 M | 21.87 M | 20.91 M |
| Marge brute (€) | 10.98 M | 10.08 M | 9.43 M | 8.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.38 M | 4.41 M | 4.17 M | 3.85 M |
| EBITDA (€) | 3.32 M | 4.33 M | 4.15 M | 3.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | 59.63 K | 77.98 K | 17.34 K | 9.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.3 M | 4.3 M | 4.1 M | 3.81 M |
| Résultat net (€) | 2.14 M | 2.64 M | 2.43 M | 2.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.82 | 11.14 | 11.12 | 10.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.82 | 69.2 | 60.23 | 61.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 23.32 | 32.44 | 31.02 | 29.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.42 M | 8.1 M | 7.49 M | 7.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.89 | 34.24 | 34.23 | 33.71 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.07 | 42.61 | 43.13 | 42.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.59 | 18.29 | 18.97 | 18.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.78 | 18.62 | 19.05 | 18.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4 M | 4.18 M | 4.4 M | 4.12 M |
| BFRE (€) | 3.62 M | 2.24 M | 2.49 M | 2.17 M |
| BFRHE (€) | 170.58 K | 1.65 M | 1.48 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.65 | 64.51 | 73.46 | 72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.2 | 34.53 | 41.51 | 37.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.64 Md | 106.88 Md | 88.61 Md | 74.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.76 | 112.57 | 118.09 | 115.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.4 | 46.53 | 38.24 | 45.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.47 M | 2.97 M | 2.64 M | 2.47 M |
| Dette nette (€) | - | -4.3 M | -3.79 M | -3.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.87 | 12.55 | 12.09 | 11.8 |
| Font de roulement (€) | 3.2 M | 3.68 M | 3.89 M | 3.5 M |
| Couverture du BFR | 80.04 | 87.99 | 88.38 | 84.89 |
| Trésorerie (€) | 0 | 14.48 K | 14.86 K | 288.59 K |
| Dettes financières (€) | 283.48 K | 1.1 K | 42.78 K | 1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.45 | -1.43 | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -112.97 | -93.77 | -100.82 |
| Autonomie financière (%) | 10.8 | 3.46 K | 94.4 | 3.69 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.02 M | 3.81 M | 3.25 M | 3.39 M |
| Liquidité générale | 131.46 | 171.83 | 189.17 | 174.13 |
| Liquidité réduite | 131.46 | 171.83 | 189.17 | 174.13 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 1.29 | 1.26 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.37 M | 5.42 M | 5.03 M | 4.78 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.99 | 15.62 | 15.26 | 15.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 728.99 K | 1.13 M | 1.24 M | 1.14 M |
Dirigeants de DONALDSON ULTRAFILTER SAS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DONALDSON ULTRAFILTER SAS
34803819100030
MOSAIC PARC CERGY
23 RUE DU PETIT ALBI
95800
CERGY
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
DONALDSON ULTRAFILTER SAS
34803819100022
6 RUE LA CROIX JACQUEBOT
95450
VIGNY
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
DONALDSON ULTRAFILTER SAS
34803819100014
16 RUE ANDRE AMPERE
95310
SAINT-OUEN-L'AUMONE
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DONALDSON ULTRAFILTER SAS ?
Concernant DONALDSON ULTRAFILTER SAS, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de DONALDSON ULTRAFILTER SAS ?
Bart Robbeets apparaît en qualité de Président de SAS pour DONALDSON ULTRAFILTER SAS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DONALDSON ULTRAFILTER SAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DONALDSON ULTRAFILTER SAS est indiqué à 31.32 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DONALDSON ULTRAFILTER SAS ?
DONALDSON ULTRAFILTER SAS est référencée avec le code d’activité 4669B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour DONALDSON ULTRAFILTER SAS ?
Pour DONALDSON ULTRAFILTER SAS, les données financières font apparaître un résultat net de 2.14 M € en 2023, une trésorerie de 14.48 K € et une rentabilité de 6.82 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DONALDSON ULTRAFILTER SAS ?
Concernant DONALDSON ULTRAFILTER SAS, le repère fournisseurs ressort à 40 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DONALDSON ULTRAFILTER SAS ?
Sur la fiche de DONALDSON ULTRAFILTER SAS, le repère clients ressort à 92 jours.