Chiffre d'affaires
2.49 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.08 M €
2024
Profitabilité
6.9 %
2024
EBITDA
129.66 K €
2024
Résultat net
172.91 K €
2024
Trésorerie
92.26 K €
2024
BFR
45.52 K €
2024
Dettes +1 an
150.71 K €
2024
Endettement
718.8 K €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
67
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 348157975
SIREN
348157975
SIRET
34815797500015
N° TVA
FR53348157975
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
38.11 K €
Date de création
08/09/1988
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande Kbis
Disponible
À propos de LE THEATRE
La fiche juridique de LE THEATRE rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1988 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTPELLIER, avec le code postal 34000, LE THEATRE est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.49 M € deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 172.91 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE THEATRE mentionnent une trésorerie de 92.26 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LE THEATRE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Maxime Masquelier apparaît comme Président du conseil d’administration et directeur général de LE THEATRE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.3 M | 2.11 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 998.7 K | 774.79 K | 286.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.7 K | 53.09 K | -8.68 K | - |
| EBITDA (€) | 129.66 K | 96.45 K | 46.4 K | 78.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131.36 K | -43.36 K | -55.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.16 K | 89.27 K | 38.89 K | 70.72 K |
| Résultat net (€) | 172.91 K | 81.79 K | 31.81 K | 65 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.94 | 3.55 | 1.51 | 5.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.44 K | -47.95 | -12.6 | -22.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.98 | 11.46 | 4.87 | 12.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 894.8 K | 676.9 K | 465.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.25 | 38.86 | 32.14 | 40.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.47 | 43.37 | 36.79 | 25.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 4.19 | 2.2 | 6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.07 | 2.31 | -0.41 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 45.52 K | -36.68 K | -48.86 K | -67.14 K |
| BFRE (€) | -401.15 K | -543.22 K | -544.66 K | -487.17 K |
| BFRHE (€) | 353.9 K | 423.2 K | 370.18 K | 95.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.67 | -5.81 | -8.47 | -21.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.74 | -86.1 | -94.4 | -155.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.42 Md | 2.67 Md | 2.14 Md | 300.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.81 | 77.5 | 68.97 | 34.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.55 | 74.49 | 71.87 | 86.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192 K | 89.43 K | 39.68 K | - |
| Dette nette (€) | -626.54 K | -801.94 K | -779.11 K | -498.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.7 | 3.88 | 1.88 | - |
| Font de roulement (€) | 44.4 K | -38.44 K | -48.86 K | -67.22 K |
| Couverture du BFR | 97.54 | 104.79 | 100 | 100.11 |
| Trésorerie (€) | 92.26 K | 82.19 K | 126.22 K | 324.55 K |
| Dettes financières (€) | 150.71 K | 225.86 K | 307.81 K | 301.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.26 | -8.97 | -19.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -26.96 K | 470.12 | 308.71 | 175.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | -0.76 | -0.82 | -0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 566.97 K | 656.51 K | 597.52 K | 521.47 K |
| Liquidité générale | 77.33 | 65.5 | 58.75 | 53.13 |
| Liquidité réduite | 77.33 | 65.5 | 58.75 | 53.13 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.21 | 0.1 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 923.21 K | 764.85 K | 544.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.31 | 31.63 | 28.49 | 48.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.99 K | -2.12 K | -3.31 K | - |
Dirigeants de LE THEATRE
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
LE THEATRE
34815797500015
22 BOULEVARD VICTOR HUGO
34000
MONTPELLIER
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE THEATRE ?
Concernant LE THEATRE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE THEATRE ?
Maxime Masquelier figure comme Président du conseil d’administration et directeur général chez LE THEATRE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE THEATRE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE THEATRE s’élève à 2.49 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE THEATRE ?
LE THEATRE présente le code NAF/APE 5610A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE THEATRE ?
Concernant LE THEATRE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 172.91 K € en 2024, une trésorerie de 92.26 K € et une rentabilité de 6.94 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE THEATRE ?
Sur la fiche de LE THEATRE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE THEATRE ?
Concernant LE THEATRE, l’indicateur clients est renseigné à 67 jours.