Chiffre d'affaires
2.91 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
738.89 K €
2024
Profitabilité
2.3 %
2024
EBITDA
123.87 K €
2024
Résultat net
65.79 K €
2024
Trésorerie
396.19 K €
2024
BFR
673.38 K €
2024
Dettes +1 an
201.92 K €
2024
Endettement
977.84 K €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 348342098
SIREN
348342098
SIRET
34834209800046
N° TVA
FR7348342098
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60 K €
Date de création
01/09/1988
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
K-bis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS R ALCARAZ
ETABLISSEMENTS R ALCARAZ correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1988.
À SAINT-VULBAS (01150), ETABLISSEMENTS R ALCARAZ développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » ; le code 4322A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.91 M €, soit deux millions neuf cent dix mille huit cent deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 65.79 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETABLISSEMENTS R ALCARAZ affiche une trésorerie de 396.19 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS R ALCARAZ déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS R ALCARAZ est associé à CORNAZ PARTICIPATION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.91 M | 3.16 M | 3.67 M | 2.64 M |
| Marge brute (€) | 738.89 K | 723.34 K | 736.41 K | 728.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 112.43 K | 88.51 K | 133.74 K | 150.19 K |
| EBITDA (€) | 123.87 K | 102.47 K | 129.88 K | 134.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.44 K | -13.96 K | 3.86 K | 15.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.85 K | 55.57 K | 76.87 K | 80.69 K |
| Résultat net (€) | 65.79 K | 45.39 K | 58.73 K | 51.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.26 | 1.44 | 1.6 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.81 | 7.04 | 9.04 | 8.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.99 | 3.5 | 3.61 | 3.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 639.52 K | 588.62 K | 613.95 K | 568.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.97 | 18.65 | 16.73 | 21.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.38 | 22.92 | 20.07 | 27.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.26 | 3.25 | 3.54 | 5.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.86 | 2.8 | 3.65 | 5.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 673.38 K | 558.3 K | 546.97 K | 632.83 K |
| BFRE (€) | 163.42 K | 118.51 K | 73.34 K | 420.32 K |
| BFRHE (€) | -132.63 K | 47.7 K | 109.12 K | 57.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.44 | 64.56 | 54.42 | 87.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.49 | 13.7 | 7.3 | 58.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.06 Md | 412.5 M | 1.1 Md | 415.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.23 | 55.92 | 80.59 | 103.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.99 | 37.33 | 67.06 | 37.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.74 K | 92.58 K | 118.07 K | 127.66 K |
| Dette nette (€) | -581.65 K | -267.12 K | -619.71 K | -632.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.08 | 2.93 | 3.22 | 4.84 |
| Font de roulement (€) | 426.98 K | 551.42 K | 539.03 K | 624.58 K |
| Couverture du BFR | 63.41 | 98.77 | 98.55 | 98.7 |
| Trésorerie (€) | 396.19 K | 385.21 K | 356.57 K | 146.87 K |
| Dettes financières (€) | 201.92 K | 247.61 K | 255.86 K | 409.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.9 | -2.89 | -5.25 | -4.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.7 | -41.41 | -95.38 | -98.62 |
| Autonomie financière (%) | 3.32 | 2.61 | 2.54 | 1.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 529.52 K | 397.85 K | 712.49 K | 361.56 K |
| Liquidité générale | 107.81 | 135.78 | 120.65 | 116.55 |
| Liquidité réduite | 107.81 | 135.78 | 120.65 | 116.55 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 710.84 K | 644.9 K | 590.31 K | 589.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.4 | 13.75 | 10.17 | 14.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.41 K | 9.67 K | 25.12 K | 19 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS R ALCARAZ
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS R ALCARAZ
34834209800046
PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN
ALLEE DES ACACIAS
01150
SAINT-VULBAS
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
ETABLISSEMENTS R ALCARAZ
34834209800038
PIERRES BLANCHES 2 HOTEL D
2 ALLEE DES LILAS
01150
SAINT-VULBAS
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
ETABLISSEMENTS R ALCARAZ
34834209800020
01800
PEROUGES
-
ETABLISSEMENTS R ALCARAZ
34834209800012
PIERRES BLANCHES - ALLEE D
2 HOTEL D'ENTREPRISES
01800
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE
-
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Lieu Dit "En Pinet", 325 Rue Maryse Bastie
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- Montalieu-Vercieu
81-83 Parc Des Pivolles, 81 Rue Elisee Reclus
- 69150
- Decines-Charpieu
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220 Rue De L’AEropostale
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- Colombier-Saugnieu
31 Boucle De La Ramee
- 38070
- Saint-Quentin-Fallavier
24 Rue Paul Et Marc Barbezat
- 69150
- Decines-Charpieu
49 Avenue Lefevre
- 69120
- Vaulx-En-Velin
Zone Artisanale En Beauvoir, 69 Impasse Des Perdrix
- 01500
- Chateau-Gaillard
Parc Jacquard Ii, 12 Rue Jacquard
- 69680
- Chassieu
Route De Thil
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- Montluel
61 Rue Du 1Er Septembre 1944
- 01160
- Pont-D'AIn
45 Rue De La Plaine
- 01120
- Dagneux
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETABLISSEMENTS R ALCARAZ ?
Pour ETABLISSEMENTS R ALCARAZ, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS R ALCARAZ ?
CORNAZ PARTICIPATION figure comme Président de SAS au sein de ETABLISSEMENTS R ALCARAZ.
À combien se situe l’activité déclarée de ETABLISSEMENTS R ALCARAZ ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETABLISSEMENTS R ALCARAZ est indiqué à 2.91 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ETABLISSEMENTS R ALCARAZ ?
ETABLISSEMENTS R ALCARAZ est référencée avec le code d’activité 4322A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETABLISSEMENTS R ALCARAZ ?
Pour ETABLISSEMENTS R ALCARAZ, les données financières font apparaître un résultat net de 65.79 K € en 2024, une trésorerie de 396.19 K € et une rentabilité de 2.26 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETABLISSEMENTS R ALCARAZ ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS R ALCARAZ, le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ETABLISSEMENTS R ALCARAZ ?
Pour ETABLISSEMENTS R ALCARAZ, le repère clients ressort à 79 jours.