Chiffre d'affaires
2.65 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.4 M €
2023
Profitabilité
14.6 %
2023
EBITDA
546.67 K €
2023
Résultat net
386.8 K €
2023
Trésorerie
244.8 K €
2023
BFR
626.08 K €
2023
Dettes +1 an
423.88 K €
2023
Endettement
1.08 M €
2023
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 348397316
SIREN
348397316
SIRET
34839731600020
N° TVA
FR82348397316
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
120.5 K €
Date de création
29/09/1988
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE)
CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1988.
À ANNECY (74000), CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 386.8 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) affiche une trésorerie de 244.8 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 2.39 M | 979.12 K | 2.67 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.28 M | 339.8 K | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 534.78 K | 566.64 K | 210.76 K | 231.87 K |
| EBITDA (€) | 546.67 K | 569 K | 212.06 K | 230.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.89 K | -2.37 K | -1.3 K | 1.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 502.02 K | 448.53 K | 71.92 K | 33.22 K |
| Résultat net (€) | 386.8 K | 395.41 K | 65.05 K | 13.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.58 | 16.54 | 6.64 | 0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.45 | 73.28 | 29.51 | 7.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.18 | 22.58 | 3.87 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.21 M | 533.46 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.88 | 50.74 | 54.48 | 40.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.7 | 53.76 | 34.7 | 46.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.6 | 23.81 | 21.66 | 8.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.16 | 23.71 | 21.52 | 8.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 626.08 K | 898.73 K | 662.83 K | 549.51 K |
| BFRE (€) | -611.24 K | -500.45 K | -525.65 K | -666.03 K |
| BFRHE (€) | 992.51 K | 1.03 M | 668.48 K | 619.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.13 | 137.25 | 247.09 | 75.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -84.09 | -76.43 | -195.95 | -91.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.21 Md | 6.73 Md | 1.79 Md | 4.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.8 | 113.19 | 180 | 83.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.42 | 101.3 | 135.59 | 82.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 433.76 K | 517.08 K | 226.25 K | 210.98 K |
| Dette nette (€) | -833.02 K | -816.55 K | -961.27 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.35 | 21.64 | 23.11 | 7.9 |
| Font de roulement (€) | 623.92 K | 878.03 K | 600.26 K | 549.51 K |
| Couverture du BFR | 99.66 | 97.7 | 90.56 | 100 |
| Trésorerie (€) | 244.8 K | 374.03 K | 478.13 K | 596.55 K |
| Dettes financières (€) | 421.73 K | 657.3 K | 848.28 K | 975.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.92 | -1.58 | -4.25 | -5.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.34 | -151.34 | -436.06 | -588.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 0.82 | 0.26 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 656.09 K | 533.27 K | 549.25 K | 691.28 K |
| Liquidité générale | 116.65 | 118.35 | 82.83 | 73.06 |
| Liquidité réduite | 116.65 | 118.35 | 82.83 | 73.06 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 1.78 | 0.21 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 867.27 K | 733.78 K | 344.6 K | 959.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.93 | 24.47 | 29.97 | 28.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.22 K | 101.44 K | 0 | 9.4 K |
Sites et établissements déclarés
CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE)
34839731600020
4 RUE DU PAQUIER
74000
ANNECY
5630Z - Débits de boissons
CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE)
34839731600012
32 PLACE DE LA BILANGE
49400
SAUMUR
-
Entreprises similaires
11 Rue Du Pont Morens
- 74000
- Annecy
20 Promenade Des Seines
- 74320
- Sevrier
9 Bd Du Fier
- 74000
- Annecy
6 Avenue Charles De Gaulle
- 73100
- Aix-Les-Bains
Pae Des Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Bp 29, 25 Fg Des Balmettes
- 74000
- Annecy
1 Rue Des Usines
- 74000
- Annecy
Zone Espace Leaders, 35 Route D'HEry
- 74540
- Alby-Sur-Cheran
1 Rue De Venetie
- 74000
- Annecy
Zae Rumilly Est, 15 Avenue Des Alpes
- 74150
- Rumilly
18 Rue Des Vernaies
- 74230
- Thones
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Za Des Croiselets, 14 Che Des Croiselets
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
98 Av De Brogny
- 74000
- Annecy
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Atmb, 1440 Route De Cluses
- 74130
- Bonneville
Annecy-Le-Vieux, 1 Rue De Venetie
- 74000
- Annecy
710 Rte Du Val De Fier
- 74150
- Vallieres-Sur-Fier
25 Place Saint-Maurice
- 74800
- Saint-Pierre-En-Faucigny
16 Rue De La Lyre
- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) ?
Pour CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
À combien se situe l’activité déclarée de CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) s’élève à 2.65 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) ?
CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) relève du code d’activité 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) ?
Pour CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 386.8 K € en 2023, une trésorerie de 244.8 K € et une rentabilité de 14.58 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) ?
Concernant CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 107 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE) ?
Sur la fiche de CAFE DE LA VILLE (CAFE LEFFE), l’indicateur clients est renseigné à 110 jours.