Chiffre d'affaires
2.95 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.52 M €
2024
Profitabilité
63.3 %
2024
EBITDA
94.96 K €
2024
Résultat net
1.87 M €
2024
Trésorerie
164.5 K €
2024
BFR
1.97 M €
2024
Dettes +1 an
176.03 K €
2024
Endettement
770.26 K €
2024
Délai paiement
111
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 348462128
SIREN
348462128
SIRET
34846212800011
N° TVA
FR33348462128
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
228.67 K €
Date de création
01/11/1988
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de FINOROC (MERCURE)
FINOROC (MERCURE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1988.
À HYERES (83400), FINOROC (MERCURE) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.95 M €, soit deux millions neuf cent quarante-cinq mille six cent trente-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.87 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINOROC (MERCURE) affiche une trésorerie de 164.5 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
FINOROC (MERCURE) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FINOROC (MERCURE) est associé à CASTELLET HOSPITALITY, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.95 M | 3 M | 2.73 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.6 M | 1.46 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 591.34 K | - |
| EBITDA (€) | 94.96 K | 137.5 K | 267.66 K | 378.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 323.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.64 K | 137.5 K | 202.69 K | 317.1 K |
| Résultat net (€) | 1.87 M | 14.97 K | 97.9 K | 182.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 63.32 | 0.5 | 3.59 | 7.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.8 | 0.78 | 5.14 | 10.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 46.01 | 0.6 | 3.69 | 4.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.46 M | 1.36 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.97 | 48.82 | 50.05 | 51.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.69 | 53.35 | 53.7 | 53.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.22 | 4.59 | 9.82 | 15.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.69 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.97 M | 613.3 K | 781.94 K | 1.28 M |
| BFRE (€) | -440.03 K | -285.82 K | -332.34 K | -644.21 K |
| BFRHE (€) | 2.25 M | 777.59 K | 1 M | 763.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 244.64 | 74.7 | 104.71 | 186.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.53 | -34.81 | -44.5 | -94.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.16 Md | 6.38 Md | 7.47 Md | 5.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 101.85 | 140.62 | 129.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.19 | 60.61 | 76.55 | 163.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 163.55 K | - |
| Dette nette (€) | -605.75 K | -462.33 K | -634.11 K | -720.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6 | - |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 603.33 K | 760.84 K | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 99.3 | 98.37 | 97.3 | 94.03 |
| Trésorerie (€) | 164.5 K | 121.53 K | 116.91 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 162.18 K | 168.62 K | 295.54 K | 999.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.45 | -24.1 | -33.31 | -39.92 |
| Autonomie financière (%) | 20.25 | 11.38 | 6.44 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 594.23 K | 405.27 K | 434.38 K | 803.59 K |
| Liquidité générale | 329.3 | 169.54 | 159.51 | 110.15 |
| Liquidité réduite | 329.3 | 169.54 | 159.51 | 110.15 |
| Couverture de la dette | 11.84 | 0.09 | 0.59 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 883.51 K | 825.82 K | 745.59 K | 590.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.01 | 22.38 | 21.97 | 19.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.78 K | 133.93 K | 133.23 K | 143.71 K |
Dirigeants de FINOROC (MERCURE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
FINOROC (MERCURE)
34846212800011
CTRE EUROPE
19 AVENUE AMBROISE THOMAS
83400
HYERES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FINOROC (MERCURE) ?
Sur la fiche de FINOROC (MERCURE), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour FINOROC (MERCURE) ?
CASTELLET HOSPITALITY est renseigné comme Président de SAS pour FINOROC (MERCURE).
À combien se situe l’activité déclarée de FINOROC (MERCURE) ?
Le montant d’activité publié concernant FINOROC (MERCURE) est indiqué à 2.95 M €.
Sous quel code d’activité est classée FINOROC (MERCURE) ?
FINOROC (MERCURE) est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur FINOROC (MERCURE) ?
Sur la fiche de FINOROC (MERCURE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.87 M € en 2024, une trésorerie de 164.5 K € et une rentabilité de 63.32 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FINOROC (MERCURE) ?
Pour FINOROC (MERCURE), la valeur fournisseurs affichée est de 110 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FINOROC (MERCURE) ?
Pour FINOROC (MERCURE), l’indicateur clients est renseigné à 288 jours.