Chiffre d'affaires
15.31 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.27 M €
2024
Profitabilité
1.7 %
2024
EBITDA
710.98 K €
2024
Résultat net
256.96 K €
2024
Trésorerie
210.69 K €
2024
BFR
1.07 M €
2024
Dettes +1 an
189.24 K €
2024
Endettement
3.6 M €
2024
Délai paiement
77
fournisseur
Délai paiement
44
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 348796202
SIREN
348796202
SIRET
34879620200045
N° TVA
FR51348796202
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800 K €
Date de création
29/11/1988
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LITERIE DU COMTAT
La fiche juridique de LITERIE DU COMTAT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1988 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ORANGE, avec le code postal 84100, LITERIE DU COMTAT est rattachée à « fabrication de matelas » sous le code 3103Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 15.31 M € quinze millions trois cent six mille six cent dix-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 256.96 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LITERIE DU COMTAT mentionnent une trésorerie de 210.69 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), LITERIE DU COMTAT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Herve Henri apparaît comme Président de SAS de LITERIE DU COMTAT, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.31 M | 8.6 M | - |
| Marge brute (€) | 4.27 M | 2.35 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 667.18 K | 70.81 K | - |
| EBITDA (€) | 710.98 K | 84.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -43.8 K | -13.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 551.49 K | -15.24 K | - |
| Résultat net (€) | 256.96 K | -23.41 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.68 | -0.27 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.37 | -10.13 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.42 | -0.75 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.94 M | 2.08 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.76 | 24.22 | - |
| Croissance | 2024 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.88 | 27.35 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.64 | 0.98 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.36 | 0.82 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.07 M | 237.73 K | 105.84 K |
| BFRE (€) | 182.19 K | -385.37 K | -340.54 K |
| BFRHE (€) | 190.02 K | 574.23 K | 311.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.61 | 10.08 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.34 | -16.35 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.97 Md | 13.54 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 43.39 | 43.64 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.57 | 96.18 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 429.66 K | 122.26 K | - |
| Dette nette (€) | -3.39 M | -2.82 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.81 | 1.42 | - |
| Font de roulement (€) | 538.45 K | 140.92 K | 22.9 K |
| Couverture du BFR | 50.13 | 59.28 | 21.64 |
| Trésorerie (€) | 210.69 K | 2.05 K | 96.77 K |
| Dettes financières (€) | 189.24 K | 697.42 K | 611.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.88 | -23.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -307.85 | -1.22 K | -948.7 |
| Autonomie financière (%) | 5.81 | 0.33 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.92 M | 2.08 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 58.2 | 37.44 | 40.58 |
| Liquidité réduite | 58.2 | 37.44 | 40.58 |
| Couverture de la dette | 0.48 | -0.07 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 2.06 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.56 | 18.93 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.47 K | -400 | - |
Dirigeants de LITERIE DU COMTAT
Président de SAS
Directeur Général
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LITERIE DU COMTAT
34879620200045
61 RUE DU PORTUGAL
84100
ORANGE
3103Z - Fabrication de matelas
LITERIE DU COMTAT
34879620200037
QUARTIER DE LA BARRADE
526 ROUTE D'ORANGE
84350
COURTHEZON
3103Z - Fabrication de matelas
LITERIE DU COMTAT
34879620200029
LES PRADINES
84100
ORANGE
3103Z - Fabrication de matelas
LITERIE DU COMTAT
34879620200011
QU DE CAZES RTE DE BEAUME
BOULEVARD ALBIN DURAND
84260
SARRIANS
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LITERIE DU COMTAT ?
Sur la fiche de LITERIE DU COMTAT, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LITERIE DU COMTAT ?
Herve Henri apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LITERIE DU COMTAT.
À combien se situe l’activité déclarée de LITERIE DU COMTAT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LITERIE DU COMTAT ressort à 15.31 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LITERIE DU COMTAT ?
LITERIE DU COMTAT présente le code NAF/APE 3103Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LITERIE DU COMTAT ?
Pour LITERIE DU COMTAT, les données financières font apparaître un résultat net de 256.96 K € en 2024, une trésorerie de 210.69 K € et une rentabilité de 1.68 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LITERIE DU COMTAT ?
Concernant LITERIE DU COMTAT, le repère fournisseurs ressort à 77 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LITERIE DU COMTAT ?
Pour LITERIE DU COMTAT, la valeur clients affichée est de 43 jours.