Chiffre d'affaires
1.13 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
702.33 K €
2020
Profitabilité
8.5 %
2020
EBITDA
133.9 K €
2020
Résultat net
96.24 K €
2020
Trésorerie
247.91 K €
2020
BFR
333.85 K €
2020
Dettes +1 an
726 €
2020
Endettement
84.62 K €
2020
Délai paiement
9
fournisseur
Délai paiement
51
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 349163378
SIREN
349163378
SIRET
34916337800038
N° TVA
FR47349163378
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30.49 K €
Date de création
01/02/1989
Clôture exercice
31/03/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
9003A
Type d'activité
Création artistique relevant des arts plastiques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de FILIGRANE (FILIGRANE)
FILIGRANE (FILIGRANE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1989.
À SAINT-CYR-L'ECOLE (78210), FILIGRANE (FILIGRANE) développe une activité décrite comme « création artistique relevant des arts plastiques » ; le code 9003A en cadre la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 1.13 M €, soit un million cent trente-deux mille neuf cent trente-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 96.24 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, FILIGRANE (FILIGRANE) affiche une trésorerie de 247.91 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
FILIGRANE (FILIGRANE) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FILIGRANE (FILIGRANE) est associé à Mathieu Boudry, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 745.14 K |
| Marge brute (€) | 702.33 K | 565.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 156.85 K |
| EBITDA (€) | 133.9 K | 155.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.71 K | 147.96 K |
| Résultat net (€) | 96.24 K | 114.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.49 | 15.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.06 | 43.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 21.86 | 32.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 610.06 K | 497.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.85 | 66.72 |
| Croissance | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 61.99 | 75.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.82 | 20.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.05 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 333.85 K | 243.79 K |
| BFRE (€) | 8.54 K | - |
| BFRHE (€) | 75.51 K | 25.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.56 | 119.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 234.37 M | 52.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.59 | 37.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.66 | 21.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 122.89 K |
| Dette nette (€) | 163.29 K | 155.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.49 |
| Font de roulement (€) | 331.96 K | 243.09 K |
| Couverture du BFR | 99.43 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 247.91 K | 243.15 K |
| Dettes financières (€) | 726 | 5.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 45.91 | 58.91 |
| Autonomie financière (%) | 489.94 | 49.03 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.01 K | 82.02 K |
| Liquidité générale | 489.39 | - |
| Liquidité réduite | 489.39 | - |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 575.66 K | 403.98 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.76 | 44.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.95 K | 36.35 K |
Dirigeants de FILIGRANE (FILIGRANE)
Sites et établissements déclarés
FILIGRANE (FILIGRANE)
34916337800038
ZAC CHARLES RENARD, BAT D1
6 BOULEVARD GEORGES MARIE GUYNEMER
78210
SAINT-CYR-L'ECOLE
9003A - Création artistique relevant des arts plastiques
FILIGRANE (FILIGRANE)
34916337800020
1 RUE DU MOULIN
78590
RENNEMOULIN
9003A - Création artistique relevant des arts plastiques
FILIGRANE (FILIGRANE)
34916337800012
50 RUE MARCEL DASSAULT
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
9001Z - Arts du spectacle vivant
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43 Rue Jean Pierre Timbaud
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Inovel Parc Sud, 7 Rue General Valerie Andre
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- 78140
- Velizy-Villacoublay
La Clef Saint Pierre, 2 Avenue Gay-Lussac
- 78990
- Elancourt
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à FILIGRANE (FILIGRANE) ?
Sur la fiche de FILIGRANE (FILIGRANE), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de FILIGRANE (FILIGRANE) ?
Mathieu Boudry est renseigné comme Président de SAS chez FILIGRANE (FILIGRANE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FILIGRANE (FILIGRANE) ?
Le montant d’activité publié concernant FILIGRANE (FILIGRANE) s’élève à 1.13 M €.
Quel repère NAF/APE identifie FILIGRANE (FILIGRANE) ?
FILIGRANE (FILIGRANE) présente le code NAF/APE 9003A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur FILIGRANE (FILIGRANE) ?
Pour FILIGRANE (FILIGRANE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 96.24 K € en 2020, une trésorerie de 247.91 K € et une rentabilité de 8.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FILIGRANE (FILIGRANE) ?
Sur la fiche de FILIGRANE (FILIGRANE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 9 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FILIGRANE (FILIGRANE) ?
Concernant FILIGRANE (FILIGRANE), le repère clients ressort à 51 jours.