Chiffre d'affaires
14.6 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.64 M €
2024
Profitabilité
2.8 %
2024
EBITDA
355.37 K €
2024
Résultat net
405.45 K €
2024
Trésorerie
1.38 M €
2024
BFR
7.38 M €
2024
Dettes +1 an
20 K €
2016
Endettement
1.27 M €
2024
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
64
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 349177592
SIREN
349177592
SIRET
34917759200038
N° TVA
FR9349177592
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
02/01/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de DANIEL
La fiche juridique de DANIEL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 forme son point de départ officiel.
Implantée à JAUX, avec le code postal 60880, DANIEL est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.6 M € quatorze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinquante-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 405.45 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DANIEL mentionnent une trésorerie de 1.38 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DANIEL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Francois Renard apparaît comme Président de SAS de DANIEL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.6 M | 15.7 M | 19.05 M | 15.67 M |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 2.02 M | 2.75 M | 2.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 349.04 K | 666.12 K | 1.43 M | 1.67 M |
| EBITDA (€) | 355.37 K | 652.63 K | 1.47 M | 1.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.33 K | 13.49 K | -48.23 K | 37.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 285.77 K | 553.02 K | 1.37 M | 1.53 M |
| Résultat net (€) | 405.45 K | 586.59 K | 772.99 K | 787.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.78 | 3.74 | 4.06 | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.41 | 7.92 | 11.18 | 13.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.63 | 6.87 | 9.26 | 10.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.94 M | 3.18 M | 3.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.56 | 12.35 | 16.68 | 21.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.25 | 12.86 | 14.45 | 18.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.43 | 4.16 | 7.74 | 10.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.39 | 4.24 | 7.48 | 10.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.38 M | 7.29 M | 6.82 M | 5.52 M |
| BFRE (€) | 3.21 M | 3.18 M | 4.83 M | 3.46 M |
| BFRHE (€) | 2.71 M | 2.61 M | 551.35 K | -57.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.52 | 169.61 | 130.62 | 128.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.15 | 73.89 | 92.55 | 80.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.29 Md | 112.33 Md | 28.77 Md | -2.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.32 | 51.07 | 55.5 | 59.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.49 | 20.7 | 23.08 | 30.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 605.68 K | 832.5 K | 988.55 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | 112.79 K | 278.22 K | -113.34 K | 284.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.15 | 5.3 | 5.19 | 6.62 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 1.41 M | 1.32 M | 1.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.19 | 0.33 | -0.11 | 0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.5 | 3.76 | -1.64 | 5.01 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.03 M | 1.33 M | 1.57 M |
| Liquidité générale | 525 | 553.39 | 338.65 | 270.4 |
| Liquidité réduite | 525 | 553.39 | 338.65 | 270.4 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 1.86 | 3.35 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.29 M | 1.23 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.75 | 6.59 | 5.19 | 6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137.09 K | 197.53 K | 257.45 K | 284.07 K |
Dirigeants de DANIEL
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DANIEL
34917759200038
ZAC LE CAMP DU ROY
449 AVENUE JEAN MOULIN
60880
JAUX
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
DANIEL
34917759200012
CENTRE COMMERCIAL VENETTE
60280
VENETTE
-
DANIEL
34917759200020
24 RUE DE CLERMONT
60200
COMPIEGNE
-
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Zac Du Bois De Plaisance, Rue Des Hureaux
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- Venette
126 Avenue Du Poteau
- 60300
- Senlis
126 Avenue Du Poteau
- 60300
- Senlis
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DANIEL ?
Pour DANIEL, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DANIEL ?
Francois Renard est renseigné comme Président de SAS chez DANIEL.
À combien se situe l’activité déclarée de DANIEL ?
Le montant d’activité publié concernant DANIEL ressort à 14.6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DANIEL ?
DANIEL est référencée avec le code d’activité 4669B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DANIEL ?
Sur la fiche de DANIEL, la synthèse comptable présente un résultat net de 405.45 K € en 2024, une trésorerie de 1.38 M € et une rentabilité de 2.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DANIEL ?
Pour DANIEL, la valeur fournisseurs affichée est de 26 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DANIEL ?
Pour DANIEL, la valeur clients affichée est de 63 jours.