Chiffre d'affaires
2.37 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
517.8 K €
2024
Profitabilité
-1.5 %
2024
EBITDA
-29.93 K €
2024
Résultat net
-35.29 K €
2024
Trésorerie
63.87 K €
2024
BFR
362.51 K €
2024
Dettes +1 an
112.1 K €
2024
Endettement
487.37 K €
2024
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 349239673
SIREN
349239673
SIRET
34923967300024
N° TVA
FR12349239673
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
42 K €
Date de création
16/01/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER
SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1989.
À SAINT-ETIENNE (42000), SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » ; le code 4669C en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -35.29 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER affiche une trésorerie de 63.87 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER est associé à Olivier Guillot, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 2.63 M | 2.03 M | - |
| Marge brute (€) | 517.8 K | 661.21 K | 409.61 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.24 K | 115.49 K | -37.63 K | - |
| EBITDA (€) | -29.93 K | 88.79 K | -45.39 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 21.69 K | 26.7 K | 7.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.38 K | 61.07 K | -69.63 K | - |
| Résultat net (€) | -35.29 K | 61.12 K | -60.2 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.49 | 2.32 | -2.96 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.03 | 16.23 | -26.69 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.46 | 5.88 | -6.11 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 451.78 K | 599.77 K | 388.55 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.06 | 22.79 | 19.1 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.84 | 25.13 | 20.13 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.26 | 3.37 | -2.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.35 | 4.39 | -1.85 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 362.51 K | 515.55 K | 417.22 K | 535.75 K |
| BFRE (€) | 184.67 K | 222.69 K | 251.18 K | 310.22 K |
| BFRHE (€) | 93.84 K | 120.5 K | 19.17 K | 33.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.81 | 71.5 | 74.84 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.43 | 30.89 | 45.06 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 609.57 M | 868.83 M | 106.89 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 62.83 | 57.65 | 71.66 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.91 | 60.02 | 78.68 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.17 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.79 K | 101.29 K | -29.46 K | - |
| Dette nette (€) | -423.49 K | -516.07 K | -663.73 K | -498.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.29 | 3.85 | -1.45 | - |
| Font de roulement (€) | 319.14 K | 438.34 K | 345.95 K | 499.31 K |
| Couverture du BFR | 88.04 | 85.03 | 82.92 | 93.2 |
| Trésorerie (€) | 63.87 K | 136.78 K | 96.72 K | 159.56 K |
| Dettes financières (€) | 99.33 K | 163.7 K | 230.56 K | 264.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 62.33 | -5.1 | 22.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -144.36 | -137.02 | -294.29 | -150.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.95 | 2.3 | 0.98 | 1.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 354.67 K | 421.95 K | 458.62 K | 357.59 K |
| Liquidité générale | 105.01 | 98.35 | 70.99 | 94.96 |
| Liquidité réduite | 105.01 | 98.35 | 70.99 | 94.96 |
| Couverture de la dette | -0.41 | 0.62 | -0.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 508.83 K | 524.88 K | 437.32 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.98 | 16.63 | 18.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -360 | -1.87 K | -4.24 K | - |
Dirigeants de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER
Sites et établissements déclarés
SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER
34923967300024
26 RUE DES TROIS GLORIEUSES
42000
SAINT-ETIENNE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER
34923967300032
57/61
57 CHE 57/61 CHEMIN DE PAISY
69760
LIMONEST
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER
34923967300016
ZI VERPILLEUX
RUE NECKER
42000
SAINT-ETIENNE
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER ?
Sur la fiche de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER ?
Olivier Guillot apparaît en qualité de Gérant pour SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER.
Quel montant de revenus est publié pour SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER ?
Le montant d’activité publié concernant SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER est indiqué à 2.37 M €.
Sous quel code d’activité est classée SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER ?
SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER relève du code d’activité 4669C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER ?
Sur la fiche de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER, les données financières font apparaître un résultat net de -35.29 K € en 2024, une trésorerie de 63.87 K € et une rentabilité de -1.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER ?
Pour SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER, la valeur fournisseurs affichée est de 55 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER ?
Sur la fiche de SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER, la valeur clients affichée est de 63 jours.