Chiffre d'affaires
134.62 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.88 M €
2025
Profitabilité
0.2 %
2025
EBITDA
554.44 K €
2025
Résultat net
212.02 K €
2025
Trésorerie
3.56 M €
2025
BFR
4.15 M €
2025
Dettes +1 an
199.29 K €
2025
Endettement
26.79 M €
2025
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
47
client
Informations légales et juridiques
RCS
ARRAS 349506014
SIREN
349506014
SIRET
34950601400035
N° TVA
FR46349506014
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
724.76 K €
Date de création
30/01/1989
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4675Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CLEF
CLEF correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1989.
À TERNAS (62127), CLEF développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques » ; le code 4675Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 134.62 M €, soit cent trente-quatre millions six cent seize mille quatre cent cinquante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 212.02 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CLEF affiche une trésorerie de 3.56 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CLEF déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CLEF est associé à Nicolas Charpentier, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 134.62 M | 128.66 M | 125.02 M | 108.61 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.91 M | 1.5 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 550.04 K | 650.61 K | 314.3 K | 184.52 K |
| EBITDA (€) | 554.44 K | 693.81 K | 339.61 K | 185.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.4 K | -43.2 K | -25.32 K | -786 |
| Résultat d'exploitation (€) | 476.71 K | 617.77 K | 272.66 K | 130.88 K |
| Résultat net (€) | 212.02 K | 153.18 K | 48.61 K | 41 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.61 | 8.78 | 2.84 | 2.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.74 | 0.53 | 0.15 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 2.26 M | 1.49 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.31 | 1.75 | 1.19 | 1.06 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 1.4 | 1.49 | 1.2 | 1.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.41 | 0.54 | 0.27 | 0.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.41 | 0.51 | 0.25 | 0.17 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.15 M | 4.41 M | 11.41 M | 5.78 M |
| BFRE (€) | -4.15 M | -9.92 M | 7.06 M | -1.11 M |
| BFRHE (€) | 2.39 M | 1.03 M | 760.13 K | 553.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.26 | 12.51 | 33.31 | 19.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.26 | -28.13 | 20.6 | -3.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 881.27 Md | 361.93 Md | 260.35 Md | 164.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.71 | 32.85 | 54.03 | 47.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.84 | 66.14 | 50.52 | 58.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 296.54 K | 229.36 K | 115.63 K | 95.64 K |
| Dette nette (€) | -23.22 M | -16.91 M | -30.26 M | -20.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.59 M | 4.45 M | 2.36 M |
| Couverture du BFR | 43.37 | 36.06 | 39.03 | 40.78 |
| Trésorerie (€) | 3.56 M | 10.48 M | 349.66 K | 3.92 M |
| Dettes financières (€) | 199.29 K | 270.84 K | 3.23 M | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -78.31 | -73.72 | -261.72 | -209.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.16 K | -968.8 | -1.77 K | -1.24 K |
| Autonomie financière (%) | 10.03 | 6.44 | 0.53 | 1.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.24 M | 24.3 M | 20.42 M | 19.55 M |
| Liquidité générale | 79.25 | 82.21 | 64.09 | 76.9 |
| Liquidité réduite | 79.25 | 82.21 | 64.09 | 76.9 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.04 M | 990.1 K | 896.81 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.31 K | 61.28 K | 16.61 K | 21.26 K |
Dirigeants de CLEF
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CLEF
34950601400035
RUE DE MAIZIERES
62127
TERNAS
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
CLEF
34950601400027
ZONE INDUSTRIELLE
RUE DES FILATIERS
62223
ANZIN-SAINT-AUBIN
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Delftseplein 27 E
Immeuble Cityscope, 3 Rue Franklin
- 93100
- Montreuil
Immeuble "New Corner", 2 Avenue Du Stade De France
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Zi De La Haie Des Cognets, 3 Rue De La Buhotiere
- 35136
- Saint-Jacques-De-La-Lande
8-14, 8 Avenue De L'ARche
- 92400
- Courbevoie
1 Rue Des Docks Remois
- 51100
- Reims
1-3, 1 Rue D'AUrion
- 93110
- Rosny-Sous-Bois
8 Rue Technologielaan
Zi Les Bas Pres, Rue Jean Casse
- 60160
- Montataire
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CLEF ?
Sur la fiche de CLEF, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CLEF ?
Nicolas Charpentier apparaît en qualité de Président de SAS chez CLEF.
À combien se situe l’activité déclarée de CLEF ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CLEF est indiqué à 134.62 M €.
Quelle activité administrative caractérise CLEF ?
CLEF présente le code NAF/APE 4675Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CLEF ?
Sur la fiche de CLEF, les données financières font apparaître un résultat net de 212.02 K € en 2025, une trésorerie de 3.56 M € et une rentabilité de 0.16 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CLEF ?
Concernant CLEF, le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CLEF ?
Concernant CLEF, l’indicateur clients est renseigné à 47 jours.