Chiffre d'affaires
945.31 K €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
435.38 K €
2021
Profitabilité
1.8 %
2021
EBITDA
143.2 K €
2021
Résultat net
17.18 K €
2021
Trésorerie
143.46 K €
2024
BFR
432.07 K €
2024
Dettes +1 an
182.23 K €
2024
Endettement
337.72 K €
2024
Délai paiement
87
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 350070736
SIREN
350070736
SIRET
35007073600011
N° TVA
FR10350070736
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
42 K €
Date de création
02/02/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY)
SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1989.
À CLERMONT-FERRAND (63100), SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 945.31 K €, soit neuf cent quarante-cinq mille trois cent neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 17.18 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) affiche une trésorerie de 143.46 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) est associé à Caroline Collange, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 945.31 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 435.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 166.93 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 143.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 23.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 24.99 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 17.18 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 2.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 1.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 456.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 48.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 46.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 15.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 17.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 432.07 K | 422.5 K | 332.07 K | 511.01 K |
| BFRE (€) | -135.45 K | -117.73 K | -102.41 K | -155.44 K |
| BFRHE (€) | 422.89 K | 437.77 K | 90.5 K | 206.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 197.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -60.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 533.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 83.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 86.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 135.43 K |
| Dette nette (€) | -194.26 K | -347.26 K | -134.06 K | -122.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 14.33 |
| Font de roulement (€) | 421.59 K | 416.72 K | 324.66 K | 507.62 K |
| Couverture du BFR | 97.58 | 98.63 | 97.77 | 99.34 |
| Trésorerie (€) | 143.46 K | 102.46 K | 343.97 K | 460.33 K |
| Dettes financières (€) | 172.92 K | 309.35 K | 347.17 K | 406.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.76 | -46.42 | -18.59 | -17.16 |
| Autonomie financière (%) | 4.54 | 2.42 | 2.08 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.33 K | 134.57 K | 123.45 K | 172.74 K |
| Liquidité générale | 172.64 | 123.43 | 94.56 | 117.02 |
| Liquidité réduite | 172.64 | 123.43 | 94.56 | 117.02 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 262.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.45 |
Dirigeants de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY)
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY)
35007073600011
ANGLE BD EDGARD QUINET
RUE DE PORTEFAIX
63100
CLERMONT-FERRAND
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Entreprises similaires
Les Ossiaux
- 63160
- Glaine-Montaigut
13 Boulevard Du Lac
- 63970
- Aydat
8 Rue Du Port
- 63000
- Clermont-Ferrand
Place De La Fontaine
- 63210
- Rochefort-Montagne
Hotel Des Pins
- 63790
- Murol
41 Route De Champeix
- 63320
- Neschers
5 Allee Des Sorbiers
- 63870
- Orcines
39 Avenue De L'UNion Sovietique
- 63000
- Clermont-Ferrand
4 Rue D'AIgueperse
- 63000
- Clermont-Ferrand
20 A 20B, 20 Avenue De La Vallee
- 63130
- Royat
3 Place De L’EGlise
- 63530
- Volvic
La Sauvetat
- 63730
- La Sauvetat
25 Avenue De La Vallee
- 63130
- Royat
Les Courlandes, Chemin De Donnat Vignat
- 63360
- Gerzat
Mazayes, 18 Rue Des Ecoles
- 63230
- Mazaye
10 Rue Des Minimes
- 63000
- Clermont-Ferrand
156 Avenue De La Gare
- 63800
- Cournon-D'AUvergne
6 Rue Des Rivaux
- 63800
- Cournon-D'AUvergne
29 Avenue Julien
- 63000
- Clermont-Ferrand
Le Bas Est, Route Nationale N 496
- 63710
- Saint-Nectaire
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ?
Pour SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ?
Caroline Collange apparaît en qualité de Président du conseil d’administration et directeur général chez SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY).
Quel montant de revenus est publié pour SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ressort à 945.31 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ?
SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ?
Pour SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY), les données financières font apparaître un résultat net de 17.18 K € en 2021, une trésorerie de 143.46 K € et une rentabilité de 1.82 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ?
Sur la fiche de SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY), la valeur fournisseurs affichée est de 87 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) ?
Concernant SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY), la valeur clients affichée est de 83 jours.