Chiffre d'affaires
1.92 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
749.54 K €
2025
Profitabilité
11.1 %
2025
EBITDA
308.58 K €
2025
Résultat net
212.39 K €
2025
Trésorerie
336.57 K €
2025
BFR
474.48 K €
2025
Dettes +1 an
36.57 K €
2025
Endettement
314.09 K €
2025
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
44
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 350323465
SIREN
350323465
SIRET
35032346500038
N° TVA
FR45350323465
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
10/04/1989
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Kbis
Disponible
À propos de MENUISERIES DANIEL
La fiche juridique de MENUISERIES DANIEL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1989 sert son point de départ officiel.
Implantée à AURILLAC, avec le code postal 15000, MENUISERIES DANIEL est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.92 M € un million neuf cent dix-neuf mille quarante-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 212.39 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de MENUISERIES DANIEL mentionnent une trésorerie de 336.57 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), MENUISERIES DANIEL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean Fontanel apparaît comme Gérant de MENUISERIES DANIEL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 2.54 M | 2.42 M | 1.85 M |
| Marge brute (€) | 749.54 K | 808.17 K | 824.41 K | 776.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 299.91 K | 339.37 K | 316.34 K | 348.78 K |
| EBITDA (€) | 308.58 K | 348.85 K | 325.72 K | 355.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.67 K | -9.48 K | -9.39 K | -6.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 264.06 K | 327.22 K | 303.07 K | 332.82 K |
| Résultat net (€) | 212.39 K | 258.51 K | 235.94 K | 250.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.07 | 10.16 | 9.76 | 13.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.2 | 39.32 | 39.39 | 44.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 22.27 | 22.63 | 16.81 | 25.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 650.66 K | 690.09 K | 696.44 K | 672.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.91 | 27.12 | 28.82 | 36.44 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.06 | 31.77 | 34.12 | 42.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.08 | 13.71 | 13.48 | 19.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.63 | 13.34 | 13.09 | 18.9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 474.48 K | 628.27 K | 734.02 K | 642.87 K |
| BFRE (€) | -9.51 K | 63.95 K | -39.01 K | -78.1 K |
| BFRHE (€) | 113.98 K | 10.34 K | -74.49 K | -655 |
| BFR en jours de CA (j) | 90.24 | 90.13 | 110.88 | 127.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.81 | 9.17 | -5.89 | -15.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 599.29 M | 72.07 M | -493.13 M | -3.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.22 | 61.23 | 58.06 | 29.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.43 | 54.08 | 99.01 | 69.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 257.07 K | 280.29 K | 258.62 K | 273.05 K |
| Dette nette (€) | 22.48 K | -41.66 K | -144.12 K | 240.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.4 | 11.02 | 10.7 | 14.8 |
| Font de roulement (€) | 441.04 K | 517.35 K | 547.08 K | 536.96 K |
| Couverture du BFR | 92.95 | 82.34 | 74.53 | 83.53 |
| Trésorerie (€) | 336.57 K | 443.05 K | 660.58 K | 648.43 K |
| Dettes financières (€) | 36.57 K | 23.05 K | 43.65 K | 22.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | -0.15 | -0.56 | 0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.51 | -6.34 | -24.06 | 42.66 |
| Autonomie financière (%) | 17.5 | 28.52 | 13.72 | 25.24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.08 K | 350.73 K | 574.11 K | 280.08 K |
| Liquidité générale | 215.36 | 195.15 | 139.03 | 211.51 |
| Liquidité réduite | 215.36 | 195.15 | 139.03 | 211.51 |
| Couverture de la dette | 3.58 | 2.28 | 2.46 | 3.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 449.2 K | 463.38 K | 484.19 K | 419.68 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.24 | 12.96 | 14.59 | 16.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.74 K | 73.51 K | 72.99 K | 82.56 K |
Dirigeants de MENUISERIES DANIEL
Gérant
Sites et établissements déclarés
MENUISERIES DANIEL
35032346500038
128 AVENUE DE CONTHE
15000
AURILLAC
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
MENUISERIES DANIEL
35032346500020
25 RUE PAUL DOUMER
15000
AURILLAC
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
MENUISERIES DANIEL
35032346500012
6 RUE JEAN HERAULT
15000
AURILLAC
-
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83 Avenue Charles De Gaulle
- 15000
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Zi De Lescudillier, Rue Bernard Palissy
- 15000
- Aurillac
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MENUISERIES DANIEL ?
Sur la fiche de MENUISERIES DANIEL, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de MENUISERIES DANIEL ?
Jean Fontanel apparaît en qualité de Gérant au sein de MENUISERIES DANIEL.
Quel montant de revenus est publié pour MENUISERIES DANIEL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MENUISERIES DANIEL s’élève à 1.92 M €.
Quelle activité administrative caractérise MENUISERIES DANIEL ?
MENUISERIES DANIEL présente le code NAF/APE 4332A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MENUISERIES DANIEL ?
Concernant MENUISERIES DANIEL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 212.39 K € en 2025, une trésorerie de 336.57 K € et une rentabilité de 11.07 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MENUISERIES DANIEL ?
Concernant MENUISERIES DANIEL, le repère fournisseurs ressort à 56 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MENUISERIES DANIEL ?
Sur la fiche de MENUISERIES DANIEL, le repère clients ressort à 43 jours.