Chiffre d'affaires
33.18 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
-7.78 K €
2025
Profitabilité
441.7 %
2025
EBITDA
-82.12 K €
2025
Résultat net
146.52 K €
2025
Trésorerie
348.09 K €
2025
BFR
344.25 K €
2025
Dettes +1 an
6.59 K €
2025
Endettement
16.65 K €
2025
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
68
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 350498374
SIREN
350498374
SIRET
35049837400023
N° TVA
FR02350498374
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.8 K €
Date de création
01/05/1989
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET)
TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1989.
À VITRAC (24200), TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) développe une activité décrite comme « nettoyage courant des bâtiments » ; le code 8121Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 33.18 K €, soit trente-trois mille cent soixante-seize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 146.52 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) affiche une trésorerie de 348.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) est associé à Thierry Lasserre, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.18 K | 331.75 K | 380.93 K | 367.79 K |
| Marge brute (€) | -7.78 K | 157.9 K | 204.3 K | 180.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -83.28 K | 55.96 K | 44 K | 27.41 K |
| EBITDA (€) | -82.12 K | 61.61 K | 48.92 K | 32.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.16 K | -5.65 K | -4.92 K | -5.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -84.39 K | 47.31 K | 31.32 K | 12.65 K |
| Résultat net (€) | 146.52 K | 48.32 K | 27.5 K | 12.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 441.65 | 14.57 | 7.22 | 3.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.55 | 17.25 | 10.21 | 4.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 40.59 | 13.56 | 8.1 | 3.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | -6.16 K | 202.12 K | 171.97 K | 149.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -18.57 | 60.93 | 45.15 | 40.7 |
| Croissance | 2025 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -23.46 | 47.6 | 53.63 | 49.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -247.52 | 18.57 | 12.84 | 8.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -251.01 | 16.87 | 11.55 | 7.45 |
| Gestion BFR | 2025 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 344.25 K | 264.39 K | 229.7 K | 208.59 K |
| BFRE (€) | - | -30.45 K | -36.61 K | 24.22 K |
| BFRHE (€) | 5.36 K | 78.9 K | 90.74 K | 100.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.79 K | 290.89 | 220.09 | 207.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -33.51 | -35.08 | 24.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 487.1 K | 71.71 M | 94.7 M | 100.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.49 | 1.82 | 1.73 | 74.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.48 | 29.35 | 27.42 | 28.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.82 K | 62.64 K | 45.12 K | 32.47 K |
| Dette nette (€) | 331.44 K | 143.87 K | 110.04 K | 20.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 448.57 | 18.88 | 11.84 | 8.83 |
| Font de roulement (€) | 344.25 K | 264.26 K | 229.63 K | 208.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.95 | 99.97 | 100 |
| Trésorerie (€) | 348.09 K | 220.07 K | 180.14 K | 84.37 K |
| Dettes financières (€) | 6.59 K | 33.48 K | 20.66 K | 20.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.23 | 2.3 | 2.44 | 0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 96.25 | 51.36 | 40.84 | 7.67 |
| Autonomie financière (%) | 52.26 | 8.37 | 13.04 | 12.94 |
| Solvabilité | 2025 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.06 K | 42.59 K | 49.38 K | 44.12 K |
| Liquidité générale | - | 392.53 | 386.5 | 385.71 |
| Liquidité réduite | - | 392.53 | 386.5 | 385.71 |
| Couverture de la dette | 24.69 | 1.7 | 0.76 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.29 K | 157.64 K | 156.13 K | 147.63 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 157.62 | 40.39 | 31.17 | 30.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.73 K | 1.26 K |
Dirigeants de TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET)
Sites et établissements déclarés
TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET)
35049837400023
437 CHEMIN DU PECH DE MALET
24200
VITRAC
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET)
35049837400015
PECH DE MALET
24200
VITRAC
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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68 Impasse Du Trotteur
- 24200
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) ?
Pour TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) ?
Thierry Lasserre est renseigné comme Président de SAS au sein de TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) est indiqué à 33.18 K €.
Quelle activité administrative caractérise TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) ?
TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) est référencée avec le code d’activité 8121Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) ?
Concernant TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET), les données financières font apparaître un résultat net de 146.52 K € en 2025, une trésorerie de 348.09 K € et une rentabilité de 441.65 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) ?
Sur la fiche de TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET), la valeur fournisseurs affichée est de 39 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET) ?
Sur la fiche de TIVA-NET 24 (LE PECH DE MALET), la valeur clients affichée est de 67 jours.