Chiffre d'affaires
10.71 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.35 M €
2025
Profitabilité
0.1 %
2025
EBITDA
179.98 K €
2025
Résultat net
10.36 K €
2025
Trésorerie
144.27 K €
2025
BFR
-1.97 M €
2025
Dettes +1 an
30.32 K €
2025
Endettement
6.24 M €
2025
Délai paiement
169
fournisseur
Délai paiement
36
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 350540324
SIREN
350540324
SIRET
35054032400018
N° TVA
FR43350540324
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/05/1989
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
5030Z
Type d'activité
Transports fluviaux de passagers
Kbis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DES BATOBUS
La fiche juridique de COMPAGNIE DES BATOBUS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1989 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75007, COMPAGNIE DES BATOBUS est rattachée à « transports fluviaux de passagers » sous le code 5030Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.71 M € dix millions sept cent treize mille huit cent vingt-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 10.36 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de COMPAGNIE DES BATOBUS mentionnent une trésorerie de 144.27 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), COMPAGNIE DES BATOBUS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Franck Chanevas apparaît comme Gérant de COMPAGNIE DES BATOBUS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.71 M | 7.58 M | 9.42 M | 7.3 M |
| Marge brute (€) | 5.35 M | 2.43 M | 4.53 M | 3.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.57 M | -706.04 K | 1.66 M | 1.32 M |
| EBITDA (€) | 179.98 K | -2.22 M | 295.89 K | 314.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.39 M | 1.52 M | 1.36 M | 1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 179.98 K | -2.22 M | 295.89 K | 314.49 K |
| Résultat net (€) | 10.36 K | -2.33 M | 247.12 K | 282.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | -30.82 | 2.62 | 3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.22 | 48.97 | -10.16 | -10.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.63 | -179.98 | 23.07 | 38.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 1.63 M | 3.76 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.74 | 21.48 | 39.9 | 43.37 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 49.9 | 32.06 | 48.1 | 44.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | -29.33 | 3.14 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.67 | -9.32 | 17.58 | 18.07 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -1.97 M | -1.19 M | -1.15 M | -1.37 M |
| BFRE (€) | -3.25 M | -2.07 M | -1.78 M | -1.69 M |
| BFRHE (€) | -1.52 M | -2.6 M | -524.75 K | -907.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | -66.95 | -57.38 | -44.36 | -68.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -110.8 | -99.78 | -69.04 | -84.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -44.53 Md | -53.92 Md | -13.55 Md | -18.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.96 | 38.7 | 25.53 | 29.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.53 | 117.59 | 113.41 | 123.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.56 K | -2.25 M | 258.13 K | 305.58 K |
| Dette nette (€) | -6.09 M | -5.82 M | -3.31 M | -3.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.45 | -29.76 | 2.74 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | -4.79 M | -4.8 M | -2.47 M | - |
| Couverture du BFR | 243.94 | 403.44 | 215.69 | - |
| Trésorerie (€) | 144.27 K | 74.32 K | 95.31 K | 6.81 K |
| Dettes financières (€) | 575 | 127 | 122 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -125.52 | 2.58 | -12.81 | -10.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 128.13 | 122.03 | 135.9 | 123.46 |
| Autonomie financière (%) | -8.27 K | -37.54 K | -19.94 K | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.57 M | 2.45 M | 2.18 M | 2.06 M |
| Liquidité générale | 24.13 | 19.66 | 27.29 | 18.08 |
| Liquidité réduite | 24.13 | 19.66 | 27.29 | 18.08 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -3.03 | 0.39 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.75 M | 3.05 M | 2.79 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.08 | 27.78 | 20.83 | 23.39 |
Dirigeants de COMPAGNIE DES BATOBUS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DES BATOBUS
35054032400018
PORT DE LA BOURDONNAIS
75007
PARIS
5030Z - Transports fluviaux de passagers
Entreprises similaires
Port De La Bourdonnais
- 75007
- Paris
Port De La Conference
- 75008
- Paris
Port Henri Iv
- 75004
- Paris
Port De Suffren
- 75007
- Paris
50 A 52 Bateau Le Blue Moo, 50 Quai Du Point Du Jour
- 92100
- Boulogne-Billancourt
194 Rue De Rivoli
- 75001
- Paris
Port D Ivry Sur Seine, 6 Quai Jean Compagnon
- 94200
- Ivry-Sur-Seine
111 Avenue Victor Hugo
- 75016
- Paris
Haut, Port De Javel
- 75015
- Paris
Estacade N 4 Face Au, 3 Quai Du Point Du Jour
- 92100
- Boulogne-Billancourt
Bateau Le Blue Moon 50 A52, 50 Quai Du Point Du Jour
- 92100
- Boulogne-Billancourt
Port De La Rapee
- 75012
- Paris
Le Carnot, 1064 Quai Carnot
- 92210
- Saint Cloud
Port De Grenelle
- 75015
- Paris
Port Les Studios, Quai Du Point Du Jour
- 92100
- Boulogne-Billancourt
Bateau Dauphin Port Debilly, 34 Avenue De New York
- 75016
- Paris
66 Avenue Des Champs Elysees
- 75008
- Paris
16 Rue De La Ville L'EVeque
- 75008
- Paris
22-30, 22 Avenue De Wagram
- 75008
- Paris
Direction Juridique Centrale, 25 Avenue Matignon
- 75008
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Pour COMPAGNIE DES BATOBUS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Franck Chanevas apparaît en qualité de Gérant chez COMPAGNIE DES BATOBUS.
À combien se situe l’activité déclarée de COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour COMPAGNIE DES BATOBUS ressort à 10.71 M €.
Quel repère NAF/APE identifie COMPAGNIE DES BATOBUS ?
COMPAGNIE DES BATOBUS est référencée avec le code d’activité 5030Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Concernant COMPAGNIE DES BATOBUS, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.36 K € en 2025, une trésorerie de 144.27 K € et une rentabilité de 0.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Concernant COMPAGNIE DES BATOBUS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 169 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Concernant COMPAGNIE DES BATOBUS, le repère clients ressort à 36 jours.