Chiffre d'affaires
4.74 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.25 M €
2024
Profitabilité
16.6 %
2024
EBITDA
1.13 M €
2024
Résultat net
785.57 K €
2024
Trésorerie
21.39 K €
2024
BFR
1.62 M €
2024
Dettes +1 an
23.93 K €
2024
Endettement
1.02 M €
2024
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
158
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 351205943
SIREN
351205943
SIRET
35120594300019
N° TVA
FR58351205943
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
23/06/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8710A
Type d'activité
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LE CHARME DES SOURCES
La fiche juridique de LE CHARME DES SOURCES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 sert son point de départ officiel.
Implantée à GRIGNY, avec le code postal 69520, LE CHARME DES SOURCES est rattachée à « hébergement médicalisé pour personnes âgées » sous le code 8710A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.74 M € quatre millions sept cent trente-neuf mille cinq cent quarante-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 785.57 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CHARME DES SOURCES mentionnent une trésorerie de 21.39 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), LE CHARME DES SOURCES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
DOMIDEP apparaît comme Président de SAS de LE CHARME DES SOURCES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.74 M | 4.7 M | 4.54 M | 4.23 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 3.35 M | 3.26 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 771.79 K | 713.3 K | 610.72 K | 713.09 K |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 1.03 M | 1.09 M | 991.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -355.06 K | -317.24 K | -475.19 K | -278.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 959.94 K | 860.2 K | 920.64 K | 827.42 K |
| Résultat net (€) | 785.57 K | 699.54 K | 707.75 K | 608.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.57 | 14.88 | 15.61 | 14.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.8 | 36.3 | 36.57 | 33.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.6 | 23.07 | 22.72 | 20.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 M | 3.2 M | 3.1 M | 2.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.3 | 68.13 | 68.32 | 69.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.57 | 71.27 | 71.88 | 71.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.78 | 21.92 | 23.94 | 23.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.28 | 15.17 | 13.47 | 16.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.62 M | 1.42 M | 1.29 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | -446.36 K | -407.23 K | -532.33 K | -532.51 K |
| BFRHE (€) | 1.58 M | 1.37 M | 1.59 M | 1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 124.54 | 110.04 | 103.43 | 98.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.37 | -31.61 | -42.84 | -45.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.53 Md | 17.63 Md | 19.78 Md | 13.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.84 | 142.25 | 134.47 | 115.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.77 | 48.44 | 89.56 | 91.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 954.52 K | 1.02 M | 880.87 K | 899.43 K |
| Dette nette (€) | -1 M | -947.77 K | -1.11 M | -884.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.14 | 21.61 | 19.42 | 21.24 |
| Font de roulement (€) | - | 811.55 K | 968.54 K | 772.94 K |
| Couverture du BFR | - | 57.24 | 75.37 | 67.7 |
| Trésorerie (€) | 21.39 K | 10.79 K | 26.55 K | 211.98 K |
| Dettes financières (€) | - | 167 | 237.94 K | 221.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -0.93 | -1.26 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.42 | -49.18 | -57.18 | -48.19 |
| Autonomie financière (%) | - | 11.54 K | 8.13 | 8.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 525.56 K | 498.63 K | 625.73 K | 597.94 K |
| Liquidité générale | 207.94 | 197.85 | 165.12 | 156.84 |
| Liquidité réduite | 207.94 | 197.85 | 165.12 | 156.84 |
| Couverture de la dette | 2.63 | 2.21 | 2.28 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.56 M | 2.5 M | 2.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.32 | 39.89 | 40.23 | 39.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 270.36 K | 227.42 K | 237.74 K | 221.28 K |
Dirigeants de LE CHARME DES SOURCES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CHARME DES SOURCES
35120594300019
41 RUE ANDRE SABATIER
69520
GRIGNY
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
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8 Rue De La Meuse
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE CHARME DES SOURCES ?
Concernant LE CHARME DES SOURCES, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CHARME DES SOURCES ?
DOMIDEP est renseigné comme Président de SAS au sein de LE CHARME DES SOURCES.
À combien se situe l’activité déclarée de LE CHARME DES SOURCES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CHARME DES SOURCES ressort à 4.74 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE CHARME DES SOURCES ?
LE CHARME DES SOURCES est référencée avec le code d’activité 8710A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CHARME DES SOURCES ?
Sur la fiche de LE CHARME DES SOURCES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 785.57 K € en 2024, une trésorerie de 21.39 K € et une rentabilité de 16.57 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE CHARME DES SOURCES ?
Concernant LE CHARME DES SOURCES, le repère fournisseurs ressort à 55 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE CHARME DES SOURCES ?
Concernant LE CHARME DES SOURCES, le repère clients ressort à 158 jours.