Chiffre d'affaires
3.7 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
4.75 K €
2021
Profitabilité
-3.4 %
2021
EBITDA
30.67 K €
2021
Résultat net
-126.68 K €
2021
Trésorerie
392.12 K €
2023
BFR
3.4 M €
2023
Dettes +1 an
1.59 M €
2023
Endettement
5.94 M €
2023
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
351501911
SIRET
35150191100074
N° TVA
FR24351501911
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
52.76 K €
Date de création
01/08/1989
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
7912Z
Type d'activité
Activités des voyagistes
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
La fiche juridique de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MARSEILLE 8, avec le code postal 13008, GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) est rattachée à « activités des voyagistes » sous le code 7912Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.7 M € trois millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quarante-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -126.68 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) mentionnent une trésorerie de 392.12 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
DUNE FRANCE apparaît comme Président de SAS de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.7 M | 2.49 M | 9.87 M |
| Marge brute (€) | - | 4.75 K | -281.68 K | 937.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 24.57 K | -601.82 K | - |
| EBITDA (€) | - | 30.67 K | -660.39 K | 219.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.1 K | 58.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -16.46 K | -696.03 K | 194.41 K |
| Résultat net (€) | - | -126.68 K | -706.01 K | 138.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.43 | -28.38 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 81.27 | 2.42 K | 20.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.17 | -14 | 3.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 552.97 K | -256.46 K | 847.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.95 | -10.31 | 8.59 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 0.13 | -11.32 | 9.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.83 | -26.55 | 2.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.66 | -24.19 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.4 M | 3.05 M | 3.69 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | -1.77 M | -1.73 M | -402.87 K | -485.1 K |
| BFRHE (€) | 2.97 M | 3.07 M | 1.06 M | 770.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 300.96 | 541.29 | 78.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -170.93 | -59.11 | -17.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 31.07 Md | 7.25 Md | 20.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 63.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 74.74 | 72.5 | 27.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -79.43 K | -585.34 K | - |
| Dette nette (€) | -5.55 M | -5.44 M | -4.81 M | -2.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.15 | -23.53 | - |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 1.04 M | 448.8 K | 173.37 K |
| Couverture du BFR | 30.84 | 34.01 | 12.16 | 8.2 |
| Trésorerie (€) | 392.12 K | 182.28 K | 76.96 K | 109.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.59 M | 1.77 M | 1.02 M | 21.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 68.45 | 8.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 28.94 K | 3.49 K | 16.47 K | -389.17 |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.09 | -0.03 | 32.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 2.21 M | 810.44 K | 882.22 K |
| Liquidité générale | 92.8 | 91.69 | 89.95 | 104.71 |
| Liquidité réduite | 92.8 | 91.69 | 89.95 | 104.71 |
| Couverture de la dette | - | -0.09 | -2.79 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 350.59 K | 401.24 K | 750.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.75 | 11.75 | 5.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.33 K | -3.64 K | 48.01 K |
Dirigeants de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
35150191100074
7 PORT DE LA POINTE ROUGE
13008
MARSEILLE 8
7912Z - Activités des voyagistes
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
35150191100066
56 RUE BENJAMIN BAILLAUD
31500
TOULOUSE
7911Z - Activités des agences de voyage
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
35150191100058
IMMEUBLE LE NEREIS
AVENUE ANDRE ROUSSIN
13016
MARSEILLE
7911Z - Activités des agences de voyage
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
35150191100041
BATIMENT LES RAISINS
27 BOULEVARD DES MINIMES
31200
TOULOUSE
7911Z - Activités des agences de voyage
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
35150191100033
25 AVENUE DES ARENES
31130
BALMA
7911Z - Activités des agences de voyage
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
35150191100025
PARC DE LA PLAINE
12 IMPASSE RENE COUZINET
31500
TOULOUSE
63.3Z -
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA)
35150191100017
26 PLACE MARNAC
31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE
63.3Z -
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) ?
Concernant GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) ?
DUNE FRANCE figure comme Président de SAS au sein de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA).
Quel montant de revenus est publié pour GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) ?
Le montant d’activité publié concernant GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) est indiqué à 3.7 M €.
Quel repère NAF/APE identifie GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) ?
GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) est référencée avec le code d’activité 7912Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) ?
Sur la fiche de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -126.68 K € en 2021, une trésorerie de 392.12 K € et une rentabilité de -3.43 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) ?
Sur la fiche de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA), la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA) ?
Pour GEOSUB VOYAGES (EDITER ET CLUB APNEA), l’indicateur clients est renseigné à 444 jours.