Chiffre d'affaires
3.81 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.86 M €
2024
Profitabilité
3.4 %
2024
EBITDA
404.42 K €
2024
Résultat net
130.67 K €
2024
Trésorerie
130.92 K €
2024
BFR
-376.96 K €
2024
Dettes +1 an
1.34 M €
2024
Endettement
2.31 M €
2024
Délai paiement
140
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 351603295
SIREN
351603295
SIRET
35160329500012
N° TVA
FR81351603295
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
42.61 K €
Date de création
01/07/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU)
LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1989.
À MARSEILLE (13007), LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.81 M €, soit trois millions huit cent sept mille huit cent dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 130.67 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) affiche une trésorerie de 130.92 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) est associé à LDDF FRANCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.81 M | 3.74 M | 3.43 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 2.14 M | 1.59 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 376.52 K | 548.75 K | 209.37 K | 261.95 K |
| EBITDA (€) | 404.42 K | 560.43 K | 203.3 K | 288.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.89 K | -11.68 K | 6.07 K | -26.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.13 K | 317.95 K | -26.73 K | 75.1 K |
| Résultat net (€) | 130.67 K | 261.28 K | 19 | 10 |
| Taux de marge nette (%) | 3.43 | 6.99 | 0 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.61 | 92.44 | 0.09 | 0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.79 | 9.54 | 0 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.93 M | 1.43 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.23 | 51.69 | 41.71 | 44.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.94 | 57.36 | 46.4 | 38.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.62 | 15 | 5.93 | 11.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.89 | 14.69 | 6.11 | 10.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -376.96 K | -262.29 K | -337.74 K | -355.68 K |
| BFRE (€) | -897.31 K | -630.11 K | -699.7 K | -743.69 K |
| BFRHE (€) | 387.19 K | 226.13 K | 132.23 K | 243.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -36.13 | -25.62 | -35.97 | -50.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.01 | -61.55 | -74.53 | -104.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.04 Md | 2.31 Md | 1.24 Md | 1.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.59 | 22.78 | 47.01 | 39.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.78 | 95.48 | 145.34 | 153.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 346.38 K | 504.31 K | 230.2 K | 214.12 K |
| Dette nette (€) | -2.18 M | -2.32 M | -2.88 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 13.5 | 6.72 | 8.25 |
| Font de roulement (€) | -81.14 K | 86.98 K | -114.35 K | 20.8 K |
| Couverture du BFR | 21.52 | -33.16 | 33.86 | -5.85 |
| Trésorerie (€) | 130.92 K | 133.92 K | 105.99 K | 145.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.5 M | 1.65 M | 1.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.3 | -4.61 | -12.51 | -13.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -527.71 | -821.67 | -13.48 K | -13.1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 965.29 K | 709.24 K | 961.91 K | 889.7 K |
| Liquidité générale | 23.23 | 16.14 | 19.5 | 15.76 |
| Liquidité réduite | 23.23 | 16.14 | 19.5 | 15.76 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.92 | 0 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.52 M | 1.31 M | 808.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.49 | 32.54 | 31.02 | 27.34 |
Dirigeants de LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU)
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU)
35160329500012
52 DU PDT JOHN F KENNEDY
13007
MARSEILLE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU)
35160329500020
73 DU PDT JOHN F KENNEDY
13007
MARSEILLE
5621Z - Services des traiteurs
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Les Patios De Forbin, 9 Place John Rewald
- 13100
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Zone D'ACtivites Tertiare De Pichaury, 775 Av J R G Gautier De La Lauziere
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Les Patis De Forbin, 9 Place John Rewald
- 13100
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5 Avenue Du Pigonnet
- 13090
- Aix-En-Provence
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ?
Pour LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ?
LDDF FRANCE est renseigné comme Président de SAS pour LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU).
Quel montant de revenus est publié pour LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ?
Le montant d’activité publié concernant LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ressort à 3.81 M €.
Sous quel code d’activité est classée LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ?
LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ?
Concernant LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU), la synthèse comptable présente un résultat net de 130.67 K € en 2024, une trésorerie de 130.92 K € et une rentabilité de 3.43 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ?
Pour LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU), la valeur fournisseurs affichée est de 140 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) ?
Sur la fiche de LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU), l’indicateur clients est renseigné à 37 jours.