Chiffre d'affaires
39.23 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.58 M €
2024
Profitabilité
1.5 %
2024
EBITDA
949.92 K €
2024
Résultat net
585.42 K €
2024
Trésorerie
143.15 K €
2024
BFR
87.35 K €
2024
Dettes +1 an
548.27 K €
2024
Endettement
4.45 M €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 351677463
SIREN
351677463
SIRET
35167746300017
N° TVA
FR67351677463
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
81.4 K €
Date de création
28/06/1989
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CERBEL
La fiche juridique de CERBEL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 forme son point de départ officiel.
Implantée à BANDOL, avec le code postal 83150, CERBEL est rattachée à « supermarchés » sous le code 4711D, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 39.23 M € trente-neuf millions deux cent trente-deux mille quatre-vingt-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 585.42 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CERBEL mentionnent une trésorerie de 143.15 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CERBEL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
TREDIS apparaît comme Président de SAS de CERBEL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.23 M | 43.08 M | 40 M | 36.83 M |
| Marge brute (€) | 3.58 M | 4.03 M | 3.57 M | 3.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 964.06 K | 1.28 M | 959.79 K | 1.22 M |
| EBITDA (€) | 949.92 K | 1.28 M | 966.61 K | 1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 14.14 K | -89 | -6.83 K | 16.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 651.78 K | 884.92 K | 500.42 K | 739.8 K |
| Résultat net (€) | 585.42 K | 509.34 K | 309.63 K | 492.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 1.18 | 0.77 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.1 | 81.29 | 74.15 | 82.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.13 | 11.16 | 7.36 | 10.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.1 M | 3.43 M | 3.14 M | 3.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.89 | 7.97 | 7.86 | 8.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.13 | 9.35 | 8.93 | 10.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.42 | 2.97 | 2.42 | 3.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.46 | 2.97 | 2.4 | 3.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 87.35 K | -168.25 K | -342.19 K | -99.62 K |
| BFRE (€) | -2.74 M | -2.23 M | -1.76 M | -1.94 M |
| BFRHE (€) | 2.67 M | 1.39 M | 982.51 K | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 0.81 | -1.43 | -3.12 | -0.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.52 | -18.93 | -16.05 | -19.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 287.34 Md | 163.59 Md | 107.68 Md | 146.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.6 | 8.4 | 9.53 | 6.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.39 | 24.69 | 23.58 | 25.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 921.12 K | 918.85 K | 793.52 K | 974.9 K |
| Dette nette (€) | -4.3 M | -3.28 M | -3.38 M | -3.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.35 | 2.13 | 1.98 | 2.65 |
| Font de roulement (€) | 73.78 K | -186.3 K | -363.13 K | -121 K |
| Couverture du BFR | 84.47 | 110.73 | 106.12 | 121.46 |
| Trésorerie (€) | 143.15 K | 660.98 K | 413.05 K | 375.69 K |
| Dettes financières (€) | 548.27 K | 470.91 K | 785.19 K | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.67 | -3.57 | -4.26 | -4 |
| Ratio d'endettement (%) | -530.15 | -523.09 | -809.2 | -648.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.33 | 0.53 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.89 M | 3.45 M | 2.99 M | 3.05 M |
| Liquidité générale | 66.22 | 54.5 | 39.42 | 44.65 |
| Liquidité réduite | 66.22 | 54.5 | 39.42 | 44.65 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.66 | 0.52 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.53 M | 2.43 M | 2.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.08 | 4.8 | 4.99 | 5.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 182.76 K | 205.47 K | 91.85 K | 194.92 K |
Dirigeants de CERBEL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CERBEL
35167746300017
CHEMIN DE LA GARDUERE
83150
BANDOL
4711D - Supermarchés
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CERBEL ?
Pour CERBEL, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CERBEL ?
TREDIS est renseigné comme Président de SAS au sein de CERBEL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CERBEL ?
Le montant d’activité publié concernant CERBEL est indiqué à 39.23 M €.
Sous quel code d’activité est classée CERBEL ?
CERBEL présente le code NAF/APE 4711D sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CERBEL ?
Sur la fiche de CERBEL, la synthèse comptable présente un résultat net de 585.42 K € en 2024, une trésorerie de 143.15 K € et une rentabilité de 1.49 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CERBEL ?
Sur la fiche de CERBEL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 32 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CERBEL ?
Sur la fiche de CERBEL, la valeur clients affichée est de 23 jours.