Chiffre d'affaires
30.57 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
4.09 K €
2023
Profitabilité
22.8 %
2023
EBITDA
1.61 K €
2023
Résultat net
6.97 K €
2023
Trésorerie
18.68 K €
2023
BFR
281.63 K €
2023
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
12.88 K €
2023
Délai paiement
176
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 351924139
SIREN
351924139
SIRET
35192413900048
N° TVA
FR82351924139
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1.65 M €
Date de création
29/06/1989
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de T.W.H.
T.W.H. correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1989.
À PARIS (75017), T.W.H. développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 30.57 K €, soit trente mille cinq cent soixante-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 6.97 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, T.W.H. affiche une trésorerie de 18.68 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de T.W.H. est associé à Patrick Wormser, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.57 K | 31.09 K | 35.12 K | 36.72 K |
| Marge brute (€) | 4.09 K | 6.31 K | -4.65 K | 2.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | 1.61 K | 8.25 K | -6.42 K | 815 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.77 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.95 K | -3.43 K | -18.1 K | -10.86 K |
| Résultat net (€) | 6.97 K | -13.72 K | 5.95 K | -9.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.81 | -44.13 | 16.94 | -27.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.12 | -4.26 | 1.77 | -3.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.04 | -4.18 | 1.73 | -2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.81 K | 67.11 K | 43.66 K | 49.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.9 | 215.89 | 124.32 | 134.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.36 | 20.31 | -13.23 | 7.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.25 | 26.55 | -18.27 | 2.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.42 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 281.63 K | 297.44 K | 310.93 K | 290.16 K |
| BFRHE (€) | - | - | 278.47 K | 265.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.36 K | 3.49 K | 3.23 K | 2.88 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 26.79 M | 26.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 18.03 | 6.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.06 | 87.12 | 72.56 | 67.59 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.03 K | - | - |
| Dette nette (€) | 5.81 K | 28.74 K | 30.83 K | 25.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -6.54 | - | - |
| Trésorerie (€) | 18.68 K | 34.74 K | 38.9 K | 31.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.76 | 8.92 | 9.18 | 7.58 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.88 K | 6 K | 8.01 K | 6.41 K |
Dirigeants de T.W.H.
Président du conseil d’administration et directeur général
Directeur général délégué
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
T.W.H.
35192413900048
3 RUE D'HELIOPOLIS
75017
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
T.W.H.
35192413900030
CS90958
78 BOULEVARD DE LA REINE
78000
VERSAILLES
6420Z - Activités des sociétés holding
T.W.H.
35192413900022
18 RUE D'AGUESSEAU
75008
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
T.W.H.
35192413900014
101 AVENUE DE VILLIERS
75017
PARIS
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17 Quai Du President Paul Doumer
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4 Rue Euler
- 75008
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour T.W.H. ?
Patrick Wormser figure comme Président du conseil d’administration et directeur général chez T.W.H..
Quel montant de revenus est publié pour T.W.H. ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour T.W.H. s’élève à 30.57 K €.
Quelle activité administrative caractérise T.W.H. ?
T.W.H. est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour T.W.H. ?
Sur la fiche de T.W.H., les données financières font apparaître un résultat net de 6.97 K € en 2023, une trésorerie de 18.68 K € et une rentabilité de 22.81 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de T.W.H. ?
Concernant T.W.H., l’indicateur fournisseurs est renseigné à 175 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour T.W.H. ?
Pour T.W.H., l’indicateur clients est renseigné à 18 jours.