Chiffre d'affaires
144 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
99.4 K €
2024
Profitabilité
-9.9 %
2024
EBITDA
109.77 K €
2024
Résultat net
-14.25 K €
2024
Trésorerie
43 €
2024
BFR
707.75 K €
2024
Dettes +1 an
954.23 K €
2024
Endettement
992.02 K €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BELFORT 351949656
SIREN
351949656
SIRET
35194965600018
N° TVA
FR03351949656
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120 K €
Date de création
06/08/1989
Clôture exercice
31/08/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Extrait Kbis
Disponible
À propos de HOLDING WATERFORM
La fiche juridique de HOLDING WATERFORM rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MONTBELIARD, avec le code postal 25200, HOLDING WATERFORM est rattachée à « gestion d'installations sportives » sous le code 9311Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 144 K € cent quarante-quatre mille €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -14.25 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOLDING WATERFORM mentionnent une trésorerie de 43 €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Serge Palisser apparaît comme Président de SAS de HOLDING WATERFORM, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 144 K | 199.37 K | 199.37 K | 199.37 K |
| Marge brute (€) | 99.4 K | 157.81 K | 156.57 K | 159.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.45 K | 139.98 K | 139.04 K | 142.22 K |
| EBITDA (€) | 109.77 K | 173.01 K | 165.5 K | 162.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.32 K | -33.03 K | -26.46 K | -20.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.67 K | 93.39 K | 68.73 K | 54.79 K |
| Résultat net (€) | -14.25 K | 62.15 K | 20.48 K | 18.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.9 | 31.17 | 10.27 | 9.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.25 | 9.58 | 3.49 | 3.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.88 | 3.46 | 0.97 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 194.56 K | 225.82 K | 228.33 K | 215.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 135.11 | 113.26 | 114.52 | 108.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.03 | 79.15 | 78.53 | 80.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 76.23 | 86.78 | 83.01 | 81.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.26 | 70.21 | 69.74 | 71.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 707.75 K | 786.23 K | 971.4 K | 804 K |
| BFRHE (€) | 743.62 K | 707.41 K | 501.39 K | 329.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.79 K | 1.44 K | 1.78 K | 1.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 293.37 M | 386.4 M | 273.87 M | 180.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.32 | 3.17 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.85 K | 141.78 K | 117.25 K | 126.13 K |
| Dette nette (€) | -991.98 K | -1.15 M | -1.53 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.09 | 71.11 | 58.81 | 63.27 |
| Font de roulement (€) | 706.81 K | 785.3 K | 971.4 K | 804 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.88 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 43 | 309 | 410 | 784 |
| Dettes financières (€) | 954.23 K | 1.09 M | 1.42 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.08 | -8.09 | -13.07 | -11.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -156.43 | -176.99 | -261.39 | -261.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.6 | 0.41 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.85 K | 59.41 K | 117.35 K | 114.47 K |
| Couverture de la dette | -0.47 | 1.05 | 0.17 | 0.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.97 K | 15.2 K | 3.61 K | 1.4 K |
Dirigeants de HOLDING WATERFORM
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOLDING WATERFORM
35194965600018
19 RUE MAURICE RAVEL
25200
MONTBELIARD
9311Z - Gestion d'installations sportives
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- 25200
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97 Rue Du 17 Novembre
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de HOLDING WATERFORM ?
Serge Palisser apparaît en qualité de Président de SAS pour HOLDING WATERFORM.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING WATERFORM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING WATERFORM est indiqué à 144 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING WATERFORM ?
HOLDING WATERFORM est référencée avec le code d’activité 9311Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING WATERFORM ?
Pour HOLDING WATERFORM, la synthèse comptable présente un résultat net de -14.25 K € en 2024, une trésorerie de 43 € et une rentabilité de -9.9 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING WATERFORM ?
Pour HOLDING WATERFORM, le repère fournisseurs ressort à 51 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING WATERFORM ?
Pour HOLDING WATERFORM, la valeur clients affichée est de 2 K jours.