Chiffre d'affaires
1.77 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
654.34 K €
2022
Profitabilité
-10.7 %
2022
EBITDA
-229.49 K €
2022
Résultat net
-190.42 K €
2022
Trésorerie
21.75 K €
2024
BFR
1.01 M €
2024
Dettes +1 an
230.68 K €
2024
Endettement
1.43 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 352133664
SIREN
352133664
SIRET
35213366400024
N° TVA
FR00352133664
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
90.72 K €
Date de création
09/10/1989
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Demande Kbis
Disponible
À propos de DEFI 12
DEFI 12 correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1989.
À LUC-LA-PRIMAUBE (12450), DEFI 12 développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-et-onze mille trois cent quatre-vingt-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -190.42 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DEFI 12 affiche une trésorerie de 21.75 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DEFI 12 déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DEFI 12 est associé à GROUPE MCA FRANCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.77 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | - | - | 654.34 K | 868.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -254.06 K | -377.47 K |
| EBITDA (€) | - | - | -229.49 K | -350.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -24.57 K | -27.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -339.49 K | -417.35 K |
| Résultat net (€) | - | - | -190.42 K | -264.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -10.75 | -13.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -21.39 | -41.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -7.54 | -13.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 672.47 K | 548.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 37.96 | 28.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 36.94 | 45.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -12.96 | -18.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -14.34 | -19.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.23 M | 997.84 K | 848.71 K |
| BFRE (€) | 443.74 K | 701.62 K | 409 K | 260.2 K |
| BFRHE (€) | 538.6 K | 477.1 K | 574.4 K | 534.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 205.61 | 163.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 84.27 | 50.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.79 Md | 2.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 141.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.21 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -80.4 K | -197.35 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -1.87 M | -1.62 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -4.54 | -10.43 |
| Font de roulement (€) | 1 M | 1.2 M | 992.53 K | 833.02 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 97.33 | 99.47 | 98.15 |
| Trésorerie (€) | 21.75 K | 26.05 K | 13.7 K | 39.35 K |
| Dettes financières (€) | 230.68 K | 500.53 K | 565.58 K | 410.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 20.18 | 6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.62 | -188.8 | -182.23 | -202.3 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 1.98 | 1.57 | 1.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.36 M | 1.07 M | 913.24 K |
| Liquidité générale | 103.23 | 98.86 | 103.15 | 123.19 |
| Liquidité réduite | 103.23 | 98.86 | 103.15 | 123.19 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.41 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.11 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 47.25 | 44.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -83.88 K | -99.78 K |
Dirigeants de DEFI 12
Sites et établissements déclarés
DEFI 12
35213366400024
258 AVENUE DE RODEZ
12450
LUC-LA-PRIMAUBE
7112B - Ingénierie, études techniques
DEFI 12
35213366400032
56 AVENUE DE L’EUROPE
77184
EMERAINVILLE
7112B - Ingénierie, études techniques
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14 Rue De Lisbonne
- 12000
- Rodez
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DEFI 12 ?
Concernant DEFI 12, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DEFI 12 ?
GROUPE MCA FRANCE apparaît en qualité de Président de SAS chez DEFI 12.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DEFI 12 ?
Le montant d’activité publié concernant DEFI 12 est indiqué à 1.77 M €.
Quelle activité administrative caractérise DEFI 12 ?
DEFI 12 présente le code NAF/APE 7112B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DEFI 12 ?
Sur la fiche de DEFI 12, la synthèse comptable présente un résultat net de -190.42 K € en 2022, une trésorerie de 21.75 K € et une rentabilité de -10.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DEFI 12 ?
Sur la fiche de DEFI 12, la valeur fournisseurs affichée est de 185 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DEFI 12 ?
Concernant DEFI 12, la valeur clients affichée est de 334 jours.