Chiffre d'affaires
5.08 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.24 M €
2022
Profitabilité
-0.8 %
2022
EBITDA
-11.79 K €
2022
Résultat net
-40.61 K €
2022
Trésorerie
118.94 K €
2022
BFR
1.89 M €
2022
Dettes +1 an
1.57 M €
2022
Endettement
3.27 M €
2022
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
170
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 352650584
SIREN
352650584
SIRET
35265058400027
N° TVA
FR21352650584
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120 K €
Date de création
01/09/1989
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4333Z
Type d'activité
Travaux de revêtement des sols et des murs
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CARRILLO
CARRILLO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1989.
À FABREGUES (34690), CARRILLO développe une activité décrite comme « travaux de revêtement des sols et des murs » ; le code 4333Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 5.08 M €, soit cinq millions quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -40.61 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CARRILLO affiche une trésorerie de 118.94 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CARRILLO déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CARRILLO est associé à SARL CRAMOISAN, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.08 M | 8.05 M | 7.97 M | 6.1 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 2.94 M | 2.88 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.34 K | 628.89 K | 698.94 K | 217.96 K |
| EBITDA (€) | -11.79 K | 636.76 K | 730.7 K | 193.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.55 K | -7.87 K | -31.76 K | 24.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -59.86 K | 577.41 K | 687.51 K | 172.26 K |
| Résultat net (€) | -40.61 K | 448.08 K | 491.04 K | 160.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.8 | 5.57 | 6.16 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.71 | 37.34 | 43.23 | 22.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.02 | 10.3 | 9 | 6.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 2.19 M | 2.24 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.08 | 27.14 | 28.12 | 27.02 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.39 | 36.54 | 36.19 | 39.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.23 | 7.91 | 9.17 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.58 | 7.81 | 8.77 | 3.57 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.89 M | 2.23 M | 883.74 K | 587.8 K |
| BFRE (€) | 1.26 M | 848.31 K | -1.48 M | 121.43 K |
| BFRHE (€) | 398.83 K | 314.37 K | 860.18 K | 87.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.01 | 100.99 | 40.47 | 35.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.29 | 38.46 | -67.55 | 7.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.55 Md | 6.93 Md | 18.78 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.62 | 110.82 | 136.07 | 85.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.35 | 71.19 | 180 | 76.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.49 K | 507.45 K | 535.51 K | 217.35 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -2.19 M | -2.85 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.15 | 6.3 | 6.72 | 3.56 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 2.12 M | 862.64 K | 332.38 K |
| Couverture du BFR | 93.73 | 95.2 | 97.61 | 56.55 |
| Trésorerie (€) | 118.94 K | 958.18 K | 1.48 M | 152.36 K |
| Dettes financières (€) | 1.57 M | 1.42 M | 346.13 K | 45.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -420.69 | -4.32 | -5.31 | -6.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -443.08 | -182.67 | -250.49 | -198.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.84 | 3.28 | 15.87 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 1.62 M | 3.96 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 77.13 | 109.18 | 103.95 | 100.78 |
| Liquidité réduite | 77.13 | 109.18 | 103.95 | 100.78 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.77 | 0.49 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 2.21 M | 2.18 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.89 | 17.62 | 18.24 | 22.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 156.22 K | 191.96 K | 36.17 K |
Dirigeants de CARRILLO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CARRILLO
35265058400027
21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
34690
FABREGUES
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
CARRILLO
35265058400019
ZA DU MIJOULAN
7 RUE DES CADES
34680
SAINT-GEORGES-D'ORQUES
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
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Zac Saint Antoine, 200 Av Des Tamaris
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Zac Saint Antoine, 200 Av Des Tamaris
- 34130
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Zac D Alco, 254 Rue Michel Teule
- 34080
- Montpellier
Cs 40935, 75 Allee Wilhelm Roentgen
- 34000
- Montpellier
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CARRILLO ?
Pour CARRILLO, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CARRILLO ?
SARL CRAMOISAN figure comme Président de SAS pour CARRILLO.
À combien se situe l’activité déclarée de CARRILLO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CARRILLO est indiqué à 5.08 M €.
Quelle activité administrative caractérise CARRILLO ?
CARRILLO relève du code d’activité 4333Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CARRILLO ?
Pour CARRILLO, la synthèse comptable présente un résultat net de -40.61 K € en 2022, une trésorerie de 118.94 K € et une rentabilité de -0.8 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CARRILLO ?
Pour CARRILLO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 89 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CARRILLO ?
Sur la fiche de CARRILLO, l’indicateur clients est renseigné à 170 jours.