Chiffre d'affaires
13.92 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.66 M €
2024
Profitabilité
13.2 %
2024
EBITDA
2.67 M €
2024
Résultat net
1.84 M €
2024
Trésorerie
1.91 M €
2024
BFR
13.99 M €
2024
Dettes +1 an
1.34 M €
2024
Endettement
2.75 M €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 353310360
SIREN
353310360
SIRET
35331036000014
N° TVA
FR64353310360
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
22/01/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2711Z
Type d'activité
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Kbis
Disponible
À propos de CELDUC TRANSFO
La fiche juridique de CELDUC TRANSFO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 forme son point de départ officiel.
Implantée à SORBIERS, avec le code postal 42290, CELDUC TRANSFO est rattachée à « fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques » sous le code 2711Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.92 M € treize millions neuf cent vingt-trois mille huit cent soixante-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.84 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CELDUC TRANSFO mentionnent une trésorerie de 1.91 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CELDUC TRANSFO présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
GROUPE CELDUC apparaît comme Président de SAS de CELDUC TRANSFO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.92 M | 11.35 M | 9.12 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 4.66 M | 3.02 M | 1.49 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.67 M | 1.35 M | 231.4 K | -238.55 K |
| EBITDA (€) | 2.67 M | 1.2 M | 428.37 K | 141.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.09 K | 149.06 K | -196.96 K | -380.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.55 M | 1.15 M | 394.67 K | 98.03 K |
| Résultat net (€) | 1.84 M | 841.86 K | 299.26 K | 181.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.18 | 7.42 | 3.28 | 3.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.93 | 7.42 | 2.85 | 1.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.38 | 6.06 | 2.44 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.46 M | 2.57 M | 1.63 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.05 | 22.66 | 17.9 | 30.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.49 | 26.6 | 16.34 | 23.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.16 | 10.56 | 4.7 | 3.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.15 | 11.88 | 2.54 | -5.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.99 M | 11.56 M | 10.47 M | 9.94 M |
| BFRE (€) | 4.9 M | 5.39 M | 3.51 M | 1.24 M |
| BFRHE (€) | 6.95 M | 3.16 M | 4.42 M | 6.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 366.73 | 371.63 | 419.02 | 790.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 128.56 | 173.32 | 140.36 | 98.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 265.01 Md | 98.31 Md | 110.47 Md | 79.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 145.72 | 173.39 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.5 | 49.64 | 51.75 | 104.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.15 M | 1.08 M | 377.18 K | 344.26 K |
| Dette nette (€) | -844.98 K | 400.22 K | 503.29 K | 852.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.45 | 9.5 | 4.14 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 12.75 M | 10.97 M | 10.16 M | 9.77 M |
| Couverture du BFR | 91.1 | 94.93 | 97 | 98.3 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 2.84 M | 2.24 M | 2.32 M |
| Dettes financières (€) | 326.61 K | 201.71 K | 90.98 K | 493 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.39 | 0.37 | 1.33 | 2.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.41 | 3.53 | 4.79 | 8.35 |
| Autonomie financière (%) | 40.34 | 56.22 | 115.39 | 20.69 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.75 M | 1.35 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 456.01 | 428.65 | 554.09 | 638.02 |
| Liquidité réduite | 456.01 | 428.65 | 554.09 | 638.02 |
| Couverture de la dette | 3.21 | 1.68 | 1.06 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 1.7 M | 1.53 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.24 | 10.72 | 11.88 | 23.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 628.42 K | 294.96 K | 95.12 K | 4.48 K |
Dirigeants de CELDUC TRANSFO
Président de SAS
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CELDUC TRANSFO
35331036000014
5 RUE AMPERE
42290
SORBIERS
2711Z - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CELDUC TRANSFO ?
Concernant CELDUC TRANSFO, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CELDUC TRANSFO ?
GROUPE CELDUC est renseigné comme Président de SAS pour CELDUC TRANSFO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CELDUC TRANSFO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CELDUC TRANSFO ressort à 13.92 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CELDUC TRANSFO ?
CELDUC TRANSFO relève du code d’activité 2711Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CELDUC TRANSFO ?
Pour CELDUC TRANSFO, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.84 M € en 2024, une trésorerie de 1.91 M € et une rentabilité de 13.18 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CELDUC TRANSFO ?
Concernant CELDUC TRANSFO, la valeur fournisseurs affichée est de 34 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CELDUC TRANSFO ?
Sur la fiche de CELDUC TRANSFO, l’indicateur clients est renseigné à 197 jours.