LE TRANSAT

29 QUAI DE LA POITHEVINIERE - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
2.38 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.31 M €
2024
Profitabilité
7.6 %
2024
EBITDA
268.74 K €
2024
Résultat net
181.99 K €
2024
Trésorerie
91.42 K €
2024
BFR
-95.84 K €
2024
Dettes +1 an
251.51 K €
2024
Endettement
557.56 K €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
12
client

Informations légales et juridiques

RCS
LA ROCHELLE 353672504
SIREN
353672504
SIRET
35367250400019
N° TVA
FR96353672504
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40.16 K €
Date de création
23/02/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Asado
Téléphone
05 46 09 56 56
Email
NC
Site web
NC

À propos de LE TRANSAT

La fiche juridique de LE TRANSAT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 forme son point de départ officiel.

Implantée à SAINT-MARTIN-DE-RE, avec le code postal 17410, LE TRANSAT est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.38 M € deux millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 181.99 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de LE TRANSAT mentionnent une trésorerie de 91.42 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LE TRANSAT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

ASADO apparaît comme Président de SAS de LE TRANSAT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.38 M 2.64 M 2.56 M 1.51 M
Marge brute (€) 1.31 M 1.41 M 1.42 M 817.66 K
Excédent brut d'exploitation (€) 213.36 K 455.5 K 750.25 K 590.46 K
EBITDA (€) 268.74 K 423.05 K 578.65 K 537.57 K
EBITDA - EBE (€) -55.37 K 32.45 K 171.6 K 52.89 K
Résultat d'exploitation (€) 234.04 K 371.27 K 536.9 K 495.53 K
Résultat net (€) 181.99 K 287 K 393 K 458.96 K
Taux de marge nette (%) 7.63 10.88 15.34 30.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 74.7 81.77 88.81 90.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 22.71 29.77 32.32 37.77
Valeur ajoutée (€) * 1.23 M 1.32 M 1.36 M 988.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 51.41 49.89 53.04 65.46
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 54.92 53.34 55.58 54.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.27 16.04 22.58 35.59
Taux de marge opérationnelle (%) 8.95 17.27 29.28 39.09
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) -95.84 K -76.92 K 244.48 K 386.11 K
BFRE (€) -267.34 K -274.34 K -192.78 K -83.35 K
BFRHE (€) 79.42 K 106.78 K 48.7 K 63.08 K
BFR en jours de CA (j) -14.67 -10.65 34.83 93.31
BFRE en jours de CA (j) -40.92 -37.97 -27.46 -20.14
BFRHE en jours de CA (j) 518.85 M 771.44 M 341.88 M 261.02 M
Délais de paiement clients (j) 11.39 13.14 5 13.31
Délais de paiement fournisseurs (j) 75.97 67.13 53.93 31.65
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.02
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 219.53 K 339.96 K 435.18 K 502.87 K
Dette nette (€) -466.15 K -522.46 K -385.14 K -300.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.21 12.89 16.98 33.29
Font de roulement (€) -96.5 K -76.92 K 244.36 K 384.9 K
Couverture du BFR 100.69 100 99.95 99.69
Trésorerie (€) 91.42 K 90.63 K 388.44 K 405.17 K
Dettes financières (€) 251.51 K 303.18 K 548.25 K 593.8 K
Capacité de remboursement (€) -2.12 -1.54 -0.88 -0.6
Ratio d'endettement (%) -191.32 -148.86 -87.03 -59.15
Autonomie financière (%) 0.97 1.16 0.81 0.86
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 305.39 K 309.92 K 225.21 K 111.14 K
Liquidité générale 32.26 32.46 56.52 66.48
Liquidité réduite 32.26 32.46 56.52 66.48
Couverture de la dette 2.29 3.58 7.28 9.14
Salaires et charges sociales (€) 1.07 M 924.82 K 709.12 K 418.15 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 38.65 29.81 22.28 22.45
Impôts sur les bénéfices (€) 60.85 K 96.34 K 135.99 K 94.39 K

Dirigeants de LE TRANSAT

Président de SAS
ASADO
Commissaire aux comptes titulaire
Eric Bachelier
Commissaire aux comptes suppléant
Stephane Ryst

Sites et établissements déclarés

LE TRANSAT
35367250400019
29 QUAI DE LA POITHEVINIERE 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
5610A - Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour LE TRANSAT ?
Concernant LE TRANSAT, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE TRANSAT ?
ASADO est renseigné comme Président de SAS au sein de LE TRANSAT.
À combien se situe l’activité déclarée de LE TRANSAT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE TRANSAT est indiqué à 2.38 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE TRANSAT ?
LE TRANSAT est référencée avec le code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE TRANSAT ?
Concernant LE TRANSAT, la synthèse comptable présente un résultat net de 181.99 K € en 2024, une trésorerie de 91.42 K € et une rentabilité de 7.63 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE TRANSAT ?
Concernant LE TRANSAT, la valeur fournisseurs affichée est de 76 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE TRANSAT ?
Concernant LE TRANSAT, le repère clients ressort à 11 jours.