Chiffre d'affaires
2.2 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-1.95 M €
2024
Profitabilité
7.8 %
2024
EBITDA
269.64 K €
2024
Résultat net
171.69 K €
2024
Trésorerie
600.33 K €
2024
BFR
395.67 K €
2024
Dettes +1 an
146.47 K €
2024
Endettement
995.34 K €
2024
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
73
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 353768070
SIREN
353768070
SIRET
35376807000024
N° TVA
FR62353768070
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
155 K €
Date de création
30/01/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de RAFAEL BUS (RB)
RAFAEL BUS (RB) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1990.
À SAINT-RAPHAEL (83700), RAFAEL BUS (RB) développe une activité décrite comme « transports urbains et suburbains de voyageurs » ; le code 4931Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 171.69 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RAFAEL BUS (RB) affiche une trésorerie de 600.33 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
RAFAEL BUS (RB) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RAFAEL BUS (RB) est associé à Gerard Delli Zotti, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 2.29 M | 1.77 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | -1.95 M | -1.32 M | -1.64 M | -1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 287.07 K | 427.15 K | 322.41 K |
| EBITDA (€) | 269.64 K | 274.57 K | 400.02 K | 325.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 12.5 K | 27.13 K | -3.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.11 K | 223.7 K | 375.02 K | 302.22 K |
| Résultat net (€) | 171.69 K | 155.99 K | 278.95 K | 222.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.81 | 6.81 | 15.79 | 15.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.61 | 39.86 | 57.37 | 48.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.19 | 10.54 | 13.74 | 12.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.78 M | 1.77 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.56 | 77.77 | 99.9 | 106.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -88.65 | -57.55 | -92.84 | -99.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.26 | 11.99 | 22.64 | 22.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.54 | 24.17 | 22.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 395.67 K | 450.5 K | 1.01 M | 771.74 K |
| BFRHE (€) | 37.21 K | 86.86 K | -207.46 K | 23.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.66 | 71.82 | 208.76 | 193.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.24 M | 544.8 M | -1 Md | 93.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.79 | 86.47 | 142.49 | 135.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.33 | 26.94 | 30.74 | 55.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 220.99 K | 328.64 K | 246.59 K |
| Dette nette (€) | -395.01 K | -540.32 K | -615.17 K | -360.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.65 | 18.6 | 16.9 |
| Font de roulement (€) | 223.42 K | 279.32 K | 440.96 K | 578.6 K |
| Couverture du BFR | 56.46 | 62 | 43.63 | 74.97 |
| Trésorerie (€) | 600.33 K | 548.32 K | 928.22 K | 970.45 K |
| Dettes financières (€) | 146.47 K | 242.87 K | 338.56 K | 385.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.44 | -1.87 | -1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.74 | -138.05 | -126.53 | -78.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 1.61 | 1.44 | 1.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 676.61 K | 674.59 K | 635.17 K | 751.93 K |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.39 | 0.81 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.87 M | 1.68 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.31 | 58.87 | 69.12 | 74.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.73 K | 52.3 K | 93.28 K | 80.71 K |
Dirigeants de RAFAEL BUS (RB)
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
RAFAEL BUS (RB)
35376807000024
PARC D'ACTIVITES DELLI-ZOTTI LOT 25
50 VOIE DENIS PAPIN
83700
SAINT-RAPHAEL
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
RAFAEL BUS (RB)
35376807000032
ZAC 1 LOTISSEMENT 25
PARC D ACTIVITE DELLI-ZOTTI
83530
SAINT-RAPHAEL
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
RAFAEL BUS (RB)
35376807000016
650 AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
83600
FREJUS
-
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109 Rue Jean Aicard
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132 Route Departementale N7
- 83370
- Frejus
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Route Departementale, Les Barestes
- 83480
- Puget-Sur-Argens
Route Du Muy
- 83120
- Sainte-Maxime
Le Capitou, Rue Hubert Masquefa
- 83600
- Frejus
73 Rue Du Thoron
- 83600
- Frejus
Le Capitou, Rue Hubert Masquefa
- 83600
- Frejus
2100 Avenue De La Plaine
- 83440
- Montauroux
Domaine De La Messardiere, Chemin De La Belle Isnarde
- 83990
- Saint-Tropez
Route Des Chataigniers
- 83520
- Roquebrune-Sur-Argens
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour RAFAEL BUS (RB) ?
Sur la fiche de RAFAEL BUS (RB), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de RAFAEL BUS (RB) ?
Gerard Delli Zotti apparaît en qualité de Président de SAS au sein de RAFAEL BUS (RB).
À combien se situe l’activité déclarée de RAFAEL BUS (RB) ?
Le montant d’activité publié concernant RAFAEL BUS (RB) est indiqué à 2.2 M €.
Quel repère NAF/APE identifie RAFAEL BUS (RB) ?
RAFAEL BUS (RB) présente le code NAF/APE 4931Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour RAFAEL BUS (RB) ?
Sur la fiche de RAFAEL BUS (RB), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 171.69 K € en 2024, une trésorerie de 600.33 K € et une rentabilité de 7.81 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RAFAEL BUS (RB) ?
Sur la fiche de RAFAEL BUS (RB), la valeur fournisseurs affichée est de 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RAFAEL BUS (RB) ?
Pour RAFAEL BUS (RB), le repère clients ressort à 73 jours.