Chiffre d'affaires
14.18 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.12 M €
2024
Profitabilité
4.7 %
2024
EBITDA
2.17 M €
2024
Résultat net
669.29 K €
2024
Trésorerie
270.33 K €
2024
BFR
7.42 M €
2024
Dettes +1 an
1.58 M €
2024
Endettement
7.1 M €
2024
Délai paiement
115
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
POINTE-A-PITRE 354084279
SIREN
354084279
SIRET
35408427900075
N° TVA
FR29354084279
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/03/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4221Z
Type d'activité
Construction de réseaux pour fluides
K-bis
Disponible
À propos de AQUA TP
La fiche juridique de AQUA TP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.
Implantée à BAIE MAHAULT, avec le code postal 97122, AQUA TP est rattachée à « construction de réseaux pour fluides » sous le code 4221Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.18 M € quatorze millions cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 669.29 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de AQUA TP mentionnent une trésorerie de 270.33 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), AQUA TP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
HBFC FINANCE apparaît comme Président de SAS de AQUA TP, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.18 M | 12.97 M | 10.16 M | 11.23 M |
| Marge brute (€) | 5.12 M | 4 M | 3.85 M | 3.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.11 M | 1.09 M | 1.09 M | 1.57 M |
| EBITDA (€) | 2.17 M | 1.81 M | 1.1 M | 2.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -62.76 K | -718.03 K | -12.23 K | -658.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.97 M | 1.53 M | 785.51 K | 1.92 M |
| Résultat net (€) | 669.29 K | 928.26 K | 651.69 K | 817.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.72 | 7.16 | 6.42 | 7.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.12 | 24.66 | 18.66 | 22.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.83 | 7.44 | 6.03 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.33 M | 5.02 M | 3.71 M | 6.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.59 | 38.73 | 36.54 | 59.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.1 | 30.82 | 37.93 | 34.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.33 | 13.94 | 10.84 | 19.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.88 | 8.4 | 10.72 | 14.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.42 M | 8.34 M | 6.58 M | 7.65 M |
| BFRE (€) | 5.16 M | 4.31 M | 3.21 M | 3.07 M |
| BFRHE (€) | -336.54 K | 472.92 K | 2.81 M | 2.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 191.03 | 234.74 | 236.57 | 248.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 132.72 | 121.29 | 115.19 | 99.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.08 Md | 16.81 Md | 78.14 Md | 73.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.44 | 112.05 | 134.29 | 153.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.33 M | 1.75 M | 1.21 M | 2.63 M |
| Dette nette (€) | -6.83 M | -6.81 M | -5.32 M | -5.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.36 | 13.48 | 11.95 | 23.45 |
| Font de roulement (€) | 4.22 M | 4.75 M | 4.1 M | 4.68 M |
| Couverture du BFR | 56.81 | 56.95 | 62.3 | 61.26 |
| Trésorerie (€) | 270.33 K | 939.46 K | 39.58 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.5 M | 1.9 M | 2.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.15 | -3.89 | -4.38 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.14 | -180.81 | -152.29 | -160.03 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 2.51 | 1.84 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 3.63 M | 2.93 M | 3.46 M |
| Liquidité générale | 151.21 | 148.86 | 166.37 | 151.06 |
| Liquidité réduite | 151.21 | 148.86 | 166.37 | 151.06 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.05 | 1.21 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.8 M | 2.64 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.2 | 14.74 | 17.16 | 12.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 370.74 K | 174.06 K | -21.59 K | 130.36 K |
Dirigeants de AQUA TP
Président de SAS
Directeur Général
Gérant
Gérant
Autre
Sites et établissements déclarés
AQUA TP
35408427900075
27 LOTISSEMENT BELCOURT
BEAU SOLEIL
97122
BAIE MAHAULT
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
AQUA TP
35408427900083
MANSARDE CATALOGNE
23 ALLEE DES MOUBINS
97231
LE ROBERT
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
AQUA TP
35408427900067
18 ZI DE PETITE COCOTTE
97224
DUCOS
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
AQUA TP
35408427900059
ZONE FRANCHE DILLON
365 AVENUE ANTOINE VITEZ
97200
FORT-DE-FRANCE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
AQUA TP
35408427900042
FOUR A CHAUX -CZ SCI DIESEL
USINE DU ROBERT (ANCIENNE)
97231
LE ROBERT
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
AQUA TP
35408427900034
23 ZAC DE NOLIVIER
97115
SAINTE-ROSE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
AQUA TP
35408427900026
VILLA NEGRE-DAMPIERRE
97190
LE GOSIER
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AQUA TP
35408427900018
BAT G N°404
RES LE LAGON BLEU BAS DU FORT
97190
LE GOSIER
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Moudong Centre
- 97122
- Baie Mahault
Ctre Commercial Milenis, Route Des Abymes
- 97139
- Les Abymes
Z.I De Jarry, 46 Rue Henri Becquerel-Jarry
- 97122
- Baie-Mahault
Morne Mamiel
- 97139
- Les Abymes
Zi De Jarry, Impasse Emile Dessout
- 97122
- Baie-Mahault
Zi Pointe Jarry, Impasse Emile Dessout
- 97122
- Baie-Mahault
Parc D'ACtivite La Providence, Dothemare
- 97139
- Les Abymes
Rocade Grand Camp, Ld Grand Camp
- 97139
- Les Abymes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour AQUA TP ?
Sur la fiche de AQUA TP, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de AQUA TP ?
HBFC FINANCE est renseigné comme Président de SAS pour AQUA TP.
Quel montant de revenus est publié pour AQUA TP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AQUA TP ressort à 14.18 M €.
Quelle activité administrative caractérise AQUA TP ?
AQUA TP est référencée avec le code d’activité 4221Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour AQUA TP ?
Sur la fiche de AQUA TP, les données financières font apparaître un résultat net de 669.29 K € en 2024, une trésorerie de 270.33 K € et une rentabilité de 4.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AQUA TP ?
Sur la fiche de AQUA TP, le repère fournisseurs ressort à 114 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AQUA TP ?
Pour AQUA TP, l’indicateur clients est renseigné à 265 jours.