ARLY
4 RUE DES PRUNELLIERS - 60100 CREIL
03 44 72 11 11
contact@arlythag.com
Chiffre d'affaires
10.63 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.65 M €
2024
Profitabilité
1.2 %
2024
EBITDA
215.89 K €
2024
Résultat net
131.79 K €
2024
Trésorerie
312.08 K €
2024
BFR
1.22 M €
2024
Dettes +1 an
493.05 K €
2024
Endettement
2.15 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 378042592
SIREN
378042592
SIRET
37804259200022
N° TVA
FR5378042592
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
11/12/1989
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2314Z
Type d'activité
Fabrication de fibres de verre
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ARLY
La fiche juridique de ARLY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 forme son point de départ officiel.
Implantée à CREIL, avec le code postal 60100, ARLY est rattachée à « fabrication de fibres de verre » sous le code 2314Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.63 M € dix millions six cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 131.79 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ARLY mentionnent une trésorerie de 312.08 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ARLY présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
THAG INDUSTRIES apparaît comme Président de SAS de ARLY, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.63 M | 10.79 M | 10.98 M | 8.81 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 1.3 M | 1.1 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 212.12 K | -156.71 K | 73.74 K | 153.57 K |
| EBITDA (€) | 215.89 K | -185.26 K | 93.96 K | 160.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.77 K | 28.56 K | -20.22 K | -7.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.81 K | -249.1 K | 39.78 K | 123.55 K |
| Résultat net (€) | 131.79 K | -273.63 K | 10.24 K | 77.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.24 | -2.54 | 0.09 | 0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.57 | -29.64 | 0.85 | 6.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.12 | -6.47 | 0.24 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 914.29 K | 1.01 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.92 | 8.48 | 9.2 | 11.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.51 | 12.08 | 10.04 | 13.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.03 | -1.72 | 0.86 | 1.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2 | -1.45 | 0.67 | 1.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.22 M | 1.29 M | 1.8 M | 2.13 M |
| BFRE (€) | 666.35 K | -260.41 K | 516.42 K | 541.84 K |
| BFRHE (€) | 197.31 K | 1.24 M | 1.17 M | 1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.99 | 43.78 | 59.96 | 88.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.88 | -8.81 | 17.17 | 22.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.75 Md | 36.61 Md | 35.06 Md | 32.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.2 | 83.75 | 87.68 | 92.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.2 | 87.44 | 65.67 | 53.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.1 K | -169.48 K | 67.06 K | 129.59 K |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -3.08 M | -2.97 M | -2.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2 | -1.57 | 0.61 | 1.47 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.2 M | 1.72 M | 2.12 M |
| Couverture du BFR | 89.74 | 92.64 | 95.61 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 312.08 K | 232.35 K | 78.22 K | 278.45 K |
| Dettes financières (€) | 416.18 K | 696.24 K | 986.54 K | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.62 | 18.15 | -44.27 | -18.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.21 | -333.16 | -246.58 | -201.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 1.33 | 1.22 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 2.52 M | 1.98 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 87.72 | 83.77 | 91.21 | 98.79 |
| Liquidité réduite | 87.72 | 83.77 | 91.21 | 98.79 |
| Couverture de la dette | 0.66 | -1.58 | 0.06 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.31 M | 1.1 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.78 | 9.01 | 7.58 | 8.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.44 K | 22.49 K |
Dirigeants de ARLY
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ARLY
37804259200022
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA
4 RUE DES PRUNELLIERS
60100
CREIL
2314Z - Fabrication de fibres de verre
ARLY
37804259200014
B.P. 342
68 RUE DU PONT SAINT PATERNE
60700
PONTPOINT
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ARLY ?
Pour ARLY, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ARLY ?
THAG INDUSTRIES figure comme Président de SAS chez ARLY.
Quel montant de revenus est publié pour ARLY ?
Le montant d’activité publié concernant ARLY s’élève à 10.63 M €.
Quelle activité administrative caractérise ARLY ?
ARLY relève du code d’activité 2314Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ARLY ?
Pour ARLY, les données financières font apparaître un résultat net de 131.79 K € en 2024, une trésorerie de 312.08 K € et une rentabilité de 1.24 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ARLY ?
Concernant ARLY, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ARLY ?
Sur la fiche de ARLY, la valeur clients affichée est de 52 jours.