SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF)

2 RUE DE L’ORME A BONNET - 91750 CHEVANNES

01 48 92 65 29

contact@lokea.fr

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

2.64 M €

2016

Effectif

200 - 249

Marge brute

1.96 M €

2016

Profitabilité

4.2 %

2016

EBITDA

404.01 K €

2016

Résultat net

109.48 K €

2016

Trésorerie

106 €

2017

BFR

523.08 K €

2017

Dettes +1 an

851.42 K €

2017

Endettement

1.7 M €

2017

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

EVRY 378104681

SIREN

378104681

SIRET

37810468100051

N° TVA

FR32378104681

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

200 K €

Date de création

04/05/1990

Clôture exercice

31/12/2017

Taille entreprise

PME

Code APE

4939A

Type d'activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Demande de Kbis

Disponible

Dirigeant

Florent Mariage

Téléphone

01 48 92 65 29

contact@lokea.fr

Site web

https://www.lokea.fr/

À propos de SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF)

La fiche juridique de SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.

Implantée à CHEVANNES, avec le code postal 91750, SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF) est rattachée à « transports routiers réguliers de voyageurs » sous le code 4939A, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2016 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.64 M € deux millions six cent trente-cinq mille cinq cent quarante-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 109.48 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2017, les comptes de SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF) mentionnent une trésorerie de 106 €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 200 - 249 salarié(s) recensé(s), SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Florent Mariage apparaît comme Gérant de SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	2.64 M
Marge brute (€)	-	1.96 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	395.59 K
EBITDA (€)	-	404.01 K
EBITDA - EBE (€)	-	-8.42 K
Résultat d'exploitation (€)	-	159.75 K
Résultat net (€)	-	109.48 K
Taux de marge nette (%)	-	4.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	32.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	8.42
Valeur ajoutée (€) *	-	1.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	66.48
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	74.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	15.33
Taux de marge opérationnelle (%)	-	15.01
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	523.08 K	462.39 K
BFRE (€)	-3.57 K	-
BFRHE (€)	477.64 K	57.75 K
BFR en jours de CA (j)	-	64.04
BFRHE en jours de CA (j)	-	416.99 M
Délais de paiement clients (j)	-	92.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	33.82
Capacité d'autofinancement (€)	-	354 K
Dette nette (€)	-1.7 M	-865.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	13.43
Font de roulement (€)	466.78 K	406.95 K
Couverture du BFR	89.24	88.01
Trésorerie (€)	106	97.35 K
Dettes financières (€)	851.42 K	591.47 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.44
Ratio d'endettement (%)	-374.4	-255.95
Autonomie financière (%)	0.53	0.57
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	788.14 K	315.74 K
Liquidité générale	76.88	-
Liquidité réduite	76.88	-
Couverture de la dette	-	0.43
Salaires et charges sociales (€)	-	1.52 M
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	48.43
Impôts sur les bénéfices (€)	-	24.6 K

Dirigeants de SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (TEPIF)

Gérant

Florent Mariage