Chiffre d'affaires
817.93 K €
2016
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
487.86 K €
2016
Profitabilité
4 %
2016
EBITDA
53.47 K €
2016
Résultat net
32.34 K €
2016
Trésorerie
232.69 K €
2025
BFR
210.02 K €
2025
Dettes +1 an
32.62 K €
2025
Endettement
104.38 K €
2025
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 378545131
SIREN
378545131
SIRET
37854513100039
N° TVA
FR48378545131
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45 K €
Date de création
01/07/1990
Clôture exercice
31/12/2025
À propos de LES CAPUCINES
LES CAPUCINES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1990.
À ANNECY (74000), LES CAPUCINES développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2016, le chiffre d’affaires ressort à 817.93 K €, soit huit cent dix-sept mille neuf cent trente-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 32.34 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LES CAPUCINES affiche une trésorerie de 232.69 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LES CAPUCINES déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES CAPUCINES est associé à Karine Zerbola, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 817.93 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 487.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 53.74 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 53.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 273 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 35.14 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 32.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 14.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 484.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 59.2 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 59.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 6.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.57 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 |
| BFR (€) | 210.02 K | 305.06 K | 340.51 K | 22.27 K |
| BFRE (€) | -63.82 K | -16.78 K | -68.12 K | -52.83 K |
| BFRHE (€) | 39.77 K | 52.39 K | 44.67 K | 30.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 9.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -23.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 67.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 11.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 33.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 50.66 K |
| Dette nette (€) | 128.31 K | 127.83 K | 122.06 K | -303.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.19 |
| Font de roulement (€) | 208.64 K | 303.92 K | 339.37 K | 22.27 K |
| Couverture du BFR | 99.34 | 99.63 | 99.67 | 100 |
| Trésorerie (€) | 232.69 K | 278.61 K | 362.82 K | 44.79 K |
| Dettes financières (€) | 32.62 K | 98.05 K | 161.17 K | 280.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.23 | 21.02 | 20.59 | -137.37 |
| Autonomie financière (%) | 17.69 | 6.2 | 3.68 | 0.79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.38 K | 51.59 K | 78.45 K | 68.29 K |
| Liquidité générale | 262.36 | 220.28 | 169.72 | 21.55 |
| Liquidité réduite | 262.36 | 220.28 | 169.72 | 21.55 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 412.14 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 44.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.15 K |
Dirigeants de LES CAPUCINES
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES CAPUCINES
37854513100039
20 RUE SAINTE CLAIRE
74000
ANNECY
5630Z - Débits de boissons
LES CAPUCINES
37854513100021
15 RUE DES JARDINS
74000
ANNECY
-
LES CAPUCINES
37854513100013
181 AV D AIX LES BAINS
74000
ANNECY
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES CAPUCINES ?
Pour LES CAPUCINES, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES CAPUCINES ?
Karine Zerbola est renseigné comme Gérant pour LES CAPUCINES.
À combien se situe l’activité déclarée de LES CAPUCINES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LES CAPUCINES est indiqué à 817.93 K €.
Quelle activité administrative caractérise LES CAPUCINES ?
LES CAPUCINES présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LES CAPUCINES ?
Sur la fiche de LES CAPUCINES, les données financières font apparaître un résultat net de 32.34 K € en 2016, une trésorerie de 232.69 K € et une rentabilité de 3.95 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LES CAPUCINES ?
Pour LES CAPUCINES, le repère fournisseurs ressort à 34 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES CAPUCINES ?
Concernant LES CAPUCINES, le repère clients ressort à 12 jours.