Chiffre d'affaires
15.25 M €
2017
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.14 M €
2017
Profitabilité
4.9 %
2017
EBITDA
1.04 M €
2017
Résultat net
744.31 K €
2017
Trésorerie
463.15 K €
2017
BFR
4.25 M €
2017
Dettes +1 an
544.84 K €
2017
Endettement
2.93 M €
2017
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
99
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 378906671
SIREN
378906671
SIRET
37890667100011
N° TVA
FR14378906671
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/08/1990
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
2229B
Type d'activité
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de PROCESS
La fiche juridique de PROCESS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHALLANS, avec le code postal 85300, PROCESS est rattachée à « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques » sous le code 2229B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 15.25 M € quinze millions deux cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 744.31 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de PROCESS mentionnent une trésorerie de 463.15 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), PROCESS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
CEPROTEK apparaît comme Président de SAS de PROCESS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.25 M | 14.38 M | 14.29 M |
| Marge brute (€) | 4.14 M | 3.3 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 962.98 K | 386.22 K | 160.22 K |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 428.57 K | 155 K |
| EBITDA - EBE (€) | -73.37 K | -42.35 K | 5.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 588.65 K | -84.72 K | -437.62 K |
| Résultat net (€) | 744.31 K | 508.19 K | -329.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.88 | 3.53 | -2.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.18 | 9.07 | -6.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 9.11 | 6.1 | -3.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.45 M | 2.56 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.64 | 17.83 | 15.83 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 27.13 | 22.95 | 19.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 2.98 | 1.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.31 | 2.69 | 1.12 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 4.25 M | 4.63 M | 5.15 M |
| BFRE (€) | 2.68 M | 2.82 M | 2.56 M |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 1.38 M | 2.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 101.78 | 117.46 | 131.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.25 | 71.48 | 65.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.96 Md | 54.37 Md | 81.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.4 | 109.83 | 124.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.68 | 47.86 | 54.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 1.03 M | 289.29 K |
| Dette nette (€) | -2.46 M | -2.35 M | -3.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.87 | 7.19 | 2.03 |
| Font de roulement (€) | 4.18 M | 4.58 M | 5.08 M |
| Couverture du BFR | 98.19 | 98.89 | 98.5 |
| Trésorerie (€) | 463.15 K | 380.68 K | 445.75 K |
| Dettes financières (€) | 544.84 K | 774.63 K | 2.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | -2.27 | -13.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.94 | -41.91 | -76.56 |
| Autonomie financière (%) | 9.63 | 7.23 | 2.49 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | 1.9 M | 2.22 M |
| Liquidité générale | 159.62 | 175.51 | 126.94 |
| Liquidité réduite | 159.62 | 175.51 | 126.94 |
| Couverture de la dette | 1.24 | 1.16 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.6 M | 2.59 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 13.91 | 12.92 | 12.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -119.39 K | -111.02 K | -116.57 K |
Dirigeants de PROCESS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
PROCESS
37890667100011
Z.I.
2 CHEMIN DES HALLES
85300
CHALLANS
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PROCESS ?
Pour PROCESS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de PROCESS ?
CEPROTEK figure comme Président de SAS pour PROCESS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PROCESS ?
Le montant d’activité publié concernant PROCESS ressort à 15.25 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PROCESS ?
PROCESS relève du code d’activité 2229B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour PROCESS ?
Pour PROCESS, la synthèse comptable présente un résultat net de 744.31 K € en 2017, une trésorerie de 463.15 K € et une rentabilité de 4.88 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PROCESS ?
Concernant PROCESS, le repère fournisseurs ressort à 55 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PROCESS ?
Concernant PROCESS, l’indicateur clients est renseigné à 98 jours.